Portfolio von Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·171 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 6,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Technologie 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 45,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 18,4 %
- GBP 16,1 %
- AUD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,9 %
- CAD 1,5 %
- NOK 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,4 %
- GB 15,4 %
- FR 13,9 %
- DE 6,6 %
- IT 5,8 %
- AU 5,5 %
- CH 5,4 %
- ES 4,2 %
- US 4,1 %
- NL 4,0 %
- SG 3,3 %
- CA 2,3 %
- Weitere Länder 11,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 35 | 33 Mio. $ | 18,36 % |
| 2 | GB | 21 | 27,8 Mio. $ | 15,43 % |
| 3 | FR | 22 | 25 Mio. $ | 13,87 % |
| 4 | DE | 13 | 11,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 5 | IT | 7 | 10,4 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | AU | 12 | 9,9 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | CH | 8 | 9,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 8 | ES | 6 | 7,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | US | 6 | 7,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 10 | NL | 7 | 7,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 11 | SG | 5 | 5,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | CA | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.046.921 | 5 Mio. $ | 2,76 % |
| 2 | AXA SA | 84.295 | 3,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Rio Tinto PLC | 35.018 | 3,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 33.299 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 187.894 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Intesa Sanpaolo SpA | 449.774 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Imperial Brands PLC | 65.070 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152.878 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | ASML Holding NV | 1.807 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Japan Tobacco Inc | 61.566 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | BPER Banca SPA | 178.764 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Canon Inc | 83.364 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 3.220 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Fortescue Ltd | 160.720 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 11.591 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Credit Agricole SA | 119.483 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Novartis AG | 14.705 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Mercedes-Benz Group AG | 36.694 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Hoya Corp | 12.594 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Pernod Ricard SA | 28.805 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Nordea Bank Abp | 123.993 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | SoftBank Corp | 1.593.198 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Shell PLC | 45.398 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 43.367 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Aegon Ltd | 283.162 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Santos Ltd | 369.434 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Sekisui House Ltd | 89.593 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Intertek Group PLC | 40.866 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | E.ON SE | 86.505 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 232.973 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | DBS Group Holdings Ltd | 41.919 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Keppel Ltd | 199.162 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 36.931 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Roche Holding AG | 4.386 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Enel SpA | 158.132 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | DNB Bank ASA | 54.730 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Aena SME SA | 54.899 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 9.692 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Poste Italiane SpA | 67.450 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | NatWest Group PLC | 211.284 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Barratt Redrow PLC | 442.531 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | BAE Systems PLC | 53.163 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Unilever PLC | 27.491 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Volvo AB | 46.385 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 26.262 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Naturgy Energy Group SA | 50.282 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 85.224 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Tesco PLC | 221.451 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.686 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Prysmian SpA | 11.596 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Sony Group Corp | 64.198 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | WH Group Ltd | 994.114 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 4.753 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Safran SA | 3.928 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | ING Groep NV | 46.084 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | UCB SA | 3.883 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Banco Santander SA | 97.918 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 29.374 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 360.625 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 29.925 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Vinci SA | 6.838 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Klepierre SA | 27.069 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Danone SA | 12.702 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Barclays PLC | 192.486 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Sembcorp Industries Ltd | 192.304 | 998.692,4 $ | 0,55 % |
| 66 | Brambles Ltd | 63.717 | 995.637,5 $ | 0,54 % |
| 67 | Astellas Pharma Inc | 60.825 | 993.089 $ | 0,54 % |
| 68 | Cie Financiere Richemont SA | 5.520 | 983.624,6 $ | 0,54 % |
| 69 | Galderma Group AG | 5.037 | 976.474,4 $ | 0,53 % |
| 70 | Redeia Corp SA | 57.528 | 973.550,3 $ | 0,53 % |
| 71 | Cenovus Energy Inc | 36.368 | 965.212,1 $ | 0,53 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 26.066 | 952.405,4 $ | 0,52 % |
| 73 | L'Oreal SA | 2.299 | 942.740,8 $ | 0,52 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 7.917 | 935.678 $ | 0,51 % |
| 75 | Loblaw Cos Ltd | 19.962 | 910.064 $ | 0,50 % |
| 76 | Bouygues SA | 15.035 | 867.407,8 $ | 0,47 % |
| 77 | Sands China Ltd | 405.389 | 861.606 $ | 0,47 % |
| 78 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 31.148 | 849.697,1 $ | 0,46 % |
| 79 | Dollarama Inc | 6.890 | 845.611,2 $ | 0,46 % |
| 80 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 25.563 | 842.649,7 $ | 0,46 % |
| 81 | Tencent Holdings Ltd | 12.972 | 818.947 $ | 0,45 % |
| 82 | Skanska AB | 30.066 | 810.876,5 $ | 0,44 % |
| 83 | Vicinity Ltd | 499.769 | 810.833,5 $ | 0,44 % |
| 84 | Tokyo Electron Ltd | 3.257 | 796.506,2 $ | 0,44 % |
| 85 | SITC International Holdings Co Ltd | 178.931 | 789.928,5 $ | 0,43 % |
| 86 | CaixaBank SA | 64.340 | 771.976,7 $ | 0,42 % |
| 87 | Daito Trust Construction Co Ltd | 31.792 | 740.453,3 $ | 0,40 % |
| 88 | Glencore PLC | 96.856 | 738.043,1 $ | 0,40 % |
| 89 | QBE Insurance Group Ltd. | 49.556 | 728.127,3 $ | 0,40 % |
| 90 | AIB Group PLC | 67.063 | 713.276,9 $ | 0,39 % |
| 91 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 113.030 | 693.351,2 $ | 0,38 % |
| 92 | Sandvik AB | 18.119 | 692.422,6 $ | 0,38 % |
| 93 | Hermes International SCA | 360 | 687.564,1 $ | 0,38 % |
| 94 | Alcon AG | 9.156 | 686.891,3 $ | 0,38 % |
| 95 | Alstom SA | 23.957 | 682.633,7 $ | 0,37 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.093 | 680.861,9 $ | 0,37 % |
| 97 | Otsuka Corp | 35.441 | 679.668,8 $ | 0,37 % |
| 98 | Sanofi SA | 7.028 | 677.891,4 $ | 0,37 % |
| 99 | CRH PLC | 6.491 | 674.853,1 $ | 0,37 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 8.110 | 670.704,7 $ | 0,37 % |