Portefeuille de Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·171 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,9 M $ · Dix premières lignes : 17.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 45,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 18,4 %
- GBP 16,1 %
- AUD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,9 %
- CAD 1,5 %
- NOK 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,4 %
- GB 15,4 %
- FR 13,9 %
- DE 6,6 %
- IT 5,8 %
- AU 5,5 %
- CH 5,4 %
- ES 4,2 %
- US 4,1 %
- NL 4,0 %
- SG 3,3 %
- CA 2,3 %
- Autres pays 11,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 35 | 33 M $ | 18,36 % |
| 2 | GB | 21 | 27,8 M $ | 15,43 % |
| 3 | FR | 22 | 25 M $ | 13,87 % |
| 4 | DE | 13 | 11,9 M $ | 6,61 % |
| 5 | IT | 7 | 10,4 M $ | 5,79 % |
| 6 | AU | 12 | 9,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | CH | 8 | 9,7 M $ | 5,40 % |
| 8 | ES | 6 | 7,5 M $ | 4,17 % |
| 9 | US | 6 | 7,5 M $ | 4,14 % |
| 10 | NL | 7 | 7,3 M $ | 4,04 % |
| 11 | SG | 5 | 5,9 M $ | 3,28 % |
| 12 | CA | 4 | 4,1 M $ | 2,27 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 046 921 | 5 M $ | 2,76 % |
| 2 | AXA SA | 84 295 | 3,9 M $ | 2,11 % |
| 3 | Rio Tinto PLC | 35 018 | 3,3 M $ | 1,78 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 33 299 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 187 894 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 6 | Intesa Sanpaolo SpA | 449 774 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 7 | Imperial Brands PLC | 65 070 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152 878 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 9 | ASML Holding NV | 1 807 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 10 | Japan Tobacco Inc | 61 566 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 11 | BPER Banca SPA | 178 764 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 12 | Canon Inc | 83 364 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 3 220 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 14 | Fortescue Ltd | 160 720 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 11 591 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 16 | Credit Agricole SA | 119 483 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 17 | Novartis AG | 14 705 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 18 | Mercedes-Benz Group AG | 36 694 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 19 | Hoya Corp | 12 594 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 20 | Pernod Ricard SA | 28 805 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 21 | Nordea Bank Abp | 123 993 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 22 | SoftBank Corp | 1 593 198 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 23 | Shell PLC | 45 398 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 43 367 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 25 | Aegon Ltd | 283 162 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 26 | Santos Ltd | 369 434 | 2 M $ | 1,11 % |
| 27 | Sekisui House Ltd | 89 593 | 2 M $ | 1,09 % |
| 28 | Intertek Group PLC | 40 866 | 2 M $ | 1,09 % |
| 29 | E.ON SE | 86 505 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 232 973 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 31 | DBS Group Holdings Ltd | 41 919 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 32 | Keppel Ltd | 199 162 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 33 | Danske Bank A/S | 36 931 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 34 | Roche Holding AG | 4 386 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 35 | Enel SpA | 158 132 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 36 | DNB Bank ASA | 54 730 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 37 | Aena SME SA | 54 899 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 9 692 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | Poste Italiane SpA | 67 450 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 40 | NatWest Group PLC | 211 284 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 41 | Barratt Redrow PLC | 442 531 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 42 | BAE Systems PLC | 53 163 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 43 | Unilever PLC | 27 491 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 44 | Volvo AB | 46 385 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 26 262 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 46 | Naturgy Energy Group SA | 50 282 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 47 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 85 224 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 48 | Tesco PLC | 221 451 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 686 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 50 | Prysmian SpA | 11 596 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 51 | Sony Group Corp | 64 198 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 52 | WH Group Ltd | 994 114 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 4 753 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 54 | Safran SA | 3 928 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 55 | ING Groep NV | 46 084 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 56 | UCB SA | 3 883 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 57 | Banco Santander SA | 97 918 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 29 374 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 59 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 360 625 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 29 925 | 1 M $ | 0,56 % |
| 61 | Vinci SA | 6 838 | 1 M $ | 0,56 % |
| 62 | Klepierre SA | 27 069 | 1 M $ | 0,56 % |
| 63 | Danone SA | 12 702 | 1 M $ | 0,56 % |
| 64 | Barclays PLC | 192 486 | 1 M $ | 0,55 % |
| 65 | Sembcorp Industries Ltd | 192 304 | 998,7 k $ | 0,55 % |
| 66 | Brambles Ltd | 63 717 | 995,6 k $ | 0,54 % |
| 67 | Astellas Pharma Inc | 60 825 | 993,1 k $ | 0,54 % |
| 68 | Cie Financiere Richemont SA | 5 520 | 983,6 k $ | 0,54 % |
| 69 | Galderma Group AG | 5 037 | 976,5 k $ | 0,53 % |
| 70 | Redeia Corp SA | 57 528 | 973,6 k $ | 0,53 % |
| 71 | Cenovus Energy Inc | 36 368 | 965,2 k $ | 0,53 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 26 066 | 952,4 k $ | 0,52 % |
| 73 | L'Oreal SA | 2 299 | 942,7 k $ | 0,52 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 7 917 | 935,7 k $ | 0,51 % |
| 75 | Loblaw Cos Ltd | 19 962 | 910,1 k $ | 0,50 % |
| 76 | Bouygues SA | 15 035 | 867,4 k $ | 0,47 % |
| 77 | Sands China Ltd | 405 389 | 861,6 k $ | 0,47 % |
| 78 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 31 148 | 849,7 k $ | 0,46 % |
| 79 | Dollarama Inc | 6 890 | 845,6 k $ | 0,46 % |
| 80 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 25 563 | 842,6 k $ | 0,46 % |
| 81 | Tencent Holdings Ltd | 12 972 | 818,9 k $ | 0,45 % |
| 82 | Skanska AB | 30 066 | 810,9 k $ | 0,44 % |
| 83 | Vicinity Ltd | 499 769 | 810,8 k $ | 0,44 % |
| 84 | Tokyo Electron Ltd | 3 257 | 796,5 k $ | 0,44 % |
| 85 | SITC International Holdings Co Ltd | 178 931 | 789,9 k $ | 0,43 % |
| 86 | CaixaBank SA | 64 340 | 772 k $ | 0,42 % |
| 87 | Daito Trust Construction Co Ltd | 31 792 | 740,5 k $ | 0,40 % |
| 88 | Glencore PLC | 96 856 | 738 k $ | 0,40 % |
| 89 | QBE Insurance Group Ltd. | 49 556 | 728,1 k $ | 0,40 % |
| 90 | AIB Group PLC | 67 063 | 713,3 k $ | 0,39 % |
| 91 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 113 030 | 693,4 k $ | 0,38 % |
| 92 | Sandvik AB | 18 119 | 692,4 k $ | 0,38 % |
| 93 | Hermes International SCA | 360 | 687,6 k $ | 0,38 % |
| 94 | Alcon AG | 9 156 | 686,9 k $ | 0,38 % |
| 95 | Alstom SA | 23 957 | 682,6 k $ | 0,37 % |
| 96 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 093 | 680,9 k $ | 0,37 % |
| 97 | Otsuka Corp | 35 441 | 679,7 k $ | 0,37 % |
| 98 | Sanofi SA | 7 028 | 677,9 k $ | 0,37 % |
| 99 | CRH PLC | 6 491 | 674,9 k $ | 0,37 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 8 110 | 670,7 k $ | 0,37 % |