Portefeuille de Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·171 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,9 M $ · Dix premières lignes : 17.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Fonds 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 45,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 18,4 %
- GBP 16,1 %
- AUD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- USD 4,2 %
- SGD 3,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,9 %
- CAD 1,5 %
- NOK 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,4 %
- GB 15,4 %
- FR 13,9 %
- DE 6,6 %
- IT 5,8 %
- AU 5,5 %
- CH 5,4 %
- ES 4,2 %
- US 4,1 %
- NL 4,0 %
- SG 3,3 %
- CA 2,3 %
- Autres pays 11,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 35 | 33 M $ | 18,36 % |
| 2 | GB | 21 | 27,8 M $ | 15,43 % |
| 3 | FR | 22 | 25 M $ | 13,87 % |
| 4 | DE | 13 | 11,9 M $ | 6,61 % |
| 5 | IT | 7 | 10,4 M $ | 5,79 % |
| 6 | AU | 12 | 9,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | CH | 8 | 9,7 M $ | 5,40 % |
| 8 | ES | 6 | 7,5 M $ | 4,17 % |
| 9 | US | 6 | 7,5 M $ | 4,14 % |
| 10 | NL | 7 | 7,3 M $ | 4,04 % |
| 11 | SG | 5 | 5,9 M $ | 3,28 % |
| 12 | CA | 4 | 4,1 M $ | 2,27 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terumo Corp | 50 043 | 670,1 k $ | 0,37 % |
| 102 | Airbus SE | 3 501 | 657,6 k $ | 0,36 % |
| 103 | Keyence Corp | 1 839 | 651,3 k $ | 0,36 % |
| 104 | KBC Group NV | 5 319 | 650,2 k $ | 0,36 % |
| 105 | Sea Ltd | 7 715 | 638,9 k $ | 0,35 % |
| 106 | ASR Nederland NV | 9 210 | 634,5 k $ | 0,35 % |
| 107 | Deutsche Telekom AG | 16 724 | 616,7 k $ | 0,34 % |
| 108 | AGC Inc. | 16 821 | 593,2 k $ | 0,32 % |
| 109 | Ryanair Holdings PLC | 20 558 | 582,4 k $ | 0,32 % |
| 110 | ASM International NV | 755 | 575,1 k $ | 0,31 % |
| 111 | SoftBank Group Corp | 23 576 | 566,6 k $ | 0,31 % |
| 112 | Bridgestone Corp | 27 273 | 566,1 k $ | 0,31 % |
| 113 | Advantest Corp | 4 151 | 561,6 k $ | 0,31 % |
| 114 | Lasertec Corp | 2 547 | 561,6 k $ | 0,31 % |
| 115 | Engie SA | 17 389 | 560,6 k $ | 0,31 % |
| 116 | Siemens AG | 2 232 | 529,4 k $ | 0,29 % |
| 117 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9 361 | 524,2 k $ | 0,29 % |
| 118 | EssilorLuxottica SA | 2 222 | 517,1 k $ | 0,28 % |
| 119 | Telstra Group Ltd. | 140 137 | 516,1 k $ | 0,28 % |
| 120 | Spotify Technology SA | 1 064 | 515,9 k $ | 0,28 % |
| 121 | ANZ Group Holdings Ltd | 20 476 | 514,7 k $ | 0,28 % |
| 122 | Carlsberg AS | 4 062 | 506,8 k $ | 0,28 % |
| 123 | Asics Corp | 18 323 | 487,2 k $ | 0,27 % |
| 124 | Amundi SA | 5 582 | 480,1 k $ | 0,26 % |
| 125 | Verbund AG | 6 007 | 457,7 k $ | 0,25 % |
| 126 | Deutsche Boerse AG | 1 568 | 455,9 k $ | 0,25 % |
| 127 | Bayer AG | 9 839 | 447,3 k $ | 0,24 % |
| 128 | Kesko Oyj | 19 975 | 442 k $ | 0,24 % |
| 129 | Prudential PLC | 31 550 | 440 k $ | 0,24 % |
| 130 | STMicroelectronics NV | 12 753 | 437,8 k $ | 0,24 % |
| 131 | Heidelberg Materials AG | 2 124 | 437,5 k $ | 0,24 % |
| 132 | ABB Ltd | 5 352 | 435,3 k $ | 0,24 % |
| 133 | 3i Group PLC | 13 242 | 433,9 k $ | 0,24 % |
| 134 | Evolution AB | 6 952 | 433,6 k $ | 0,24 % |
| 135 | Qantas Airways Ltd | 73 770 | 433,3 k $ | 0,24 % |
| 136 | Swire Pacific Ltd | 39 210 | 430 k $ | 0,24 % |
| 137 | ITOCHU Corp | 33 640 | 427,6 k $ | 0,23 % |
| 138 | Thales SA | 1 454 | 426,9 k $ | 0,23 % |
| 139 | Resona Holdings Inc | 37 380 | 415,9 k $ | 0,23 % |
| 140 | SAP SE | 2 375 | 401,9 k $ | 0,22 % |
| 141 | Cie de Saint-Gobain SA | 4 642 | 382 k $ | 0,21 % |
| 142 | Vodafone Group PLC | 251 564 | 381,4 k $ | 0,21 % |
| 143 | Partners Group Holding AG | 354 | 380,3 k $ | 0,21 % |
| 144 | ORIX Corp | 12 659 | 379,3 k $ | 0,21 % |
| 145 | Ferguson Enterprises Inc | 1 596 | 374,5 k $ | 0,20 % |
| 146 | Yamazaki Baking Co Ltd | 16 182 | 362,4 k $ | 0,20 % |
| 147 | Deutsche Post AG | 6 892 | 355,4 k $ | 0,19 % |
| 148 | WuXi AppTec Co Ltd | 23 451 | 354,6 k $ | 0,19 % |
| 149 | KDDI Corp | 18 890 | 323,5 k $ | 0,18 % |
| 150 | TotalEnergies SE | 3 490 | 322,2 k $ | 0,18 % |
| 151 | Cairn Homes PLC | 129 035 | 315,8 k $ | 0,17 % |
| 152 | MatsukiyoCocokara & Co | 18 672 | 298,4 k $ | 0,16 % |
| 153 | Segro PLC | 34 071 | 296,3 k $ | 0,16 % |
| 154 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 110 | 289,3 k $ | 0,16 % |
| 155 | Asahi Group Holdings Ltd | 28 007 | 281,1 k $ | 0,15 % |
| 156 | Adyen NV | 276 | 276,2 k $ | 0,15 % |
| 157 | Woodside Energy Group Ltd | 11 383 | 271,5 k $ | 0,15 % |
| 158 | Argenx SE | 363 | 264,5 k $ | 0,14 % |
| 159 | Banco BPM SpA | 18 386 | 256,9 k $ | 0,14 % |
| 160 | MINEBEA MITSUMI Inc | 15 359 | 251,9 k $ | 0,14 % |
| 161 | Compass Group PLC | 7 630 | 212 k $ | 0,12 % |
| 162 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 172 | 202,6 k $ | 0,11 % |
| 163 | Mirvac Group | 159 080 | 196,1 k $ | 0,11 % |
| 164 | LANXESS AG | 8 539 | 185,5 k $ | 0,10 % |
| 165 | Anglo American PLC | 4 253 | 180,7 k $ | 0,10 % |
| 166 | GSK PLC | 6 491 | 178 k $ | 0,10 % |
| 167 | EDP SA | 32 940 | 174,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | Pro Medicus Ltd | 1 809 | 149,5 k $ | 0,08 % |
| 169 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 60 595 | 129,2 k $ | 0,07 % |
| 170 | Stellantis NV | 16 986 | 121 k $ | 0,07 % |
| 171 | Valterra Platinum Ltd | 437 | 36,1 k $ | 0,02 % |