Composition de Venerable International Equity Fund
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- Actif net
- 187,3 M $ dont 184,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 175 dans 23 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swedbank AB | 18 011 | 672,7 k $ | 0,36 % |
| 102 | KBC Group NV | 4 884 | 666,2 k $ | 0,36 % |
| 103 | Sands China Ltd | 397 352 | 664 k $ | 0,35 % |
| 104 | ASR Nederland NV | 8 766 | 661,7 k $ | 0,35 % |
| 105 | CRH PLC | 6 166 | 659,8 k $ | 0,35 % |
| 106 | Nokia Oyj | 49 465 | 656,9 k $ | 0,35 % |
| 107 | SITC International Holdings Co Ltd | 162 063 | 650,8 k $ | 0,35 % |
| 108 | Terumo Corp | 46 711 | 642,8 k $ | 0,34 % |
| 109 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 140 | 636,2 k $ | 0,34 % |
| 110 | Pan Pacific International Holdings Corp | 119 040 | 607,6 k $ | 0,32 % |
| 111 | Hermes International SCA | 330 | 603,8 k $ | 0,32 % |
| 112 | Ryanair Holdings PLC | 18 872 | 590,8 k $ | 0,32 % |
| 113 | Daito Trust Construction Co Ltd | 30 885 | 589,1 k $ | 0,31 % |
| 114 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 30 112 | 583 k $ | 0,31 % |
| 115 | Otsuka Corp | 33 675 | 576,6 k $ | 0,31 % |
| 116 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 032 | 576,1 k $ | 0,31 % |
| 117 | OMV AG | 9 145 | 573,7 k $ | 0,31 % |
| 118 | Sanofi SA | 6 709 | 573,3 k $ | 0,31 % |
| 119 | UBS Group AG | 11 390 | 564,2 k $ | 0,30 % |
| 120 | ABB Ltd | 5 096 | 552,9 k $ | 0,30 % |
| 121 | Nestle SA | 5 382 | 552,7 k $ | 0,30 % |
| 122 | Bridgestone Corp | 25 912 | 545,6 k $ | 0,29 % |
| 123 | Spotify Technology SA | 1 172 | 538,1 k $ | 0,29 % |
| 124 | Celestica Inc | 1 458 | 531,7 k $ | 0,28 % |
| 125 | Loblaw Cos Ltd | 11 614 | 526,9 k $ | 0,28 % |
| 126 | Amundi SA | 5 477 | 525,6 k $ | 0,28 % |
| 127 | Bayer AG | 9 299 | 514,1 k $ | 0,27 % |
| 128 | Carlsberg AS | 3 857 | 506,1 k $ | 0,27 % |
| 129 | Qantas Airways Ltd | 67 740 | 501,6 k $ | 0,27 % |
| 130 | Engie SA | 15 644 | 493,3 k $ | 0,26 % |
| 131 | Mitsubishi Corp | 18 138 | 487,9 k $ | 0,26 % |
| 132 | Asics Corp | 17 880 | 486,2 k $ | 0,26 % |
| 133 | ANZ Group Holdings Ltd | 18 904 | 463,2 k $ | 0,25 % |
| 134 | Hitachi Ltd | 16 636 | 462,3 k $ | 0,25 % |
| 135 | Resona Holdings Inc | 35 290 | 460,3 k $ | 0,25 % |
| 136 | Telstra Group Ltd | 130 367 | 458,5 k $ | 0,24 % |
| 137 | Evolution AB | 6 641 | 457,7 k $ | 0,24 % |
| 138 | Halma PLC | 8 677 | 453,3 k $ | 0,24 % |
| 139 | Airbus SE | 1 970 | 438,5 k $ | 0,23 % |
| 140 | Deutsche Telekom AG | 15 813 | 431 k $ | 0,23 % |
| 141 | Kesko Oyj | 19 263 | 430,7 k $ | 0,23 % |
| 142 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14 339 | 425,5 k $ | 0,23 % |
| 143 | Alcon AG | 6 201 | 419,3 k $ | 0,22 % |
| 144 | Cie de Saint-Gobain SA | 4 425 | 400,6 k $ | 0,21 % |
| 145 | Deutsche Post AG | 6 534 | 396,5 k $ | 0,21 % |
| 146 | EssilorLuxottica SA | 2 043 | 383,3 k $ | 0,20 % |
| 147 | Segro PLC | 32 254 | 374,8 k $ | 0,20 % |
| 148 | Sea Ltd | 3 905 | 374,2 k $ | 0,20 % |
| 149 | ITOCHU Corp | 31 959 | 367,5 k $ | 0,20 % |
| 150 | Ferguson Enterprises Inc | 1 522 | 363,1 k $ | 0,19 % |
| 151 | Thales SA | 1 379 | 354,3 k $ | 0,19 % |
| 152 | Prudential PLC | 25 524 | 339,9 k $ | 0,18 % |
| 153 | Swire Pacific Ltd | 32 156 | 336,1 k $ | 0,18 % |
| 154 | Safran SA | 847 | 334,9 k $ | 0,18 % |
| 155 | Glencore PLC | 47 347 | 322,9 k $ | 0,17 % |
| 156 | Argenx SE | 347 | 321,9 k $ | 0,17 % |
| 157 | Vodafone Group PLC | 238 640 | 315,3 k $ | 0,17 % |
| 158 | Banco BPM SpA | 17 974 | 310,4 k $ | 0,17 % |
| 159 | 3i Group PLC | 9 342 | 308,3 k $ | 0,16 % |
| 160 | Verbund AG | 4 816 | 305,9 k $ | 0,16 % |
| 161 | KDDI Corp | 18 042 | 304,3 k $ | 0,16 % |
| 162 | Yamazaki Baking Co Ltd | 15 322 | 301,9 k $ | 0,16 % |
| 163 | Pro Medicus Ltd | 2 062 | 291,9 k $ | 0,16 % |
| 164 | Partners Group Holding AG | 336 | 275,1 k $ | 0,15 % |
| 165 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 720 | 268,1 k $ | 0,14 % |
| 166 | TotalEnergies SE | 3 417 | 265,4 k $ | 0,14 % |
| 167 | MatsukiyoCocokara & Co | 17 313 | 255,9 k $ | 0,14 % |
| 168 | Asahi Group Holdings Ltd | 26 464 | 251,8 k $ | 0,13 % |
| 169 | Compass Group PLC | 7 118 | 230 k $ | 0,12 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 1 506 | 226,1 k $ | 0,12 % |
| 171 | Mirvac Group | 151 420 | 180,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | EDP SA | 32 085 | 168 k $ | 0,09 % |
| 173 | GSK PLC | 6 325 | 166 k $ | 0,09 % |
| 174 | Capgemini SE | 1 208 | 121,5 k $ | 0,06 % |
| 175 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 58 796 | 113,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 6,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- JPY 21,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,0 %
- SGD 3,2 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NOK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- France 12,4 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Suisse 6,2 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- Italie 5,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 4,1 %
- États-Unis 3,9 %
- Singapour 3,2 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 39,5 M $ | 21,44 % |
| 2 | France | 22 | 22,8 M $ | 12,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 19 | 22,5 M $ | 12,20 % |
| 4 | Suisse | 11 | 11,4 M $ | 6,20 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 10,8 M $ | 5,88 % |
| 6 | Australie | 12 | 10,5 M $ | 5,72 % |
| 7 | Italie | 6 | 10,3 M $ | 5,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 8,6 M $ | 4,64 % |
| 9 | Espagne | 6 | 7,6 M $ | 4,12 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 7,2 M $ | 3,92 % |
| 11 | Singapour | 5 | 5,9 M $ | 3,19 % |
| 12 | Suède | 6 | 5,6 M $ | 3,01 % |
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