Composition de Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 187,3 M $ dont 184,2 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 175 dans 23 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 369 720 | 4,4 M $ | 2,33 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 812 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 29 753 | 3,5 M $ | 1,86 % |
| 4 | AXA SA | 64 513 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| 5 | RIO TINTO PLC | 34 141 | 3,2 M $ | 1,72 % |
| 6 | Tokyo Electron Ltd | 5 752 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 141 431 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 8 | IMPERIAL BRANDS PLC | 64 872 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 3 237 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 10 | Nordea Bank Abp | 122 429 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 11 | Intertek Group PLC | 30 164 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 12 | BPER Banca SPA | 146 427 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 13 | Credit Agricole SA | 114 196 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 327 080 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group AG | 44 631 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 112 871 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 17 | Novartis AG | 14 018 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 18 | Canon Inc | 84 393 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 19 | JAPAN TOBACCO INC | 58 514 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 20 | Poste Italiane SpA | 64 289 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 40 888 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 227 518 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 23 | Fortescue Ltd | 153 520 | 2 M $ | 1,09 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp | 3 492 | 2 M $ | 1,06 % |
| 25 | SoftBank Corp | 1 544 788 | 2 M $ | 1,06 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 10 552 | 2 M $ | 1,05 % |
| 27 | Hoya Corp | 12 083 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 28 | Pernod Ricard SA | 26 165 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 29 | Daimler Truck Holding AG | 36 805 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 30 | Danske Bank A/S | 33 070 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | Sekisui House Ltd | 85 149 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 42 367 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 33 | Prysmian SpA | 10 512 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 34 | Santos Ltd | 352 883 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 35 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 645 203 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 9 026 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 37 | Roche Holding AG | 4 131 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 38 | SHELL PLC | 43 432 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 39 | DNB Bank ASA | 55 535 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 40 | Aena SME SA | 54 019 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 41 | Enel SpA | 139 494 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 42 | Schneider Electric SE | 4 828 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 43 | Volvo AB | 46 113 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 44 | Aegon Ltd | 179 516 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 45 | Naturgy Energy Group SA | 48 006 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 154 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 23 215 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 48 | Danone SA | 17 341 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 6 019 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 50 | ING Groep NV | 43 933 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 51 | ASM International NV | 1 205 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 28 710 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 14 706 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 54 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 82 823 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 55 | Keppel Ltd | 148 128 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 56 | Banco Santander SA | 90 191 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 57 | BARCLAYS PLC | 184 428 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 58 | Sony Group Corp | 57 598 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 59 | E.ON SE | 55 117 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | Atlas Copco AB | 55 465 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Tesco PLC | 176 721 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 62 | Galderma Group AG | 4 634 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 63 | WH Group Ltd | 977 853 | 1 M $ | 0,55 % |
| 64 | SoftBank Group Corp | 27 182 | 1 M $ | 0,54 % |
| 65 | Land Securities Group PLC | 114 595 | 990,2 k $ | 0,53 % |
| 66 | Vinci SA | 6 723 | 983,3 k $ | 0,53 % |
| 67 | Lasertec Corp | 3 126 | 972,6 k $ | 0,52 % |
| 68 | Keyence Corp | 1 925 | 969,9 k $ | 0,52 % |
| 69 | London Stock Exchange Group PLC | 8 827 | 955,8 k $ | 0,51 % |
| 70 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24 284 | 949,4 k $ | 0,51 % |
| 71 | Klepierre SA | 22 701 | 949,1 k $ | 0,51 % |
| 72 | Sandvik AB | 22 220 | 917,2 k $ | 0,49 % |
| 73 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 947 | 913,9 k $ | 0,49 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 843 | 894 k $ | 0,48 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20 418 | 890,4 k $ | 0,48 % |
| 76 | Brambles Ltd | 65 281 | 881,4 k $ | 0,47 % |
| 77 | L'Oreal SA | 2 007 | 880,5 k $ | 0,47 % |
| 78 | NATWEST GROUP PLC | 99 578 | 877,7 k $ | 0,47 % |
| 79 | CaixaBank SA | 61 260 | 869,5 k $ | 0,46 % |
| 80 | Cenovus Energy Inc | 34 624 | 859,1 k $ | 0,46 % |
| 81 | Redeia Corp SA | 50 151 | 853,4 k $ | 0,46 % |
| 82 | BAE SYSTEMS PLC | 34 632 | 847,2 k $ | 0,45 % |
| 83 | Dollarama Inc | 6 326 | 836,9 k $ | 0,45 % |
| 84 | Bouygues SA | 14 778 | 824,5 k $ | 0,44 % |
| 85 | Skanska AB | 30 380 | 813,1 k $ | 0,43 % |
| 86 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 43 932 | 810,9 k $ | 0,43 % |
| 87 | UCB SA | 2 704 | 809,7 k $ | 0,43 % |
| 88 | QBE Insurance Group Ltd | 46 112 | 804,8 k $ | 0,43 % |
| 89 | Vicinity Ltd | 451 887 | 804,8 k $ | 0,43 % |
| 90 | ADVANTEST CORP | 3 949 | 802,7 k $ | 0,43 % |
| 91 | Astellas Pharma Inc | 58 682 | 788,9 k $ | 0,42 % |
| 92 | Telenor ASA | 54 682 | 785,9 k $ | 0,42 % |
| 93 | ORIX Corp | 20 707 | 784,8 k $ | 0,42 % |
| 94 | Publicis Groupe SA | 7 728 | 763,8 k $ | 0,41 % |
| 95 | AIB Group PLC | 64 075 | 753 k $ | 0,40 % |
| 96 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 147 830 | 728,1 k $ | 0,39 % |
| 97 | Mitsubishi Electric Corp | 19 725 | 723,3 k $ | 0,39 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 30 957 | 704,9 k $ | 0,38 % |
| 99 | AGC Inc | 15 982 | 691,1 k $ | 0,37 % |
| 100 | Siemens AG | 2 097 | 673,8 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 6,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- JPY 21,4 %
- GBP 12,4 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,7 %
- USD 5,0 %
- SGD 3,2 %
- SEK 3,0 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NOK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- France 12,4 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Suisse 6,2 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- Italie 5,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 4,1 %
- États-Unis 3,9 %
- Singapour 3,2 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 39,5 M $ | 21,44 % |
| 2 | France | 22 | 22,8 M $ | 12,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 19 | 22,5 M $ | 12,20 % |
| 4 | Suisse | 11 | 11,4 M $ | 6,20 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 10,8 M $ | 5,88 % |
| 6 | Australie | 12 | 10,5 M $ | 5,72 % |
| 7 | Italie | 6 | 10,3 M $ | 5,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 8,6 M $ | 4,64 % |
| 9 | Espagne | 6 | 7,6 M $ | 4,12 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 7,2 M $ | 3,92 % |
| 11 | Singapour | 5 | 5,9 M $ | 3,19 % |
| 12 | Suède | 6 | 5,6 M $ | 3,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Venerable International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098589