Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
ISIN US92264L8533
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 433 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 989.915 | 198,1 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 560.738 | 162,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 318.106 | 113,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Microsoft Corp | 292.347 | 109,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 397.825 | 94,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 116.228 | 65,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Broadcom Inc | 170.243 | 64,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 63.557.571 | 63,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Tesla Inc | 106.450 | 44,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Visa Inc | 127.473 | 43,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 36.724 | 42,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 63.204 | 36,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 264.269 | 36,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Citigroup Inc | 243.458 | 34,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 27.827 | 33,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Lam Research Corp | 74.885 | 32,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Alphabet Inc | 80.305 | 28,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Bank of America Corp | 452.582 | 25,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.110 | 25,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Mastercard Inc | 48.261 | 24,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 96.959 | 24,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 197.521 | 23,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | AbbVie Inc | 91.812 | 23,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Netflix Inc | 321.152 | 22,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 68.550 | 22,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 21.028 | 22,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 43.108 | 21,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 118.611 | 20,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 216.154 | 19,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | General Motors Co | 255.705 | 19,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 38.842 | 19,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 52.614 | 17,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 216.400 | 17,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 42.135 | 16,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 12.224 | 16,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 39.833 | 16,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 66.627 | 15,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 45.130 | 14,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 12.493 | 14,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Morgan Stanley | 68.829 | 14,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Oracle Corp | 97.734 | 14,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 78.278 | 14,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 53.183 | 13,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | General Electric Co | 36.737 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Walmart Inc | 119.715 | 13,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Southwest Airlines Co | 260.672 | 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | United Rentals Inc | 11.286 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 199.830 | 12,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Intel Corp | 88.299 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 41.107 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | RTX Corp | 64.104 | 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 35.323 | 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Prologis Inc | 87.752 | 11,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 26.864 | 11,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Corning Inc | 44.227 | 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.609 | 11,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 125.469 | 11 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Costco Wholesale Corp | 10.808 | 10,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | ConocoPhillips | 96.619 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Airbnb Inc | 70.059 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 103.570 | 10 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 65.693 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 49.281 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Corteva Inc | 116.297 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 67.136 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Trane Technologies PLC | 19.834 | 9,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | McKesson Corp | 12.732 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 51.717 | 9,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6.854 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | PulteGroup Inc | 68.952 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Cadence Design Systems Inc | 25.120 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 64.412 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15.070 | 9,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 126.351 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Amgen Inc | 25.113 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Altria Group Inc | 126.170 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Applied Materials Inc | 12.532 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | AstraZeneca PLC | 46.688 | 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | FedEx Corp | 26.849 | 8,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 16.049 | 8,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 63.842 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 14.976 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Linde PLC | 14.760 | 7,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 54.122 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 173.653 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 24.475 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 53.666 | 7,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Sun Communities Inc | 58.543 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 13.807 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 258.283 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Consolidated Edison Inc | 59.358 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Palantir Technologies Inc | 55.504 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 38.217 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Monster Beverage Corp | 66.319 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 49.462 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | KLA Corp | 20.636 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 19.457 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | APA Corp | 188.084 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Spotify Technology SA | 13.331 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Chipotle Mexican Grill Inc | 179.733 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Fonds 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 419 | 2,8 Mrd. $ | 99,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Irland | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 721.049,7 $ | 0,03 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 256.549,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083588