Portfolio von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·426 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| GB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| IE | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| BM | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| SG | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| KY | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| NL | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NRG Energy Inc | 42.745 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Monster Beverage Corp | 85.266 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Newmont Corp | 56.519 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 20.581 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Booking Holdings Inc | 1.449 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Ingersoll Rand Inc | 75.815 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Texas Instruments Inc | 31.211 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Synopsys Inc | 15.127 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| HCA Healthcare Inc | 12.606 | 6 Mio. $ | 0,23 % |
| Kroger Co/The | 80.138 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 47.351 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 57.042 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Salesforce Inc | 29.873 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Spotify Technology SA | 11.342 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Cardinal Health, Inc. | 25.574 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| MGIC Investment Corp | 200.101 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| General Dynamics Corp | 15.214 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 59.614 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Palantir Technologies Inc | 34.341 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 61.869 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.578 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| Merck & Co Inc | 41.190 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| T Rowe Price Group Inc | 54.740 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| APA Corp | 116.148 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Lowe's Cos Inc | 19.971 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Applied Materials Inc | 13.666 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Vulcan Materials Co | 16.946 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 74.654 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| American International Group Inc | 60.093 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 21.221 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| S&P Global Inc | 10.483 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Dropbox Inc | 193.505 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Home Depot Inc/The | 13.296 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Lockheed Martin Corp | 6.748 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| DuPont de Nemours Inc | 88.832 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| CF Industries Holdings Inc | 31.150 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| KLA Corp | 2.707 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| CBRE Group Inc | 28.859 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| American Express Co | 11.888 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Fair Isaac Corp | 3.329 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| TJX Cos Inc/The | 22.020 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Electronic Arts Inc | 17.161 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 45.672 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Dollar Tree Inc | 30.045 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Expedia Group Inc | 14.121 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| United Therapeutics Corp | 5.359 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Medpace Holdings Inc | 6.377 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Colgate-Palmolive Co | 35.841 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Target Corp | 24.740 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| Chubb Ltd | 9.164 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| Crown Holdings Inc | 29.739 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| DR Horton Inc | 21.294 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| RingCentral Inc | 78.399 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 15.963 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Datadog Inc | 24.278 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Cirrus Logic Inc | 19.605 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Synchrony Financial | 41.070 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 10.121 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.235 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Fortive Corp | 48.577 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| American Electric Power Co Inc | 20.132 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Autodesk Inc | 10.618 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Best Buy Co Inc | 39.503 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Duke Energy Corp | 19.234 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Ryder System Inc | 12.273 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Exelixis Inc | 58.382 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| FirstEnergy Corp | 49.182 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 10.202 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 15.147 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 10.586 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Southern Copper Corp | 14.174 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Biogen Inc | 13.295 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 3M Co | 16.621 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 69.475 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Travelers Cos Inc/The | 7.886 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 23.542 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Macy's Inc | 126.491 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Starbucks Corp | 25.392 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 23.019 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Charter Communications, Inc. | 10.306 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Centene Corp | 67.560 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Teradata Corp | 86.108 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| EOG Resources Inc | 14.705 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 20.786 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Union Pacific Corp | 8.555 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| CVS Health Corp | 28.557 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Vistra Corp | 13.595 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5.914 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Accenture PLC | 10.218 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Tapestry Inc | 13.993 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| International Business Machines Corp. | 8.017 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Marriott International Inc/MD | 5.928 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.400 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 8.371 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| TD SYNNEX Corp | 11.298 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Cummins Inc | 3.504 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Crocs Inc | 22.690 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Albertsons Cos Inc | 110.010 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Robert Half Inc | 73.624 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Dollar General Corp | 15.549 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |