Portfolio von Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·426 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 34.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- GB 0,5 %
- IE 0,5 %
- BM 0,3 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 414 | 2,5 Mrd. $ | 98,73 % |
| GB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,48 % |
| IE | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| BM | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| SG | 1 | 574.477 $ | 0,02 % |
| KY | 1 | 406.941,9 $ | 0,02 % |
| NL | 1 | 100.716 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Union Co/The | 207.122 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.749 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 14.123 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Diamondback Energy Inc | 8.951 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| PayPal Holdings Inc | 38.954 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Mondelez International Inc | 30.264 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Cigna Group/The | 6.440 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| United Airlines Holdings Inc | 18.458 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Globus Medical Inc | 19.444 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Cencora Inc | 5.328 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| AppLovin Corp | 4.168 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Veralto Corp | 18.669 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Intel Corp | 37.280 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| MSCI Inc | 2.909 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Cintas Corp | 9.216 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 7.460 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Maplebear Inc | 41.297 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| TE Connectivity PLC | 7.393 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Zoom Communications Inc | 19.170 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Vertiv Holdings Co | 6.143 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.109 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Block Inc | 25.365 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Lyft Inc | 112.606 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Pfizer Inc | 52.856 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Ubiquiti Inc | 1.865 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Delta Air Lines Inc | 21.658 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| BorgWarner Inc | 26.477 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Mueller Industries Inc | 12.822 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Pegasystems Inc | 33.239 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 10.291 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Williams-Sonoma Inc | 7.563 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Aflac Inc | 12.359 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| ResMed Inc | 6.032 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| US Bancorp | 25.787 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.109 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Ross Stores Inc | 6.174 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Deckers Outdoor Corp | 13.282 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Fastenal Co | 28.441 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Teradyne Inc | 4.397 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| eBay Inc | 14.067 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Honeywell International Inc | 5.619 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Nucor Corp | 7.246 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.333 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Extra Space Storage Inc | 9.147 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Illumina Inc | 9.598 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Abbott Laboratories | 11.278 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Albemarle Corp | 6.432 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| Exelon Corp | 22.637 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| MetLife Inc | 15.558 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5.667 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| BellRing Brands Inc | 67.247 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| McDonald's Corp. | 3.437 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Sysco Corp | 14.918 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Fortinet Inc | 13.006 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Southern Co/The | 10.657 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| Halliburton Co | 26.214 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| Edison International | 13.962 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| Truist Financial Corp | 21.525 | 989.504,3 $ | 0,04 % |
| Danaher Corp | 5.132 | 973.027,2 $ | 0,04 % |
| Roku Inc | 10.246 | 969.476,5 $ | 0,04 % |
| Match Group Inc | 31.230 | 959.073,3 $ | 0,04 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.120 | 942.128 $ | 0,04 % |
| Blackstone Inc | 8.133 | 935.213,7 $ | 0,04 % |
| Builders FirstSource Inc | 11.045 | 909.334,9 $ | 0,04 % |
| CRH PLC | 8.520 | 895.622,4 $ | 0,03 % |
| Aon PLC | 2.768 | 893.455 $ | 0,03 % |
| Atlassian Corp | 13.036 | 889.707 $ | 0,03 % |
| HubSpot Inc | 3.624 | 884.618,4 $ | 0,03 % |
| CarMax Inc | 20.933 | 870.394,1 $ | 0,03 % |
| Incyte Corp | 9.240 | 869.668,8 $ | 0,03 % |
| Docusign Inc | 18.290 | 867.128,9 $ | 0,03 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6.393 | 864.525,4 $ | 0,03 % |
| Skyworks Solutions Inc | 15.918 | 852.408,9 $ | 0,03 % |
| Steel Dynamics Inc | 4.690 | 844.200 $ | 0,03 % |
| State Street Corp | 6.608 | 836.308,5 $ | 0,03 % |
| Veeva Systems Inc | 4.739 | 832.452,7 $ | 0,03 % |
| Genpact Ltd | 22.086 | 822.703,5 $ | 0,03 % |
| Simon Property Group Inc | 4.391 | 819.053,2 $ | 0,03 % |
| Masco Corp | 13.460 | 812.580,2 $ | 0,03 % |
| Carlisle Cos Inc | 2.375 | 792.347,5 $ | 0,03 % |
| Paycom Software Inc | 6.464 | 785.634,6 $ | 0,03 % |
| Toll Brothers Inc | 5.680 | 775.149,6 $ | 0,03 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.536 | 771.755,5 $ | 0,03 % |
| PPG Industries Inc | 7.034 | 751.793,9 $ | 0,03 % |
| DTE Energy Co | 5.115 | 747.915,3 $ | 0,03 % |
| Analog Devices Inc | 2.326 | 739.993,6 $ | 0,03 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 16.028 | 712.444,6 $ | 0,03 % |
| Darden Restaurants Inc | 3.623 | 710.252,9 $ | 0,03 % |
| Bath & Body Works Inc | 37.315 | 696.671,1 $ | 0,03 % |
| Texas Pacific Land Corp | 1.432 | 679.569,9 $ | 0,03 % |
| Curtiss-Wright Corp | 997 | 679.076,6 $ | 0,03 % |
| Raymond James Financial Inc | 4.689 | 678.920,3 $ | 0,03 % |
| Arch Capital Group Ltd | 7.032 | 675.001,7 $ | 0,03 % |
| Nutanix Inc | 17.716 | 673.385,2 $ | 0,03 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 24.405 | 670.161,3 $ | 0,03 % |
| Prudential Financial, Inc. | 6.822 | 666.441,2 $ | 0,03 % |
| Donaldson Co Inc | 7.761 | 658.676,1 $ | 0,03 % |
| Antero Midstream Corp | 28.449 | 648.637,2 $ | 0,03 % |
| NetApp Inc | 6.179 | 632.667,8 $ | 0,02 % |
| Leidos Holdings Inc | 4.048 | 629.545 $ | 0,02 % |