Composition de Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
ISIN US92264L8533
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 433 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 989 915 | 198,1 M $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 560 738 | 162,3 M $ | 5,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 318 106 | 113,7 M $ | 4,09 % |
| 4 | Microsoft Corp | 292 347 | 109,1 M $ | 3,92 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 397 825 | 94,8 M $ | 3,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 116 228 | 65,5 M $ | 2,35 % |
| 7 | Broadcom Inc | 170 243 | 64,3 M $ | 2,31 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 63 557 571 | 63,6 M $ | 2,29 % |
| 9 | Tesla Inc | 106 450 | 44,8 M $ | 1,61 % |
| 10 | Visa Inc | 127 473 | 43,7 M $ | 1,57 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 36 724 | 42,4 M $ | 1,52 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 63 204 | 36,7 M $ | 1,32 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 264 269 | 36,1 M $ | 1,30 % |
| 14 | Citigroup Inc | 243 458 | 34,1 M $ | 1,23 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 27 827 | 33,4 M $ | 1,20 % |
| 16 | Lam Research Corp | 74 885 | 32,4 M $ | 1,17 % |
| 17 | Alphabet Inc | 80 305 | 28,4 M $ | 1,02 % |
| 18 | Bank of America Corp | 452 582 | 25,8 M $ | 0,93 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 110 | 25,4 M $ | 0,91 % |
| 20 | Mastercard Inc | 48 261 | 24,8 M $ | 0,89 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 96 959 | 24,6 M $ | 0,89 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 197 521 | 23,2 M $ | 0,83 % |
| 23 | AbbVie Inc | 91 812 | 23,1 M $ | 0,83 % |
| 24 | Netflix Inc | 321 152 | 22,9 M $ | 0,82 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 68 550 | 22,4 M $ | 0,81 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 21 028 | 22,4 M $ | 0,81 % |
| 27 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 43 108 | 21,4 M $ | 0,77 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 118 611 | 20,1 M $ | 0,72 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 216 154 | 19,9 M $ | 0,72 % |
| 30 | General Motors Co | 255 705 | 19,7 M $ | 0,71 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 38 842 | 19,5 M $ | 0,70 % |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 52 614 | 17,9 M $ | 0,65 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 216 400 | 17,6 M $ | 0,63 % |
| 34 | Intuitive Surgical Inc | 42 135 | 16,8 M $ | 0,60 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 12 224 | 16,6 M $ | 0,60 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 39 833 | 16,6 M $ | 0,60 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 66 627 | 15,9 M $ | 0,57 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 45 130 | 14,9 M $ | 0,54 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 12 493 | 14,7 M $ | 0,53 % |
| 40 | Morgan Stanley | 68 829 | 14,4 M $ | 0,52 % |
| 41 | Oracle Corp | 97 734 | 14,3 M $ | 0,52 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 78 278 | 14,2 M $ | 0,51 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 53 183 | 13,9 M $ | 0,50 % |
| 44 | General Electric Co | 36 737 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 45 | Walmart Inc | 119 715 | 13,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | Southwest Airlines Co | 260 672 | 13,4 M $ | 0,48 % |
| 47 | United Rentals Inc | 11 286 | 12,8 M $ | 0,46 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 199 830 | 12,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | Intel Corp | 88 299 | 12,3 M $ | 0,44 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 41 107 | 12,3 M $ | 0,44 % |
| 51 | RTX Corp | 64 104 | 12,2 M $ | 0,44 % |
| 52 | Sherwin-Williams Co/The | 35 323 | 12,2 M $ | 0,44 % |
| 53 | Prologis Inc | 87 752 | 11,9 M $ | 0,43 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 26 864 | 11,4 M $ | 0,41 % |
| 55 | Corning Inc | 44 227 | 11,3 M $ | 0,41 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 609 | 11,2 M $ | 0,40 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 125 469 | 11 M $ | 0,40 % |
| 58 | Costco Wholesale Corp | 10 808 | 10,1 M $ | 0,36 % |
| 59 | ConocoPhillips | 96 619 | 10 M $ | 0,36 % |
| 60 | Airbnb Inc | 70 059 | 10 M $ | 0,36 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 103 570 | 10 M $ | 0,36 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 65 693 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 49 281 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 64 | Corteva Inc | 116 297 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 67 136 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 66 | Trane Technologies PLC | 19 834 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 67 | McKesson Corp | 12 732 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 51 717 | 9,6 M $ | 0,34 % |
| 69 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 6 854 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 70 | PulteGroup Inc | 68 952 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 71 | Cadence Design Systems Inc | 25 120 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | NRG ENERGY INC | 64 412 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 070 | 9,4 M $ | 0,34 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 126 351 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | Amgen Inc | 25 113 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 76 | Altria Group Inc | 126 170 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Applied Materials Inc | 12 532 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 78 | AstraZeneca PLC | 46 688 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 79 | FedEx Corp | 26 849 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 16 049 | 8,2 M $ | 0,29 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 63 842 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 14 976 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Linde PLC | 14 760 | 7,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 54 122 | 7,4 M $ | 0,27 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 173 653 | 7,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 24 475 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 53 666 | 7,3 M $ | 0,26 % |
| 88 | Sun Communities Inc | 58 543 | 7 M $ | 0,25 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 13 807 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 258 283 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 91 | Consolidated Edison Inc | 59 358 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 92 | Palantir Technologies Inc | 55 504 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 38 217 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 94 | Monster Beverage Corp | 66 319 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 49 462 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 96 | KLA Corp | 20 636 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 97 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 19 457 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 98 | APA Corp | 188 084 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 99 | Spotify Technology SA | 13 331 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | Chipotle Mexican Grill Inc | 179 733 | 6,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 11,1 %
- Santé 10,1 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Fonds 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 419 | 2,8 Md $ | 99,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 12,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 721 k $ | 0,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 256,5 k $ | 0,01 % |
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