Zusammensetzung von The National Tax-Free Intermediate Bond Fund
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- Nettovermögen
- 350,2 Mio. $ davon 4,7 Mio. $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.748.549 | 4,7 Mio. $ | 1,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The National Tax-Free Intermediate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010032