Composition de The National Tax-Free Intermediate Bond Fund
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- Actif net
- 297,7 M $ dont 2,6 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 560 835 | 2,6 M $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de The National Tax-Free Intermediate Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010032