Zusammensetzung von SFT T. Rowe Price Value Fund
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- Nettovermögen
- 202,1 Mio. $ davon 200,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 104 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 22.430 | 6,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 22.728 | 6,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 12.205 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Deere & Co | 9.386 | 5,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | ConocoPhillips | 36.249 | 4,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 14.916 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.041 | 4 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 26.150 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 25.198 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Chevron Corp | 17.537 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 62.056 | 3,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Alphabet Inc | 12.293 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | AMETEK Inc | 15.916 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Southern Co/The | 35.068 | 3,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 13.491 | 3,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 33.304 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 19.334 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Linde PLC | 6.054 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 9.445 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Cencora Inc | 9.139 | 2,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 27.369 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 10.327 | 2,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Bank of America Corp | 57.221 | 2,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 3.712 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Range Resources Corp | 57.378 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | SLB Ltd | 49.065 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | AutoZone Inc | 743 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 12.925 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 31.268 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Republic Services Inc | 10.929 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 11.529 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | American Express Co | 7.785 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 32.576 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 10.499 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Welltower Inc | 10.874 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 10.200 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 8.376 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | CSX Corp | 50.251 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 12.300 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Ameren Corp | 18.470 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 11.839 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 20.681 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Revvity Inc | 22.438 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 6.107 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 9.780 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 5.650 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Public Storage | 6.841 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 39.242 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 1.917 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | International Paper Co | 47.533 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Morgan Stanley | 10.042 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 18.568 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Visa Inc | 5.119 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Dollar Tree Inc | 13.941 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Ball Corp | 24.947 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.265 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | CVS Health Corp | 18.800 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 6.749 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Netflix Inc | 13.800 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 5.572 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Tractor Supply Co | 28.709 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 5.274 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Constellation Energy Corp. | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 10.436 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | KLA Corp | 849 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 10.105 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Pentair PLC | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Lam Research Corp | 5.728 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Chubb Ltd | 3.669 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Quest Diagnostics Inc | 5.931 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Citigroup Inc | 10.167 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.088.660 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.275 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Norfolk Southern Corp | 3.751 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17.222 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Intel Corp | 23.494 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Amazon.com Inc | 4.930 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Cenovus Energy Inc | 38.700 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Essex Property Trust Inc | 4.205 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 13.106 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 1.690 | 994.869,2 $ | 0,49 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 3.402 | 992.295,4 $ | 0,49 % |
| 84 | Equifax Inc | 5.458 | 982.822,1 $ | 0,49 % |
| 85 | Packaging Corp of America | 4.600 | 976.212 $ | 0,48 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 12.000 | 961.440 $ | 0,48 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 1.406 | 959.229,4 $ | 0,47 % |
| 88 | WW Grainger Inc | 847 | 923.916,1 $ | 0,46 % |
| 89 | Meta Platforms Inc | 1.493 | 854.190,1 $ | 0,42 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 29.327 | 801.213,6 $ | 0,40 % |
| 91 | MetLife Inc | 11.261 | 796.377,9 $ | 0,39 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 2.509 | 734.509,8 $ | 0,36 % |
| 93 | CME Group Inc | 2.397 | 707.954 $ | 0,35 % |
| 94 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40.600 | 635.390 $ | 0,31 % |
| 95 | Annaly Capital Management Inc | 28.229 | 597.043,4 $ | 0,30 % |
| 96 | InterDigital Inc | 1.772 | 535.144 $ | 0,26 % |
| 97 | Corteva Inc | 5.200 | 435.292 $ | 0,22 % |
| 98 | Salesforce Inc | 2.000 | 373.340 $ | 0,18 % |
| 99 | Apollo Global Management Inc | 2.000 | 222.840 $ | 0,11 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 1.107 | 219.451,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 196,3 Mio. $ | 97,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
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