Zusammensetzung von SFT T. Rowe Price Value Fund
Securian Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 217,5 Mio. $ davon 217,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 109 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 50.127 | 11,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Apple Inc | 39.767 | 11,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19.993 | 7,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 22.370 | 7,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 12.173 | 6,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Deere & Co | 8.822 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 14.917 | 5,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 18.584 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 10.312 | 4,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.189 | 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | AMETEK Inc | 15.096 | 3,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | ConocoPhillips | 33.653 | 3,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 29.068 | 3,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 22.964 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 6.454 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Southern Co/The | 34.988 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 26.150 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Bank of America Corp | 57.221 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Intel Corp | 23.256 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 32.669 | 3 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Morgan Stanley | 13.842 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | SLB Ltd | 56.465 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | American Express Co | 7.708 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 27.796 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | McDonald's Corp | 9.424 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 13.325 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Chevron Corp | 14.773 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Welltower Inc | 10.780 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 6.058 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 41.058 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | AutoZone Inc | 743 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | CSX Corp | 49.742 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 19.101 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Republic Services Inc | 10.833 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 28.048 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 12.300 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Cencora Inc | 7.719 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 38.691 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Public Storage | 6.841 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Range Resources Corp | 56.957 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | CVS Health Corp | 20.400 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 15.239 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Ameren Corp | 18.313 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 21.481 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 1.917 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 10.336 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.874 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 4.564 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | International Paper Co | 41.533 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Revvity Inc | 13.862 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Allstate Corp/The | 6.473 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Ball Corp | 24.592 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Amphenol Corp | 8.695 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 22.454 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 23.884 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 7.612 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Lam Research Corp | 3.119 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Citigroup Inc | 9.267 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.244 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 6.700 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 5.572 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 4.205 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 6.449 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 13.297 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.700 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Pentair PLC | 15.100 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 19.996 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Chubb Ltd | 3.269 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 4.276 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17.222 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Emerson Electric Co | 7.722 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 6.451 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Norfolk Southern Corp | 3.451 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Martin Marietta Materials Inc | 1.850 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Otis Worldwide Corp | 13.606 | 974.189,6 $ | 0,45 % |
| 77 | Netflix Inc | 13.595 | 970.683 $ | 0,45 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 3.206 | 955.612,4 $ | 0,44 % |
| 79 | MetLife Inc | 10.962 | 927.494,8 $ | 0,43 % |
| 80 | Tractor Supply Co | 29.009 | 916.974,5 $ | 0,42 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 4.298 | 910.961,1 $ | 0,42 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 36.500 | 905.565 $ | 0,42 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 1.533 | 863.523,6 $ | 0,40 % |
| 84 | Visa Inc | 2.319 | 795.625,7 $ | 0,37 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.583 | 763.848,6 $ | 0,35 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 28.588 | 759.011,4 $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 4.800 | 751.968 $ | 0,35 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 1.406 | 716.089,9 $ | 0,33 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39.224 | 695.441,5 $ | 0,32 % |
| 90 | AbbVie Inc | 2.000 | 503.280 $ | 0,23 % |
| 91 | Travelers Cos Inc/The | 1.502 | 495.840,2 $ | 0,23 % |
| 92 | Alphabet Inc | 1.401 | 495.015,3 $ | 0,23 % |
| 93 | Equifax Inc | 3.058 | 485.365,8 $ | 0,22 % |
| 94 | InterDigital Inc | 1.711 | 484.435,4 $ | 0,22 % |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 832 | 483.317,1 $ | 0,22 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 5.900 | 479.493 $ | 0,22 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 2.300 | 461.426 $ | 0,21 % |
| 98 | NOV Inc | 20.840 | 386.582 $ | 0,18 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 2.884 | 348.819,8 $ | 0,16 % |
| 100 | Corteva Inc | 3.752 | 317.756,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 213,6 Mio. $ | 98,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 1 | 905.565 $ | 0,42 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SFT T. Rowe Price Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045241