Portfolio von SFT T. Rowe Price Value Fund
Securian Funds Trust · 104 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- GB 1,8 %
- CA 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 196,3 Mio. $ | 97,71 % |
| GB | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| CA | 1 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 22.430 | 6,6 Mio. $ | 3,26 % |
| Keysight Technologies Inc | 22.728 | 6,4 Mio. $ | 3,17 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 12.205 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| Deere & Co | 9.386 | 5,3 Mio. $ | 2,62 % |
| ConocoPhillips | 36.249 | 4,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Alphabet Inc | 14.916 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.041 | 4 Mio. $ | 1,98 % |
| Gilead Sciences Inc | 26.150 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | 25.198 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Chevron Corp | 17.537 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Mondelez International Inc | 62.056 | 3,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Alphabet Inc | 12.293 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
| AMETEK Inc | 15.916 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Southern Co/The | 35.068 | 3,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Johnson & Johnson | 13.491 | 3,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 33.304 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 19.334 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| Linde PLC | 6.054 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| McDonald's Corp. | 9.445 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Cencora Inc | 9.139 | 2,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Abbott Laboratories | 27.369 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10.327 | 2,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Bank of America Corp | 57.221 | 2,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Caterpillar Inc | 3.712 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Range Resources Corp | 57.378 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| SLB Ltd | 49.065 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| AutoZone Inc | 743 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 12.925 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 31.268 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Republic Services Inc | 10.929 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Allstate Corp/The | 11.529 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| American Express Co | 7.785 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| TechnipFMC PLC | 32.576 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| T-Mobile US Inc | 10.499 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Welltower Inc | 10.874 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10.200 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Valero Energy Corp | 8.376 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| CSX Corp | 50.251 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 12.300 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Ameren Corp | 18.470 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| Exxon Mobil Corp | 11.839 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| Walt Disney Co/The | 20.681 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| Revvity Inc | 22.438 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| Analog Devices Inc | 6.107 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 9.780 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Home Depot Inc/The | 5.650 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Public Storage | 6.841 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Fifth Third Bancorp | 39.242 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.917 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| International Paper Co | 47.533 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Morgan Stanley | 10.042 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Colgate-Palmolive Co | 18.568 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Visa Inc | 5.119 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Dollar Tree Inc | 13.941 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Ball Corp | 24.947 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 7.265 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| CVS Health Corp | 18.800 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| AstraZeneca PLC | 6.749 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 13.800 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Lowe's Cos Inc | 5.572 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Tractor Supply Co | 28.709 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| International Business Machines Corp. | 5.274 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.500 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Merck & Co Inc | 10.436 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| KLA Corp | 849 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Arista Networks Inc | 10.105 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Pentair PLC | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Lam Research Corp | 5.728 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Chubb Ltd | 3.669 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Quest Diagnostics Inc | 5.931 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Citigroup Inc | 10.167 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.088.660 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.275 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.751 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 17.222 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Intel Corp | 23.494 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Amazon.com Inc | 4.930 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Cenovus Energy Inc | 38.700 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Essex Property Trust Inc | 4.205 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| Otis Worldwide Corp | 13.106 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.690 | 994.869,2 $ | 0,49 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.402 | 992.295,4 $ | 0,49 % |
| Equifax Inc | 5.458 | 982.822,1 $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 4.600 | 976.212 $ | 0,48 % |
| Ingersoll Rand Inc | 12.000 | 961.440 $ | 0,48 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.406 | 959.229,4 $ | 0,47 % |
| WW Grainger Inc | 847 | 923.916,1 $ | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | 1.493 | 854.190,1 $ | 0,42 % |
| VICI Properties Inc | 29.327 | 801.213,6 $ | 0,40 % |
| MetLife Inc | 11.261 | 796.377,9 $ | 0,39 % |
| Elevance Health Inc | 2.509 | 734.509,8 $ | 0,36 % |
| CME Group Inc | 2.397 | 707.954 $ | 0,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 40.600 | 635.390 $ | 0,31 % |
| Annaly Capital Management Inc | 28.229 | 597.043,4 $ | 0,30 % |
| InterDigital Inc | 1.772 | 535.144 $ | 0,26 % |
| Corteva Inc | 5.200 | 435.292 $ | 0,22 % |
| Salesforce Inc | 2.000 | 373.340 $ | 0,18 % |
| Apollo Global Management Inc | 2.000 | 222.840 $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 1.107 | 219.451,7 $ | 0,11 % |
| Xcel Energy Inc | 2.708 | 215.123,5 $ | 0,11 % |
| Danaher Corp | 971 | 184.101,6 $ | 0,09 % |
| Fannie Mae | 19.317 | 140.241,4 $ | 0,07 % |
| Atmos Energy Corp | 664 | 122.654,1 $ | 0,06 % |