Composition de SFT T. Rowe Price Value Fund
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- Actif net
- 202,1 M $ dont 200,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 104 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 22 430 | 6,6 M $ | 3,26 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 22 728 | 6,4 M $ | 3,17 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 12 205 | 5,8 M $ | 2,89 % |
| 4 | Deere & Co | 9 386 | 5,3 M $ | 2,62 % |
| 5 | ConocoPhillips | 36 249 | 4,8 M $ | 2,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 14 916 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 041 | 4 M $ | 1,98 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 26 150 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 25 198 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 10 | Chevron Corp | 17 537 | 3,6 M $ | 1,80 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 62 056 | 3,6 M $ | 1,77 % |
| 12 | Alphabet Inc | 12 293 | 3,5 M $ | 1,74 % |
| 13 | AMETEK Inc | 15 916 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 14 | Southern Co/The | 35 068 | 3,4 M $ | 1,67 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 13 491 | 3,3 M $ | 1,63 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 33 304 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 19 334 | 3 M $ | 1,50 % |
| 18 | Linde PLC | 6 054 | 3 M $ | 1,48 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 9 445 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 20 | Cencora Inc | 9 139 | 2,9 M $ | 1,42 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 27 369 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 10 327 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| 23 | Bank of America Corp | 57 221 | 2,8 M $ | 1,38 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 3 712 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 25 | Range Resources Corp | 57 378 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 26 | SLB Ltd | 49 065 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 27 | AutoZone Inc | 743 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 12 925 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 31 268 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | Republic Services Inc | 10 929 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 11 529 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | American Express Co | 7 785 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 32 576 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 10 499 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 36 | Welltower Inc | 10 874 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 10 200 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 8 376 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 39 | CSX Corp | 50 251 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 12 300 | 2 M $ | 1,01 % |
| 41 | Ameren Corp | 18 470 | 2 M $ | 1,00 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 11 839 | 2 M $ | 0,99 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 20 681 | 2 M $ | 0,99 % |
| 44 | Revvity Inc | 22 438 | 2 M $ | 0,97 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 6 107 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 9 780 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 5 650 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 48 | Public Storage | 6 841 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 39 242 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 1 917 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 51 | International Paper Co | 47 533 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 52 | Morgan Stanley | 10 042 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 18 568 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | Visa Inc | 5 119 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 55 | Dollar Tree Inc | 13 941 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 56 | Ball Corp | 24 947 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 265 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 58 | CVS Health Corp | 18 800 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 6 749 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 60 | Netflix Inc | 13 800 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 5 572 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 62 | Tractor Supply Co | 28 709 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 5 274 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 64 | Constellation Energy Corp. | 4 500 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 10 436 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 66 | KLA Corp | 849 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 10 105 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 68 | Pentair PLC | 14 100 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 69 | Lam Research Corp | 5 728 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 70 | Chubb Ltd | 3 669 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 71 | Quest Diagnostics Inc | 5 931 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 72 | Citigroup Inc | 10 167 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 73 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 088 660 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 74 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 275 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 75 | Norfolk Southern Corp | 3 751 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 76 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17 222 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 77 | Intel Corp | 23 494 | 1 M $ | 0,51 % |
| 78 | Amazon.com Inc | 4 930 | 1 M $ | 0,51 % |
| 79 | Cenovus Energy Inc | 38 700 | 1 M $ | 0,51 % |
| 80 | Essex Property Trust Inc | 4 205 | 1 M $ | 0,50 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 13 106 | 1 M $ | 0,50 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 1 690 | 994,9 k $ | 0,49 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 3 402 | 992,3 k $ | 0,49 % |
| 84 | Equifax Inc | 5 458 | 982,8 k $ | 0,49 % |
| 85 | Packaging Corp of America | 4 600 | 976,2 k $ | 0,48 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 12 000 | 961,4 k $ | 0,48 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 1 406 | 959,2 k $ | 0,47 % |
| 88 | WW Grainger Inc | 847 | 923,9 k $ | 0,46 % |
| 89 | Meta Platforms Inc | 1 493 | 854,2 k $ | 0,42 % |
| 90 | VICI Properties Inc | 29 327 | 801,2 k $ | 0,40 % |
| 91 | MetLife Inc | 11 261 | 796,4 k $ | 0,39 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 2 509 | 734,5 k $ | 0,36 % |
| 93 | CME Group Inc | 2 397 | 708 k $ | 0,35 % |
| 94 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40 600 | 635,4 k $ | 0,31 % |
| 95 | Annaly Capital Management Inc | 28 229 | 597 k $ | 0,30 % |
| 96 | InterDigital Inc | 1 772 | 535,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Corteva Inc | 5 200 | 435,3 k $ | 0,22 % |
| 98 | Salesforce Inc | 2 000 | 373,3 k $ | 0,18 % |
| 99 | Apollo Global Management Inc | 2 000 | 222,8 k $ | 0,11 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 1 107 | 219,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 7,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 196,3 M $ | 97,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 3 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,51 % |
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