Composition de SFT T. Rowe Price Value Fund
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- Actif net
- 202,1 M $ dont 200,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 104 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xcel Energy Inc | 2 708 | 215,1 k $ | 0,11 % |
| 102 | Danaher Corp | 971 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| 103 | Fannie Mae | 19 317 | 140,2 k $ | 0,07 % |
| 104 | Atmos Energy Corp | 664 | 122,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 7,3 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 196,3 M $ | 97,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 3 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de SFT T. Rowe Price Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045241