Composition de SFT T. Rowe Price Value Fund
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- Actif net
- 217,5 M $ dont 217,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 109 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 1 107 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 102 | Xcel Energy Inc | 2 708 | 217,5 k $ | 0,10 % |
| 103 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 216 619 | 216,6 k $ | 0,10 % |
| 104 | Fannie Mae | 30 776 | 200,4 k $ | 0,09 % |
| 105 | WW Grainger Inc | 143 | 194,5 k $ | 0,09 % |
| 106 | Atmos Energy Corp | 664 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 107 | CME Group Inc | 500 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 108 | Danaher Corp | 569 | 108,4 k $ | 0,05 % |
| 109 | Apollo Global Management Inc | 800 | 94,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 18,0 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 213,6 M $ | 98,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 3 | Canada | 1 | 905,6 k $ | 0,42 % |
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Titelia. « Composition de SFT T. Rowe Price Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045241