Zusammensetzung von SFT T. Rowe Price Value Fund
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- Nettovermögen
- 217,5 Mio. $ davon 217,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 109 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 1.107 | 241.824,2 $ | 0,11 % |
| 102 | Xcel Energy Inc | 2.708 | 217.452,4 $ | 0,10 % |
| 103 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 216.619 | 216.618,6 $ | 0,10 % |
| 104 | Fannie Mae | 30.776 | 200.351,8 $ | 0,09 % |
| 105 | WW Grainger Inc | 143 | 194.537,2 $ | 0,09 % |
| 106 | Atmos Energy Corp | 664 | 114.387,3 $ | 0,05 % |
| 107 | CME Group Inc | 500 | 110.415 $ | 0,05 % |
| 108 | Danaher Corp | 569 | 108.383,1 $ | 0,05 % |
| 109 | Apollo Global Management Inc | 800 | 94.648 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 213,6 Mio. $ | 98,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 1 | 905.565 $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SFT T. Rowe Price Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045241