Composition de SFT T. Rowe Price Value Fund
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- Actif net
- 217,5 M $ dont 217,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 109 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 50 127 | 11,9 M $ | 5,49 % |
| 2 | Apple Inc | 39 767 | 11,5 M $ | 5,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19 993 | 7,5 M $ | 3,43 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 22 370 | 7,3 M $ | 3,37 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 12 173 | 6,1 M $ | 2,80 % |
| 6 | Deere & Co | 8 822 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 14 917 | 5,2 M $ | 2,40 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 18 584 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 10 312 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 189 | 3,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | AMETEK Inc | 15 096 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 12 | ConocoPhillips | 33 653 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 29 068 | 3,4 M $ | 1,57 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 22 964 | 3,4 M $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 6 454 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 16 | Southern Co/The | 34 988 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 26 150 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 18 | Bank of America Corp | 57 221 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 19 | Intel Corp | 23 256 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 32 669 | 3 M $ | 1,36 % |
| 21 | Morgan Stanley | 13 842 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 22 | SLB Ltd | 56 465 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 23 | American Express Co | 7 708 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 27 796 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 25 | McDonald's Corp | 9 424 | 2,5 M $ | 1,17 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 13 325 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 27 | Chevron Corp | 14 773 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 28 | Welltower Inc | 10 780 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 6 058 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 41 058 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 31 | AutoZone Inc | 743 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 32 | CSX Corp | 49 742 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 19 101 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 34 | Republic Services Inc | 10 833 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 28 048 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 12 300 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Cencora Inc | 7 719 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 38 691 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 39 | Public Storage | 6 841 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 40 | Range Resources Corp | 56 957 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 41 | CVS Health Corp | 20 400 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 15 239 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 43 | Ameren Corp | 18 313 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 21 481 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 1 917 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 10 336 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 874 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 4 564 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 49 | International Paper Co | 41 533 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Revvity Inc | 13 862 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 51 | Allstate Corp/The | 6 473 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 52 | Ball Corp | 24 592 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 53 | Amphenol Corp | 8 695 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 22 454 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 23 884 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 7 612 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 57 | Lam Research Corp | 3 119 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 58 | Citigroup Inc | 9 267 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 244 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 6 700 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 5 572 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 4 205 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 6 449 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 13 297 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 700 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 66 | Pentair PLC | 15 100 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 4 800 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 19 996 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Chubb Ltd | 3 269 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 4 276 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17 222 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 72 | Emerson Electric Co | 7 722 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 6 451 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Norfolk Southern Corp | 3 451 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 75 | Martin Marietta Materials Inc | 1 850 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 76 | Otis Worldwide Corp | 13 606 | 974,2 k $ | 0,45 % |
| 77 | Netflix Inc | 13 595 | 970,7 k $ | 0,45 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 3 206 | 955,6 k $ | 0,44 % |
| 79 | MetLife Inc | 10 962 | 927,5 k $ | 0,43 % |
| 80 | Tractor Supply Co | 29 009 | 917 k $ | 0,42 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 4 298 | 911 k $ | 0,42 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 36 500 | 905,6 k $ | 0,42 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 1 533 | 863,5 k $ | 0,40 % |
| 84 | Visa Inc | 2 319 | 795,6 k $ | 0,37 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 583 | 763,8 k $ | 0,35 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 28 588 | 759 k $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 4 800 | 752 k $ | 0,35 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 1 406 | 716,1 k $ | 0,33 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39 224 | 695,4 k $ | 0,32 % |
| 90 | AbbVie Inc | 2 000 | 503,3 k $ | 0,23 % |
| 91 | Travelers Cos Inc/The | 1 502 | 495,8 k $ | 0,23 % |
| 92 | Alphabet Inc | 1 401 | 495 k $ | 0,23 % |
| 93 | Equifax Inc | 3 058 | 485,4 k $ | 0,22 % |
| 94 | InterDigital Inc | 1 711 | 484,4 k $ | 0,22 % |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 832 | 483,3 k $ | 0,22 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 5 900 | 479,5 k $ | 0,22 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 2 300 | 461,4 k $ | 0,21 % |
| 98 | NOV Inc | 20 840 | 386,6 k $ | 0,18 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 2 884 | 348,8 k $ | 0,16 % |
| 100 | Corteva Inc | 3 752 | 317,8 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Finance 18,0 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 213,6 M $ | 98,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 3 | Canada | 1 | 905,6 k $ | 0,42 % |
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