Zusammensetzung von Venerable Inflation Focused Fund
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- Nettovermögen
- 88,9 Mio. $ davon 1,3 Mio. $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 62 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.273.460 | 1,3 Mio. $ | 1,43 % |
Die Anleihen, die er hält
58 Gesellschaften, 62 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 10 Mio. $ | 11,24 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 479.914,6 $ | 0,54 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 440.577,5 $ | 0,50 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 439.680,2 $ | 0,49 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 411.571,6 $ | 0,46 % |
| 6 | Oracle Corp | 3 | 385.357,9 $ | 0,43 % |
| 7 | Netflix Inc | 1 | 304.417 $ | 0,34 % |
| 8 | CaixaBank SA | 1 | 302.993,6 $ | 0,34 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1 | 302.053 $ | 0,34 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 1 | 301.673,9 $ | 0,34 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 1 | 296.461,9 $ | 0,33 % |
| 12 | Carnival Corp | 2 | 295.311,1 $ | 0,33 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 294.469 $ | 0,33 % |
| 14 | AptarGroup Inc | 1 | 292.821,7 $ | 0,33 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 292.548,8 $ | 0,33 % |
| 16 | Royalty Pharma PLC | 1 | 291.246,6 $ | 0,33 % |
| 17 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 287.077,7 $ | 0,32 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 277.488 $ | 0,31 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 260.429,1 $ | 0,29 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 | 248.098,7 $ | 0,28 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 1 | 211.692,5 $ | 0,24 % |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 201.135,9 $ | 0,23 % |
| 23 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.198,2 $ | 0,22 % |
| 24 | BAE Systems PLC | 1 | 191.773,4 $ | 0,22 % |
| 25 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 154.407,6 $ | 0,17 % |
| 26 | Republic Services Inc | 1 | 153.141,8 $ | 0,17 % |
| 27 | Kenvue Inc | 1 | 152.777,5 $ | 0,17 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 151.928,2 $ | 0,17 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 151.675,8 $ | 0,17 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 1 | 151.522,9 $ | 0,17 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 151.452,1 $ | 0,17 % |
| 32 | Paychex Inc | 1 | 151.406,1 $ | 0,17 % |
| 33 | American Tower Corp | 1 | 151.282,1 $ | 0,17 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 1 | 150.714,2 $ | 0,17 % |
| 35 | Synopsys Inc | 1 | 150.622,6 $ | 0,17 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 1 | 150.499,9 $ | 0,17 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 1 | 150.492,1 $ | 0,17 % |
| 38 | Brown & Brown Inc | 1 | 150.455,4 $ | 0,17 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 1 | 150.240,6 $ | 0,17 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 150.042,8 $ | 0,17 % |
| 41 | General Electric Co | 1 | 149.628,5 $ | 0,17 % |
| 42 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 149.096,4 $ | 0,17 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 | 148.930,2 $ | 0,17 % |
| 44 | FirstEnergy Corp | 1 | 148.836,9 $ | 0,17 % |
| 45 | Amphenol Corp | 1 | 148.818 $ | 0,17 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 148.605,2 $ | 0,17 % |
| 47 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 148.488,6 $ | 0,17 % |
| 48 | Hasbro Inc | 1 | 148.281,7 $ | 0,17 % |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 147.632,7 $ | 0,17 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 147.266,4 $ | 0,17 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 1 | 146.866,2 $ | 0,17 % |
| 52 | MSCI Inc | 1 | 141.755 $ | 0,16 % |
| 53 | Kroger Co/The | 1 | 131.099,9 $ | 0,15 % |
| 54 | Brunswick Corp/DE | 1 | 129.996,8 $ | 0,15 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 126.385,3 $ | 0,14 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 123.081,1 $ | 0,14 % |
| 57 | AbbVie Inc | 1 | 103.487 $ | 0,12 % |
| 58 | Philip Morris International Inc. | 1 | 59.711,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Inflation Focused Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098588