Zusammensetzung von Venerable Inflation Focused Fund
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- Nettovermögen
- 86,4 Mio. $ davon 6,7 Mio. $ in Aktien, 7,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 68 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6.665.970 | 6,7 Mio. $ | 7,72 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 68 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 589.546,3 $ | 0,68 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 516.741,9 $ | 0,60 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 439.135,8 $ | 0,51 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 439.060,8 $ | 0,51 % |
| 5 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 437.288,6 $ | 0,51 % |
| 6 | Oracle Corp | 3 | 384.971,4 $ | 0,45 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 1 | 368.734,9 $ | 0,43 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 337.570,9 $ | 0,39 % |
| 9 | Netflix Inc | 1 | 302.545,5 $ | 0,35 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 301.509,6 $ | 0,35 % |
| 11 | CaixaBank SA | 1 | 301.422,5 $ | 0,35 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 299.486,5 $ | 0,35 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 2 | 296.976,4 $ | 0,34 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 1 | 295.845,7 $ | 0,34 % |
| 15 | Airbnb Inc | 1 | 293.044,3 $ | 0,34 % |
| 16 | APTARGROUP INC | 1 | 292.261,8 $ | 0,34 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 290.096,6 $ | 0,34 % |
| 18 | Broadcom Inc | 1 | 290.088,3 $ | 0,34 % |
| 19 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 287.038,1 $ | 0,33 % |
| 20 | Boeing Co/The | 1 | 277.448,4 $ | 0,32 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 261.976,8 $ | 0,30 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 1 | 246.188 $ | 0,29 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 1 | 211.750,4 $ | 0,25 % |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 200.312,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.066,5 $ | 0,23 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 191.105 $ | 0,22 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 153.692,9 $ | 0,18 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 152.005,8 $ | 0,18 % |
| 29 | Kenvue Inc | 1 | 151.866 $ | 0,18 % |
| 30 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 151.810,3 $ | 0,18 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 1 | 151.264,5 $ | 0,18 % |
| 32 | Paychex Inc | 1 | 151.243,4 $ | 0,18 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 150.934,3 $ | 0,17 % |
| 34 | American Tower Corp | 1 | 150.668,8 $ | 0,17 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 150.453,9 $ | 0,17 % |
| 36 | Walmart Inc | 1 | 150.240,9 $ | 0,17 % |
| 37 | Synopsys Inc | 1 | 150.208,2 $ | 0,17 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 1 | 150.066,7 $ | 0,17 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 1 | 149.949,3 $ | 0,17 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 149.851,1 $ | 0,17 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 1 | 149.649,3 $ | 0,17 % |
| 42 | FirstEnergy Corp | 1 | 149.106,2 $ | 0,17 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 148.866,8 $ | 0,17 % |
| 44 | General Electric Co | 1 | 148.601,8 $ | 0,17 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 148.325,8 $ | 0,17 % |
| 46 | Amphenol Corp | 1 | 148.183,5 $ | 0,17 % |
| 47 | Hasbro Inc | 1 | 148.133 $ | 0,17 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 147.798,9 $ | 0,17 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 147.391 $ | 0,17 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 147.204,1 $ | 0,17 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 1 | 146.444,4 $ | 0,17 % |
| 52 | MSCI Inc | 1 | 141.766,9 $ | 0,16 % |
| 53 | Kroger Co/The | 1 | 131.489,8 $ | 0,15 % |
| 54 | Brunswick Corp/DE | 1 | 131.012,5 $ | 0,15 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 125.963,4 $ | 0,15 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 122.469,8 $ | 0,14 % |
| 57 | AbbVie Inc | 1 | 102.715,9 $ | 0,12 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 1 | 89.686,9 $ | 0,10 % |
| 59 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 59.934,3 $ | 0,07 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 1 | 59.394,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Inflation Focused Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000098588