Composition de Venerable Inflation Focused Fund
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- Actif net
- 88,9 M $ dont 1,3 M $ en actions, soit 1,4 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 62 de 58 sociétés
- 10 premières
- 1,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 273 460 | 1,3 M $ | 1,43 % |
Les obligations qu'il détient
58 sociétés, 62 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 10 M $ | 11,24 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 479,9 k $ | 0,54 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 440,6 k $ | 0,50 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 439,7 k $ | 0,49 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 | 411,6 k $ | 0,46 % |
| 6 | Oracle Corp | 3 | 385,4 k $ | 0,43 % |
| 7 | Netflix Inc | 1 | 304,4 k $ | 0,34 % |
| 8 | CaixaBank SA | 1 | 303 k $ | 0,34 % |
| 9 | CVS Health Corp | 1 | 302,1 k $ | 0,34 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 1 | 301,7 k $ | 0,34 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 1 | 296,5 k $ | 0,33 % |
| 12 | Carnival Corp | 2 | 295,3 k $ | 0,33 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 294,5 k $ | 0,33 % |
| 14 | AptarGroup Inc | 1 | 292,8 k $ | 0,33 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 292,5 k $ | 0,33 % |
| 16 | Royalty Pharma PLC | 1 | 291,2 k $ | 0,33 % |
| 17 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 287,1 k $ | 0,32 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 277,5 k $ | 0,31 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 260,4 k $ | 0,29 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 1 | 248,1 k $ | 0,28 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 1 | 211,7 k $ | 0,24 % |
| 22 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 201,1 k $ | 0,23 % |
| 23 | Eaton Corp Plc | 1 | 197,2 k $ | 0,22 % |
| 24 | BAE Systems PLC | 1 | 191,8 k $ | 0,22 % |
| 25 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 154,4 k $ | 0,17 % |
| 26 | Republic Services Inc | 1 | 153,1 k $ | 0,17 % |
| 27 | Kenvue Inc | 1 | 152,8 k $ | 0,17 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 151,9 k $ | 0,17 % |
| 29 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 151,7 k $ | 0,17 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 1 | 151,5 k $ | 0,17 % |
| 31 | Walmart Inc | 1 | 151,5 k $ | 0,17 % |
| 32 | Paychex Inc | 1 | 151,4 k $ | 0,17 % |
| 33 | American Tower Corp | 1 | 151,3 k $ | 0,17 % |
| 34 | Antero Resources Corp | 1 | 150,7 k $ | 0,17 % |
| 35 | Synopsys Inc | 1 | 150,6 k $ | 0,17 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 1 | 150,5 k $ | 0,17 % |
| 37 | Dominion Energy Inc | 1 | 150,5 k $ | 0,17 % |
| 38 | Brown & Brown Inc | 1 | 150,5 k $ | 0,17 % |
| 39 | Ally Financial Inc | 1 | 150,2 k $ | 0,17 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 150 k $ | 0,17 % |
| 41 | General Electric Co | 1 | 149,6 k $ | 0,17 % |
| 42 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 149,1 k $ | 0,17 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 | 148,9 k $ | 0,17 % |
| 44 | FirstEnergy Corp | 1 | 148,8 k $ | 0,17 % |
| 45 | Amphenol Corp | 1 | 148,8 k $ | 0,17 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 148,6 k $ | 0,17 % |
| 47 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 148,5 k $ | 0,17 % |
| 48 | Hasbro Inc | 1 | 148,3 k $ | 0,17 % |
| 49 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 147,6 k $ | 0,17 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 147,3 k $ | 0,17 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 1 | 146,9 k $ | 0,17 % |
| 52 | MSCI Inc | 1 | 141,8 k $ | 0,16 % |
| 53 | Kroger Co/The | 1 | 131,1 k $ | 0,15 % |
| 54 | Brunswick Corp/DE | 1 | 130 k $ | 0,15 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 126,4 k $ | 0,14 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 123,1 k $ | 0,14 % |
| 57 | AbbVie Inc | 1 | 103,5 k $ | 0,12 % |
| 58 | Philip Morris International Inc. | 1 | 59,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Inflation Focused Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000098588