Composition de Venerable Inflation Focused Fund
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- Actif net
- 86,4 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 7,7 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 68 de 60 sociétés
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6 665 970 | 6,7 M $ | 7,72 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 68 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 589,5 k $ | 0,68 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 516,7 k $ | 0,60 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 439,1 k $ | 0,51 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 439,1 k $ | 0,51 % |
| 5 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 437,3 k $ | 0,51 % |
| 6 | Oracle Corp | 3 | 385 k $ | 0,45 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 1 | 368,7 k $ | 0,43 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 337,6 k $ | 0,39 % |
| 9 | Netflix Inc | 1 | 302,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | CVS Health Corp | 1 | 301,5 k $ | 0,35 % |
| 11 | CaixaBank SA | 1 | 301,4 k $ | 0,35 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 299,5 k $ | 0,35 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 2 | 297 k $ | 0,34 % |
| 14 | Crown Castle Inc | 1 | 295,8 k $ | 0,34 % |
| 15 | Airbnb Inc | 1 | 293 k $ | 0,34 % |
| 16 | APTARGROUP INC | 1 | 292,3 k $ | 0,34 % |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 290,1 k $ | 0,34 % |
| 18 | Broadcom Inc | 1 | 290,1 k $ | 0,34 % |
| 19 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 287 k $ | 0,33 % |
| 20 | Boeing Co/The | 1 | 277,4 k $ | 0,32 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 262 k $ | 0,30 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 1 | 246,2 k $ | 0,29 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 1 | 211,8 k $ | 0,25 % |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 200,3 k $ | 0,23 % |
| 25 | Eaton Corp Plc | 1 | 196,1 k $ | 0,23 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 191,1 k $ | 0,22 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 153,7 k $ | 0,18 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 152 k $ | 0,18 % |
| 29 | Kenvue Inc | 1 | 151,9 k $ | 0,18 % |
| 30 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 151,8 k $ | 0,18 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 1 | 151,3 k $ | 0,18 % |
| 32 | Paychex Inc | 1 | 151,2 k $ | 0,18 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 150,9 k $ | 0,17 % |
| 34 | American Tower Corp | 1 | 150,7 k $ | 0,17 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 150,5 k $ | 0,17 % |
| 36 | Walmart Inc | 1 | 150,2 k $ | 0,17 % |
| 37 | Synopsys Inc | 1 | 150,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,17 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 1 | 149,9 k $ | 0,17 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 149,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 1 | 149,6 k $ | 0,17 % |
| 42 | FirstEnergy Corp | 1 | 149,1 k $ | 0,17 % |
| 43 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 148,9 k $ | 0,17 % |
| 44 | General Electric Co | 1 | 148,6 k $ | 0,17 % |
| 45 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 148,3 k $ | 0,17 % |
| 46 | Amphenol Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,17 % |
| 47 | Hasbro Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,17 % |
| 48 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 147,8 k $ | 0,17 % |
| 49 | Alphabet Inc | 1 | 147,4 k $ | 0,17 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 1 | 147,2 k $ | 0,17 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 1 | 146,4 k $ | 0,17 % |
| 52 | MSCI Inc | 1 | 141,8 k $ | 0,16 % |
| 53 | Kroger Co/The | 1 | 131,5 k $ | 0,15 % |
| 54 | Brunswick Corp/DE | 1 | 131 k $ | 0,15 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 | 126 k $ | 0,15 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 1 | 122,5 k $ | 0,14 % |
| 57 | AbbVie Inc | 1 | 102,7 k $ | 0,12 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 1 | 89,7 k $ | 0,10 % |
| 59 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 59,9 k $ | 0,07 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 1 | 59,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 6,7 M $ | 100,00 % |
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