Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 256,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 185 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 117.865 | 23,6 Mio. $ | 9,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 40.171 | 14,4 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33.413 | 12,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 42.946 | 10,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Tesla Inc | 22.152 | 9,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Alphabet Inc | 21.274 | 7,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Broadcom Inc | 19.805 | 7,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Apple Inc | 25.681 | 7,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11.563 | 6,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 10.636 | 6,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5.168 | 6 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 106.150 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4.732 | 5,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | AppLovin Corp | 10.718 | 5,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | DoorDash Inc | 25.611 | 4,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Roivant Sciences Ltd | 132.229 | 4,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 17.381 | 4,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 21.801 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | KLA Corp | 11.105 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Affirm Holdings Inc | 40.806 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Shopify Inc | 28.875 | 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 4.429 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2.907 | 3,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Medline Inc | 76.862 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Mastercard Inc | 5.616 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | ROBLOX Corp | 52.288 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 8.219 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 8.941 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.346 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 7.087 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 4.773 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Samsara Inc | 70.597 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | General Electric Co | 5.685 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Madison Air Solutions Corp | 53.966 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1.725 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | QXO Inc | 109.145 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Airbnb Inc | 13.155 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Snowflake Inc | 7.262 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 4.022 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Core & Main Inc | 36.720 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Strategy Inc | 18.821 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 6.403 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 13.557 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Fannie Mae | 225.950 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Lam Research Corp | 3.256 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Coherent Corp | 3.440 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Rockwell Automation Inc | 2.647 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 2.180 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 3.051 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.345 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 4.165 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | MSCI Inc | 1.986 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Verisk Analytics Inc | 6.181 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 1.185 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.678 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Rollins Inc | 24.997 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | United Rentals Inc | 918 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 2.343 | 998.399,2 $ | 0,38 % |
| 59 | Copart Inc | 35.165 | 991.301,4 $ | 0,38 % |
| 60 | Dutch Bros Inc | 13.544 | 972.594,6 $ | 0,37 % |
| 61 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.031 | 884.659,9 $ | 0,34 % |
| 62 | Sandisk Corp | 385 | 875.386,1 $ | 0,34 % |
| 63 | GUARDANT HEALTH INC | 5.834 | 875.275 $ | 0,34 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2.331 | 822.097,1 $ | 0,32 % |
| 65 | Visa Inc | 2.376 | 815.181,8 $ | 0,31 % |
| 66 | Netflix Inc | 10.962 | 782.686,8 $ | 0,30 % |
| 67 | Bank of America Corp | 13.119 | 747.520,6 $ | 0,29 % |
| 68 | Datadog Inc | 2.799 | 728.747,6 $ | 0,28 % |
| 69 | Edwards Lifesciences Corp | 7.828 | 708.120,9 $ | 0,27 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 3.475 | 697.154,5 $ | 0,27 % |
| 71 | RTX Corp | 3.506 | 665.193,4 $ | 0,26 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 4.387 | 641.335,5 $ | 0,25 % |
| 73 | CISCO SYSTEMS INC | 5.448 | 639.922,1 $ | 0,25 % |
| 74 | Martin Marietta Materials Inc | 1.102 | 635.523,4 $ | 0,24 % |
| 75 | Ross Stores Inc | 2.890 | 615.136,5 $ | 0,24 % |
| 76 | Motorola Solutions Inc | 1.377 | 571.854,3 $ | 0,22 % |
| 77 | Argenx SE | 616 | 571.506,3 $ | 0,22 % |
| 78 | Amphenol Corp | 3.203 | 564.753 $ | 0,22 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 1.547 | 548.519,8 $ | 0,21 % |
| 80 | AbbVie Inc | 2.115 | 532.218,6 $ | 0,20 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 499 | 504.673,6 $ | 0,19 % |
| 82 | Biogen Inc | 2.311 | 499.314,7 $ | 0,19 % |
| 83 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 482.411 | 482.410,5 $ | 0,19 % |
| 84 | Arista Networks Inc | 2.688 | 456.637,4 $ | 0,18 % |
| 85 | Welltower Inc | 1.833 | 416.036 $ | 0,16 % |
| 86 | Philip Morris International Inc | 2.272 | 411.027,5 $ | 0,16 % |
| 87 | TKO Group Holdings Inc | 2.008 | 404.230,5 $ | 0,16 % |
| 88 | Morgan Stanley | 1.900 | 397.176 $ | 0,15 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 5.290 | 381.726,4 $ | 0,15 % |
| 90 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 375 | 361.875 $ | 0,14 % |
| 91 | Corning Inc | 1.411 | 360.411,7 $ | 0,14 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 2.012 | 358.618,9 $ | 0,14 % |
| 93 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.275 | 358.542,8 $ | 0,14 % |
| 94 | CELSIUS HOLDINGS INC | 11.825 | 346.236 $ | 0,13 % |
| 95 | Amgen Inc | 952 | 344.738,2 $ | 0,13 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 4.234 | 344.097,2 $ | 0,13 % |
| 97 | Oracle Corp | 2.297 | 336.625,4 $ | 0,13 % |
| 98 | Vertiv Holdings Co | 1.004 | 336.159,3 $ | 0,13 % |
| 99 | American Express Co | 946 | 319.984,5 $ | 0,12 % |
| 100 | Waste Connections Inc | 1.871 | 311.877 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,7 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 247,6 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 571.506,3 $ | 0,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 548.519,8 $ | 0,21 % |
| 6 | Irland | 1 | 153.269,4 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008056