Composition de SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 256,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 185 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 117 865 | 23,6 M $ | 9,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 40 171 | 14,4 M $ | 5,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33 413 | 12,5 M $ | 4,78 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 42 946 | 10,5 M $ | 4,04 % |
| 5 | Tesla Inc | 22 152 | 9,3 M $ | 3,58 % |
| 6 | Alphabet Inc | 21 274 | 7,5 M $ | 2,88 % |
| 7 | Broadcom Inc | 19 805 | 7,5 M $ | 2,87 % |
| 8 | Apple Inc | 25 681 | 7,4 M $ | 2,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11 563 | 6,5 M $ | 2,50 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 10 636 | 6,2 M $ | 2,37 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 5 168 | 6 M $ | 2,29 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 106 150 | 6 M $ | 2,28 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4 732 | 5,7 M $ | 2,18 % |
| 14 | AppLovin Corp | 10 718 | 5,5 M $ | 2,12 % |
| 15 | DoorDash Inc | 25 611 | 4,7 M $ | 1,81 % |
| 16 | Roivant Sciences Ltd | 132 229 | 4,7 M $ | 1,80 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 17 381 | 4,1 M $ | 1,59 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 21 801 | 3,7 M $ | 1,43 % |
| 19 | KLA Corp | 11 105 | 3,4 M $ | 1,29 % |
| 20 | Affirm Holdings Inc | 40 806 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 21 | Shopify Inc | 28 875 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 4 429 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2 907 | 3,1 M $ | 1,19 % |
| 24 | Medline Inc | 76 862 | 3 M $ | 1,16 % |
| 25 | Mastercard Inc | 5 616 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 26 | ROBLOX Corp | 52 288 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 8 219 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 8 941 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 346 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 7 087 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 4 773 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 32 | Samsara Inc | 70 597 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 33 | General Electric Co | 5 685 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 34 | Madison Air Solutions Corp | 53 966 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1 725 | 2 M $ | 0,78 % |
| 36 | QXO Inc | 109 145 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Airbnb Inc | 13 155 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 38 | Snowflake Inc | 7 262 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 4 022 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 40 | Core & Main Inc | 36 720 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 41 | Strategy Inc | 18 821 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 6 403 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 13 557 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 44 | Fannie Mae | 225 950 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 45 | Lam Research Corp | 3 256 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | Coherent Corp | 3 440 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 47 | Rockwell Automation Inc | 2 647 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 2 180 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 3 051 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 50 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 345 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | Targa Resources Corp | 4 165 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | MSCI Inc | 1 986 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Verisk Analytics Inc | 6 181 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Costco Wholesale Corp | 1 185 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 678 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Rollins Inc | 24 997 | 1 M $ | 0,40 % |
| 57 | United Rentals Inc | 918 | 1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 2 343 | 998,4 k $ | 0,38 % |
| 59 | Copart Inc | 35 165 | 991,3 k $ | 0,38 % |
| 60 | Dutch Bros Inc | 13 544 | 972,6 k $ | 0,37 % |
| 61 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 031 | 884,7 k $ | 0,34 % |
| 62 | Sandisk Corp | 385 | 875,4 k $ | 0,34 % |
| 63 | GUARDANT HEALTH INC | 5 834 | 875,3 k $ | 0,34 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 2 331 | 822,1 k $ | 0,32 % |
| 65 | Visa Inc | 2 376 | 815,2 k $ | 0,31 % |
| 66 | Netflix Inc | 10 962 | 782,7 k $ | 0,30 % |
| 67 | Bank of America Corp | 13 119 | 747,5 k $ | 0,29 % |
| 68 | Datadog Inc | 2 799 | 728,7 k $ | 0,28 % |
| 69 | Edwards Lifesciences Corp | 7 828 | 708,1 k $ | 0,27 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 3 475 | 697,2 k $ | 0,27 % |
| 71 | RTX Corp | 3 506 | 665,2 k $ | 0,26 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 4 387 | 641,3 k $ | 0,25 % |
| 73 | CISCO SYSTEMS INC | 5 448 | 639,9 k $ | 0,25 % |
| 74 | Martin Marietta Materials Inc | 1 102 | 635,5 k $ | 0,24 % |
| 75 | Ross Stores Inc | 2 890 | 615,1 k $ | 0,24 % |
| 76 | Motorola Solutions Inc | 1 377 | 571,9 k $ | 0,22 % |
| 77 | Argenx SE | 616 | 571,5 k $ | 0,22 % |
| 78 | Amphenol Corp | 3 203 | 564,8 k $ | 0,22 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 1 547 | 548,5 k $ | 0,21 % |
| 80 | AbbVie Inc | 2 115 | 532,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 499 | 504,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Biogen Inc | 2 311 | 499,3 k $ | 0,19 % |
| 83 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 482 411 | 482,4 k $ | 0,19 % |
| 84 | Arista Networks Inc | 2 688 | 456,6 k $ | 0,18 % |
| 85 | Welltower Inc | 1 833 | 416 k $ | 0,16 % |
| 86 | Philip Morris International Inc | 2 272 | 411 k $ | 0,16 % |
| 87 | TKO Group Holdings Inc | 2 008 | 404,2 k $ | 0,16 % |
| 88 | Morgan Stanley | 1 900 | 397,2 k $ | 0,15 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 5 290 | 381,7 k $ | 0,15 % |
| 90 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 375 | 361,9 k $ | 0,14 % |
| 91 | Corning Inc | 1 411 | 360,4 k $ | 0,14 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 2 012 | 358,6 k $ | 0,14 % |
| 93 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 275 | 358,5 k $ | 0,14 % |
| 94 | CELSIUS HOLDINGS INC | 11 825 | 346,2 k $ | 0,13 % |
| 95 | Amgen Inc | 952 | 344,7 k $ | 0,13 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 4 234 | 344,1 k $ | 0,13 % |
| 97 | Oracle Corp | 2 297 | 336,6 k $ | 0,13 % |
| 98 | Vertiv Holdings Co | 1 004 | 336,2 k $ | 0,13 % |
| 99 | American Express Co | 946 | 320 k $ | 0,12 % |
| 100 | Waste Connections Inc | 1 871 | 311,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,7 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 6,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,7 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 247,6 M $ | 96,40 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 1,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 571,5 k $ | 0,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 548,5 k $ | 0,21 % |
| 6 | Irlande | 1 | 153,3 k $ | 0,06 % |
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