Composition de SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 260,6 M $ dont 256,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 185 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quanta Services Inc | 391 | 281,5 k $ | 0,11 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1 040 | 279,6 k $ | 0,11 % |
| 103 | Newmont Corp | 2 793 | 260,9 k $ | 0,10 % |
| 104 | TJX Cos Inc/The | 1 582 | 239,7 k $ | 0,09 % |
| 105 | Zscaler Inc | 1 589 | 224,3 k $ | 0,09 % |
| 106 | McDonald's Corp | 819 | 221,4 k $ | 0,08 % |
| 107 | Gilead Sciences Inc | 1 750 | 221,1 k $ | 0,08 % |
| 108 | Marriott International Inc/MD | 566 | 209,8 k $ | 0,08 % |
| 109 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 653 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| 110 | Robinhood Markets Inc | 2 063 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 111 | O'Reilly Automotive Inc | 2 168 | 199,7 k $ | 0,08 % |
| 112 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 589 | 194,6 k $ | 0,07 % |
| 113 | Boeing Co/The | 899 | 194,6 k $ | 0,07 % |
| 114 | TransDigm Group Inc | 146 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 115 | Progressive Corp/The | 855 | 186,8 k $ | 0,07 % |
| 116 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 91 | 180,4 k $ | 0,07 % |
| 117 | Ciena Corp | 366 | 179,5 k $ | 0,07 % |
| 118 | Parker-Hannifin Corp | 183 | 179 k $ | 0,07 % |
| 119 | Monster Beverage Corp | 1 857 | 178,5 k $ | 0,07 % |
| 120 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 127 | 175,6 k $ | 0,07 % |
| 121 | Cummins Inc | 240 | 171,2 k $ | 0,07 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 454 | 170,4 k $ | 0,07 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 1 646 | 163,4 k $ | 0,06 % |
| 124 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 128 | 163,1 k $ | 0,06 % |
| 125 | HCA Healthcare Inc | 406 | 158,3 k $ | 0,06 % |
| 126 | Fortinet Inc | 1 026 | 157,6 k $ | 0,06 % |
| 127 | Flex Ltd | 962 | 155,9 k $ | 0,06 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 1 049 | 153,3 k $ | 0,06 % |
| 129 | Trane Technologies PLC | 304 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 130 | S&P Global Inc | 349 | 142,1 k $ | 0,05 % |
| 131 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 563 | 139,8 k $ | 0,05 % |
| 132 | VISTRA CORP | 824 | 130,7 k $ | 0,05 % |
| 133 | General Dynamics Corp | 351 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 134 | Stryker Corp | 379 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 135 | CME Group Inc | 529 | 116,8 k $ | 0,04 % |
| 136 | Teradyne Inc | 235 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 137 | Boston Scientific Corp | 2 569 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 138 | IDEXX Laboratories Inc | 204 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 529 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 140 | Intuit Inc | 401 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 141 | Interactive Brokers Group Inc | 1 169 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 142 | Carnival Corp Ltd | 3 403 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 143 | EMCOR Group Inc | 116 | 96,3 k $ | 0,04 % |
| 144 | eBay Inc | 850 | 95 k $ | 0,04 % |
| 145 | KKR & Co Inc | 976 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 146 | AutoZone Inc | 27 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 147 | Moody's Corp | 185 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 148 | Casey's General Stores Inc | 98 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 149 | Tapestry Inc | 530 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 150 | Simon Property Group Inc | 344 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 151 | Expedia Group Inc | 299 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 152 | Apollo Global Management Inc | 636 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 153 | First Solar Inc | 284 | 67 k $ | 0,03 % |
| 154 | SPDR SERIES TRUST | 561 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 155 | Jabil Inc | 166 | 64 k $ | 0,02 % |
| 156 | Carvana Co | 946 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 157 | Autodesk Inc | 320 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 158 | NRG ENERGY INC | 411 | 60 k $ | 0,02 % |
| 159 | Take-Two Interactive Software Inc | 231 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 160 | Yum! Brands Inc | 358 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 161 | VENTAS INC | 634 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 162 | Electronic Arts Inc | 274 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 163 | VeriSign Inc | 217 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 164 | Ulta Beauty Inc | 114 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 165 | Incyte Corp | 430 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 166 | Cincinnati Financial Corp | 239 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 167 | Veeva Systems Inc | 239 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 168 | ResMed Inc | 208 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 169 | Ralph Lauren Corp | 99 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 170 | Live Nation Entertainment Inc | 213 | 39 k $ | 0,02 % |
| 171 | EchoStar Corp | 352 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 172 | Las Vegas Sands Corp | 757 | 35 k $ | 0,01 % |
| 173 | Fair Isaac Corp | 29 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 174 | Dexcom Inc | 508 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 175 | Cboe Global Markets Inc | 140 | 34 k $ | 0,01 % |
| 176 | Mettler-Toledo International Inc | 26 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 177 | W R Berkley Corp | 425 | 30 k $ | 0,01 % |
| 178 | Workday Inc | 242 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 179 | STERIS PLC | 131 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 180 | Insulet Corp | 179 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 181 | WYNN RESORTS LTD | 211 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 182 | Fox Corp | 351 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 183 | Allegion plc | 123 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 184 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 598 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 185 | Fox Corp | 246 | 11,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,7 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 6,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,7 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,8 %
- Canada 1,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 247,6 M $ | 96,40 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 1,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 571,5 k $ | 0,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 548,5 k $ | 0,21 % |
| 6 | Irlande | 1 | 153,3 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008056