Zusammensetzung von SA Multi-Managed Large Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 256,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 185 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quanta Services Inc | 391 | 281.535,6 $ | 0,11 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1.040 | 279.614,4 $ | 0,11 % |
| 103 | Newmont Corp | 2.793 | 260.866,2 $ | 0,10 % |
| 104 | TJX Cos Inc/The | 1.582 | 239.673 $ | 0,09 % |
| 105 | Zscaler Inc | 1.589 | 224.287,4 $ | 0,09 % |
| 106 | McDonald's Corp | 819 | 221.383,9 $ | 0,08 % |
| 107 | Gilead Sciences Inc | 1.750 | 221.095 $ | 0,08 % |
| 108 | Marriott International Inc/MD | 566 | 209.753,9 $ | 0,08 % |
| 109 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 653 | 207.347,1 $ | 0,08 % |
| 110 | Robinhood Markets Inc | 2.063 | 206.877,6 $ | 0,08 % |
| 111 | O'Reilly Automotive Inc | 2.168 | 199.651,1 $ | 0,08 % |
| 112 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 589 | 194.640,9 $ | 0,07 % |
| 113 | Boeing Co/The | 899 | 194.606,5 $ | 0,07 % |
| 114 | TransDigm Group Inc | 146 | 194.477,8 $ | 0,07 % |
| 115 | Progressive Corp/The | 855 | 186.774,8 $ | 0,07 % |
| 116 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 91 | 180.357,5 $ | 0,07 % |
| 117 | Ciena Corp | 366 | 179.545 $ | 0,07 % |
| 118 | Parker-Hannifin Corp | 183 | 178.996 $ | 0,07 % |
| 119 | Monster Beverage Corp | 1.857 | 178.494,8 $ | 0,07 % |
| 120 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 127 | 175.559,7 $ | 0,07 % |
| 121 | Cummins Inc | 240 | 171.170,4 $ | 0,07 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 454 | 170.395,3 $ | 0,07 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 1.646 | 163.414,9 $ | 0,06 % |
| 124 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.128 | 163.120,1 $ | 0,06 % |
| 125 | HCA Healthcare Inc | 406 | 158.295,3 $ | 0,06 % |
| 126 | Fortinet Inc | 1.026 | 157.614,1 $ | 0,06 % |
| 127 | Flex Ltd | 962 | 155.911,3 $ | 0,06 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 1.049 | 153.269,4 $ | 0,06 % |
| 129 | Trane Technologies PLC | 304 | 149.312,6 $ | 0,06 % |
| 130 | S&P Global Inc | 349 | 142.133,7 $ | 0,05 % |
| 131 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 563 | 139.832,3 $ | 0,05 % |
| 132 | VISTRA CORP | 824 | 130.711,1 $ | 0,05 % |
| 133 | General Dynamics Corp | 351 | 124.338,2 $ | 0,05 % |
| 134 | Stryker Corp | 379 | 119.324,4 $ | 0,05 % |
| 135 | CME Group Inc | 529 | 116.819,1 $ | 0,04 % |
| 136 | Teradyne Inc | 235 | 113.702,4 $ | 0,04 % |
| 137 | Boston Scientific Corp | 2.569 | 109.644,9 $ | 0,04 % |
| 138 | IDEXX Laboratories Inc | 204 | 107.393,8 $ | 0,04 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 529 | 106.651,7 $ | 0,04 % |
| 140 | Intuit Inc | 401 | 104.661 $ | 0,04 % |
| 141 | Interactive Brokers Group Inc | 1.169 | 101.749,8 $ | 0,04 % |
| 142 | Carnival Corp Ltd | 3.403 | 97.223,7 $ | 0,04 % |
| 143 | EMCOR Group Inc | 116 | 96.266,1 $ | 0,04 % |
| 144 | eBay Inc | 850 | 94.987,5 $ | 0,04 % |
| 145 | KKR & Co Inc | 976 | 89.577,3 $ | 0,03 % |
| 146 | AutoZone Inc | 27 | 86.290,4 $ | 0,03 % |
| 147 | Moody's Corp | 185 | 83.790,2 $ | 0,03 % |
| 148 | Casey's General Stores Inc | 98 | 77.889,4 $ | 0,03 % |
| 149 | Tapestry Inc | 530 | 77.581,4 $ | 0,03 % |
| 150 | Simon Property Group Inc | 344 | 76.935,6 $ | 0,03 % |
| 151 | Expedia Group Inc | 299 | 76.508,1 $ | 0,03 % |
| 152 | Apollo Global Management Inc | 636 | 75.245,2 $ | 0,03 % |
| 153 | First Solar Inc | 284 | 67.012,6 $ | 0,03 % |
| 154 | SPDR SERIES TRUST | 561 | 66.753,4 $ | 0,03 % |
| 155 | Jabil Inc | 166 | 63.989,7 $ | 0,02 % |
| 156 | Carvana Co | 946 | 62.265,7 $ | 0,02 % |
| 157 | Autodesk Inc | 320 | 62.214,4 $ | 0,02 % |
| 158 | NRG ENERGY INC | 411 | 60.030,7 $ | 0,02 % |
| 159 | Take-Two Interactive Software Inc | 231 | 57.745,4 $ | 0,02 % |
| 160 | Yum! Brands Inc | 358 | 57.229,9 $ | 0,02 % |
| 161 | VENTAS INC | 634 | 56.299,2 $ | 0,02 % |
| 162 | Electronic Arts Inc | 274 | 56.181 $ | 0,02 % |
| 163 | VeriSign Inc | 217 | 54.588,5 $ | 0,02 % |
| 164 | Ulta Beauty Inc | 114 | 51.411,7 $ | 0,02 % |
| 165 | Incyte Corp | 430 | 48.744,8 $ | 0,02 % |
| 166 | Cincinnati Financial Corp | 239 | 44.248,5 $ | 0,02 % |
| 167 | Veeva Systems Inc | 239 | 42.415,3 $ | 0,02 % |
| 168 | ResMed Inc | 208 | 40.535 $ | 0,02 % |
| 169 | Ralph Lauren Corp | 99 | 39.739,6 $ | 0,02 % |
| 170 | Live Nation Entertainment Inc | 213 | 39.002,4 $ | 0,02 % |
| 171 | EchoStar Corp | 352 | 35.728 $ | 0,01 % |
| 172 | Las Vegas Sands Corp | 757 | 34.965,8 $ | 0,01 % |
| 173 | Fair Isaac Corp | 29 | 34.648,6 $ | 0,01 % |
| 174 | Dexcom Inc | 508 | 34.213,8 $ | 0,01 % |
| 175 | Cboe Global Markets Inc | 140 | 33.973,8 $ | 0,01 % |
| 176 | Mettler-Toledo International Inc | 26 | 33.215,3 $ | 0,01 % |
| 177 | W R Berkley Corp | 425 | 29.975,3 $ | 0,01 % |
| 178 | Workday Inc | 242 | 29.625,6 $ | 0,01 % |
| 179 | STERIS PLC | 131 | 27.584,7 $ | 0,01 % |
| 180 | Insulet Corp | 179 | 27.252,8 $ | 0,01 % |
| 181 | WYNN RESORTS LTD | 211 | 20.486 $ | 0,01 % |
| 182 | Fox Corp | 351 | 18.308,2 $ | 0,01 % |
| 183 | Allegion plc | 123 | 17.280,3 $ | 0,01 % |
| 184 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 598 | 12.623,8 $ | 0,00 % |
| 185 | Fox Corp | 246 | 11.522,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,7 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,8 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 247,6 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 571.506,3 $ | 0,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 548.519,8 $ | 0,21 % |
| 6 | Irland | 1 | 153.269,4 $ | 0,06 % |
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