Zusammensetzung von Multi-Manager Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 615,7 Mio. $ davon 58.350,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 220 von 140 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 8.977 | 58.350,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 220 Anleihen von 140 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | RITHM CAPITAL CORP | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Service Properties Trust | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 4 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | PRA Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Bank of Montreal | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Centene Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | UBS Group AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | AES Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Cenovus Energy Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Alphabet Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Skeena Resources Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | GEO Group Inc/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Southern Co/The | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Post Holdings Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 5 | 995.273,2 $ | 0,16 % |
| 29 | Societe Generale SA | 2 | 992.291,5 $ | 0,16 % |
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 974.565,5 $ | 0,16 % |
| 31 | Enbridge Inc | 2 | 914.742,6 $ | 0,15 % |
| 32 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 883.622,3 $ | 0,14 % |
| 33 | Exelon Corp | 2 | 870.189,9 $ | 0,14 % |
| 34 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 861.897,9 $ | 0,14 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 821.945,2 $ | 0,13 % |
| 36 | MSCI Inc | 4 | 793.868,6 $ | 0,13 % |
| 37 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 766.347,2 $ | 0,12 % |
| 38 | Bank of America Corp | 5 | 759.313,2 $ | 0,12 % |
| 39 | BNP Paribas SA | 2 | 758.709,9 $ | 0,12 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 748.016,3 $ | 0,12 % |
| 41 | Century Communities Inc | 1 | 708.003,9 $ | 0,12 % |
| 42 | SUNOCO LP | 1 | 705.162,5 $ | 0,11 % |
| 43 | American Tower Corp | 4 | 657.765,3 $ | 0,11 % |
| 44 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 653.825,3 $ | 0,11 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 3 | 623.604,5 $ | 0,10 % |
| 46 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 582.645,1 $ | 0,09 % |
| 47 | EQT Corp | 2 | 580.064,8 $ | 0,09 % |
| 48 | US Bancorp | 2 | 558.456 $ | 0,09 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 1 | 553.192,2 $ | 0,09 % |
| 50 | Ford Motor Co | 1 | 540.544,8 $ | 0,09 % |
| 51 | Fiserv Inc | 4 | 533.988,4 $ | 0,09 % |
| 52 | Eversource Energy | 1 | 521.005,5 $ | 0,08 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 518.330,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Stryker Corp | 1 | 512.861,7 $ | 0,08 % |
| 55 | Darling Ingredients Inc | 1 | 505.172,2 $ | 0,08 % |
| 56 | SoftBank Group Corp | 1 | 503.948,3 $ | 0,08 % |
| 57 | SM Energy Co | 1 | 492.283,1 $ | 0,08 % |
| 58 | EW Scripps Co/The | 1 | 477.955,4 $ | 0,08 % |
| 59 | FirstEnergy Corp | 1 | 461.370 $ | 0,07 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 2 | 434.074,1 $ | 0,07 % |
| 61 | AECOM | 1 | 432.197,1 $ | 0,07 % |
| 62 | Alliant Energy Corp | 1 | 429.724,9 $ | 0,07 % |
| 63 | BARCLAYS PLC | 1 | 427.931,2 $ | 0,07 % |
| 64 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 423.387 $ | 0,07 % |
| 65 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 412.513,6 $ | 0,07 % |
| 66 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 410.743,1 $ | 0,07 % |
| 67 | CMS Energy Corp | 2 | 393.894,3 $ | 0,06 % |
| 68 | Burlington Stores Inc | 1 | 381.170 $ | 0,06 % |
| 69 | Travel + Leisure Co | 2 | 378.915,9 $ | 0,06 % |
| 70 | Southside Bancshares Inc | 1 | 373.045,1 $ | 0,06 % |
| 71 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 368.755,7 $ | 0,06 % |
| 72 | ING Groep NV | 1 | 365.452,6 $ | 0,06 % |
| 73 | Var Energi ASA | 1 | 361.171,8 $ | 0,06 % |
| 74 | TXNM Energy Inc | 1 | 358.333 $ | 0,06 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 1 | 342.492,3 $ | 0,06 % |
| 76 | Global Payments Inc | 1 | 327.292,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Simmons First National Corp | 1 | 325.498,6 $ | 0,05 % |
| 78 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 324.649,5 $ | 0,05 % |
| 79 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 318.754,7 $ | 0,05 % |
| 80 | Gartner Inc | 1 | 317.400,8 $ | 0,05 % |
| 81 | Rollins Inc | 1 | 314.303,3 $ | 0,05 % |
| 82 | Sempra | 1 | 312.192,8 $ | 0,05 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 1 | 307.942,2 $ | 0,05 % |
| 84 | Aker BP ASA | 1 | 304.758,2 $ | 0,05 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 302.659,7 $ | 0,05 % |
| 86 | Yum! Brands Inc | 1 | 288.312,6 $ | 0,05 % |
| 87 | Boeing Co/The | 1 | 287.392,7 $ | 0,05 % |
| 88 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 287.271,9 $ | 0,05 % |
| 89 | Becle SAB de CV | 1 | 287.083,5 $ | 0,05 % |
| 90 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 | 283.883,8 $ | 0,05 % |
| 91 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 270.265,8 $ | 0,04 % |
| 92 | Snap Inc | 2 | 266.977,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Amazon.com Inc | 1 | 265.921,7 $ | 0,04 % |
| 94 | Entergy Corp | 1 | 260.529 $ | 0,04 % |
| 95 | American Express Co | 2 | 254.653,1 $ | 0,04 % |
| 96 | First Financial Bancorp | 1 | 247.872,1 $ | 0,04 % |
| 97 | JetBlue Airways Corp | 1 | 241.040,7 $ | 0,04 % |
| 98 | Popular Inc | 1 | 221.933,1 $ | 0,04 % |
| 99 | Salesforce Inc | 1 | 221.331,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 2 | 221.234,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 58.350,5 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Manager Alternative Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036207