Zusammensetzung von Multi-Manager Alternative Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 621,3 Mio. $ davon 66.205,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 212 von 135 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 8.977 | 66.205,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
135 Gesellschaften, 212 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 4 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Cenovus Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Centene Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | AES Corp/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Yum! Brands Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Southern Co/The | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Alphabet Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Ovintiv Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 5 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | MSCI Inc | 4 | 980.552 $ | 0,16 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 925.007,7 $ | 0,15 % |
| 25 | Post Holdings Inc | 3 | 917.121,9 $ | 0,15 % |
| 26 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 895.718,6 $ | 0,14 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 893.142,2 $ | 0,14 % |
| 28 | Exelon Corp | 2 | 887.772,3 $ | 0,14 % |
| 29 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 871.445,6 $ | 0,14 % |
| 30 | EQT Corp | 2 | 854.791,8 $ | 0,14 % |
| 31 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 829.878,7 $ | 0,13 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 772.516,3 $ | 0,12 % |
| 33 | Bank of America Corp | 5 | 769.683 $ | 0,12 % |
| 34 | Emera Inc | 1 | 704.398,4 $ | 0,11 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 699.694,8 $ | 0,11 % |
| 36 | American Tower Corp | 4 | 671.431,5 $ | 0,11 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 659.757,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Darling Ingredients Inc | 1 | 638.391,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Cigna Group/The | 1 | 631.374,6 $ | 0,10 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 595.285 $ | 0,10 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 1 | 567.451,9 $ | 0,09 % |
| 42 | US Bancorp | 2 | 563.697,2 $ | 0,09 % |
| 43 | Ford Motor Co | 1 | 548.569,1 $ | 0,09 % |
| 44 | Fiserv Inc | 4 | 545.634,9 $ | 0,09 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 1 | 525.273,4 $ | 0,08 % |
| 46 | Eversource Energy | 1 | 523.288,5 $ | 0,08 % |
| 47 | Stryker Corp | 1 | 517.530,5 $ | 0,08 % |
| 48 | SM Energy Co | 1 | 492.808,9 $ | 0,08 % |
| 49 | FirstEnergy Corp | 1 | 488.880 $ | 0,08 % |
| 50 | News Corp | 1 | 487.557 $ | 0,08 % |
| 51 | Western Alliance Bancorp | 1 | 484.790,4 $ | 0,08 % |
| 52 | AECOM | 1 | 441.226,5 $ | 0,07 % |
| 53 | Barclays PLC | 1 | 433.449,6 $ | 0,07 % |
| 54 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 433.078,5 $ | 0,07 % |
| 55 | Alliant Energy Corp | 1 | 432.586,7 $ | 0,07 % |
| 56 | Ball Corp | 1 | 432.503,5 $ | 0,07 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 419.162 $ | 0,07 % |
| 58 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 414.815,1 $ | 0,07 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 2 | 403.725,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Travel + Leisure Co | 2 | 387.094,5 $ | 0,06 % |
| 61 | Southside Bancshares Inc | 1 | 369.182,7 $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 368.618,4 $ | 0,06 % |
| 63 | Burlington Stores Inc | 1 | 367.657,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Var Energi ASA | 1 | 367.511,4 $ | 0,06 % |
| 65 | Grifols SA | 1 | 365.929,7 $ | 0,06 % |
| 66 | TXNM Energy Inc | 1 | 356.173,5 $ | 0,06 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 351.070 $ | 0,06 % |
| 68 | Global Payments Inc | 1 | 331.140,1 $ | 0,05 % |
| 69 | Simmons First National Corp | 1 | 330.033,9 $ | 0,05 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 327.627,5 $ | 0,05 % |
| 71 | Standard Chartered PLC | 1 | 324.964,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Rollins Inc | 1 | 323.859,2 $ | 0,05 % |
| 73 | Gartner Inc | 1 | 319.000,8 $ | 0,05 % |
| 74 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 317.595,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Sempra | 1 | 316.343,7 $ | 0,05 % |
| 76 | NRG Energy Inc | 1 | 315.513,1 $ | 0,05 % |
| 77 | Aker BP ASA | 1 | 309.189 $ | 0,05 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 301.719,6 $ | 0,05 % |
| 79 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 296.224,9 $ | 0,05 % |
| 80 | Becle SAB de CV | 1 | 293.640,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Boeing Co/The | 1 | 290.864,9 $ | 0,05 % |
| 82 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 | 282.167,3 $ | 0,05 % |
| 83 | Snap Inc | 2 | 269.164,4 $ | 0,04 % |
| 84 | Entergy Corp | 1 | 261.538,1 $ | 0,04 % |
| 85 | American Express Co | 2 | 258.230 $ | 0,04 % |
| 86 | Morgan Stanley | 1 | 257.786,8 $ | 0,04 % |
| 87 | First Financial Bancorp | 1 | 246.919,9 $ | 0,04 % |
| 88 | Popular Inc | 1 | 224.497,7 $ | 0,04 % |
| 89 | CACI International Inc | 1 | 221.747,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Provident Financial Services Inc | 1 | 219.822,6 $ | 0,04 % |
| 91 | Uber Technologies Inc | 1 | 210.563,4 $ | 0,03 % |
| 92 | WP Carey Inc | 1 | 204.648 $ | 0,03 % |
| 93 | Carnival Corp | 1 | 204.517 $ | 0,03 % |
| 94 | Molina Healthcare Inc | 1 | 201.665,5 $ | 0,03 % |
| 95 | Spire Inc | 1 | 189.401,7 $ | 0,03 % |
| 96 | First Interstate BancSystem Inc | 1 | 182.691,8 $ | 0,03 % |
| 97 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 178.923,4 $ | 0,03 % |
| 98 | Citigroup Inc | 1 | 178.576,9 $ | 0,03 % |
| 99 | E.ON SE | 1 | 177.453,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 173.121,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 66.205,4 $ | 100,00 % |
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