Composition de Multi-Manager Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 621,3 M $ dont 66,2 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 212 de 135 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 8 977 | 66,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
135 sociétés, 212 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 4 | 2 M $ | 0,32 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 4 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 3 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Bank of Montreal | 3 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 5 | Cenovus Energy Inc | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 6 | Centene Corp | 4 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | UBS Group AG | 2 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 9 | AES Corp/The | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 11 | Yum! Brands Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 3 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 14 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 16 | Southern Co/The | 4 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 18 | Alphabet Inc | 5 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 20 | Ovintiv Inc | 2 | 1 M $ | 0,17 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 5 | 1 M $ | 0,16 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 | 1 M $ | 0,16 % |
| 23 | MSCI Inc | 4 | 980,6 k $ | 0,16 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 925 k $ | 0,15 % |
| 25 | Post Holdings Inc | 3 | 917,1 k $ | 0,15 % |
| 26 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 895,7 k $ | 0,14 % |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 893,1 k $ | 0,14 % |
| 28 | Exelon Corp | 2 | 887,8 k $ | 0,14 % |
| 29 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 871,4 k $ | 0,14 % |
| 30 | EQT Corp | 2 | 854,8 k $ | 0,14 % |
| 31 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 829,9 k $ | 0,13 % |
| 32 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 772,5 k $ | 0,12 % |
| 33 | Bank of America Corp | 5 | 769,7 k $ | 0,12 % |
| 34 | Emera Inc | 1 | 704,4 k $ | 0,11 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 699,7 k $ | 0,11 % |
| 36 | American Tower Corp | 4 | 671,4 k $ | 0,11 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 659,8 k $ | 0,11 % |
| 38 | Darling Ingredients Inc | 1 | 638,4 k $ | 0,10 % |
| 39 | Cigna Group/The | 1 | 631,4 k $ | 0,10 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 595,3 k $ | 0,10 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 1 | 567,5 k $ | 0,09 % |
| 42 | US Bancorp | 2 | 563,7 k $ | 0,09 % |
| 43 | Ford Motor Co | 1 | 548,6 k $ | 0,09 % |
| 44 | Fiserv Inc | 4 | 545,6 k $ | 0,09 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 1 | 525,3 k $ | 0,08 % |
| 46 | Eversource Energy | 1 | 523,3 k $ | 0,08 % |
| 47 | Stryker Corp | 1 | 517,5 k $ | 0,08 % |
| 48 | SM Energy Co | 1 | 492,8 k $ | 0,08 % |
| 49 | FirstEnergy Corp | 1 | 488,9 k $ | 0,08 % |
| 50 | News Corp | 1 | 487,6 k $ | 0,08 % |
| 51 | Western Alliance Bancorp | 1 | 484,8 k $ | 0,08 % |
| 52 | AECOM | 1 | 441,2 k $ | 0,07 % |
| 53 | Barclays PLC | 1 | 433,4 k $ | 0,07 % |
| 54 | Northwest Natural Holding Co | 1 | 433,1 k $ | 0,07 % |
| 55 | Alliant Energy Corp | 1 | 432,6 k $ | 0,07 % |
| 56 | Ball Corp | 1 | 432,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 419,2 k $ | 0,07 % |
| 58 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 414,8 k $ | 0,07 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 2 | 403,7 k $ | 0,07 % |
| 60 | Travel + Leisure Co | 2 | 387,1 k $ | 0,06 % |
| 61 | Southside Bancshares Inc | 1 | 369,2 k $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 368,6 k $ | 0,06 % |
| 63 | Burlington Stores Inc | 1 | 367,7 k $ | 0,06 % |
| 64 | Var Energi ASA | 1 | 367,5 k $ | 0,06 % |
| 65 | Grifols SA | 1 | 365,9 k $ | 0,06 % |
| 66 | TXNM Energy Inc | 1 | 356,2 k $ | 0,06 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 1 | 351,1 k $ | 0,06 % |
| 68 | Global Payments Inc | 1 | 331,1 k $ | 0,05 % |
| 69 | Simmons First National Corp | 1 | 330 k $ | 0,05 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 327,6 k $ | 0,05 % |
| 71 | Standard Chartered PLC | 1 | 325 k $ | 0,05 % |
| 72 | Rollins Inc | 1 | 323,9 k $ | 0,05 % |
| 73 | Gartner Inc | 1 | 319 k $ | 0,05 % |
| 74 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 317,6 k $ | 0,05 % |
| 75 | Sempra | 1 | 316,3 k $ | 0,05 % |
| 76 | NRG Energy Inc | 1 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Aker BP ASA | 1 | 309,2 k $ | 0,05 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 301,7 k $ | 0,05 % |
| 79 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 296,2 k $ | 0,05 % |
| 80 | Becle SAB de CV | 1 | 293,6 k $ | 0,05 % |
| 81 | Boeing Co/The | 1 | 290,9 k $ | 0,05 % |
| 82 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 | 282,2 k $ | 0,05 % |
| 83 | Snap Inc | 2 | 269,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | Entergy Corp | 1 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | American Express Co | 2 | 258,2 k $ | 0,04 % |
| 86 | Morgan Stanley | 1 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 87 | First Financial Bancorp | 1 | 246,9 k $ | 0,04 % |
| 88 | Popular Inc | 1 | 224,5 k $ | 0,04 % |
| 89 | CACI International Inc | 1 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Provident Financial Services Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
| 91 | Uber Technologies Inc | 1 | 210,6 k $ | 0,03 % |
| 92 | WP Carey Inc | 1 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 93 | Carnival Corp | 1 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 94 | Molina Healthcare Inc | 1 | 201,7 k $ | 0,03 % |
| 95 | Spire Inc | 1 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 96 | First Interstate BancSystem Inc | 1 | 182,7 k $ | 0,03 % |
| 97 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 178,9 k $ | 0,03 % |
| 98 | Citigroup Inc | 1 | 178,6 k $ | 0,03 % |
| 99 | E.ON SE | 1 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | Humana Inc | 1 | 173,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 66,2 k $ | 100,00 % |
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