Zusammensetzung von CTIVP - TCW Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 122 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 139.044 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
71 Gesellschaften, 122 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 22,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 13,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 10 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | American Tower Corp | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Elevance Health Inc | 4 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Morgan Stanley | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Fiserv Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Eversource Energy | 2 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | Alphabet Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | CVS Health Corp | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Salesforce Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Cigna Group/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Humana Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Entergy Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Blackrock Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Grifols SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Intel Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | American Express Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Energy Transfer LP | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | WP Carey Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Vonovia SE | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | SoftBank Group Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | General Electric Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Universal Health Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | SUNOCO LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | LXP Industrial Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Enel SpA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | FDJ UNITED | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Atlassian Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Energizer Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Paychex Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Smiths Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Smithfield Foods Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Southern Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Worldline SA/France | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | Realty Income Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | Eaton Corp Plc | 1 | 972.497,2 $ | 0,03 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 2 | 780.966,8 $ | 0,03 % |
| 60 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 728.581,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Japan Tobacco Inc | 1 | 675.769,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Seche Environnement SACA | 1 | 674.908,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Open Text Corp | 1 | 667.288,6 $ | 0,02 % |
| 64 | Papa John's International Inc | 1 | 576.824,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 1 | 545.765,8 $ | 0,02 % |
| 66 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 483.261,9 $ | 0,02 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 359.466,4 $ | 0,01 % |
| 68 | Ecopetrol SA | 1 | 294.680 $ | 0,01 % |
| 69 | Newell Brands Inc | 1 | 294.615,5 $ | 0,01 % |
| 70 | Citigroup Inc | 1 | 192.396,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Modivcare Inc | 1 | 3777 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - TCW Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028698