Zusammensetzung von CTIVP - TCW Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 903.786 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 99 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 139.044 | 903.786 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 99 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 5 | 22,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 10 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 8,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | American Tower Corp | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Fiserv Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Eversource Energy | 2 | 6 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Alphabet Inc | 3 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | American Electric Power Co Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | CVS Health Corp | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Morgan Stanley | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Amgen Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | American Express Co | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | WP Carey Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Universal Health Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | SUNOCO LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Enel SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | LXP Industrial Trust | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | FDJ UNITED | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Energizer Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Atlassian Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Paychex Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Intel Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Smiths Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | General Mills Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Davide Campari-Milano NV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Humana Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Worldline SA/France | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Realty Income Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Crown Castle Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Dyno Nobel Ltd | 1 | 742.218,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Seche Environnement SACA | 1 | 687.593,8 $ | 0,02 % |
| 50 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 672.102,3 $ | 0,02 % |
| 51 | Open Text Corp | 1 | 664.540 $ | 0,02 % |
| 52 | Papa John's International Inc | 1 | 580.800 $ | 0,02 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 1 | 553.078,9 $ | 0,02 % |
| 54 | EchoStar Corp | 1 | 551.268,5 $ | 0,02 % |
| 55 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 452.893,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Ardagh Holdings SA | 1 | 440.167,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 423.740,8 $ | 0,01 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 358.302,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Newell Brands Inc | 1 | 324.630,9 $ | 0,01 % |
| 60 | Ecopetrol SA | 1 | 306.657,3 $ | 0,01 % |
| 61 | Modivcare Inc | 1 | 3777 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 903.786 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - TCW Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028698