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Composition de CTIVP - TCW Total Return Bond Fund

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Actif net
2,9 Md $ dont 903,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
99 de 61 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 139 044903,8 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 99 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp522,5 M $0,79 %
2Meta Platforms Inc312,4 M $0,43 %
3Wells Fargo & Co310,7 M $0,38 %
4Oracle Corp510 M $0,35 %
5JPMorgan Chase & Co48,9 M $0,31 %
6American Tower Corp28,5 M $0,30 %
7Amazon.com Inc38,5 M $0,30 %
8Goldman Sachs Group Inc/The47,4 M $0,26 %
9Fiserv Inc36,7 M $0,24 %
10Pilgrim's Pride Corp26,6 M $0,23 %
11Eversource Energy26 M $0,21 %
12Alphabet Inc35 M $0,18 %
13WEC Energy Group Inc14,4 M $0,15 %
14American Electric Power Co Inc14,4 M $0,15 %
15International Flavors & Fragrances Inc34,3 M $0,15 %
16CVS Health Corp54,2 M $0,15 %
17Take-Two Interactive Software Inc13,2 M $0,11 %
18Morgan Stanley23,2 M $0,11 %
19Las Vegas Sands Corp12,9 M $0,10 %
20Amgen Inc12,5 M $0,09 %
21ICAHN ENTERPRISES LP22,3 M $0,08 %
22Alliant Energy Corp12,3 M $0,08 %
23American Express Co12,3 M $0,08 %
24CENTERPOINT ENERGY INC12,2 M $0,08 %
25ENERGY TRANSFER LP12,2 M $0,08 %
26WP Carey Inc22,2 M $0,08 %
27Booking Holdings Inc31,9 M $0,07 %
28Marsh & McLennan Cos Inc11,9 M $0,07 %
29Universal Health Services Inc11,9 M $0,07 %
30SUNOCO LP11,8 M $0,06 %
31SoftBank Group Corp11,7 M $0,06 %
32Enel SpA11,7 M $0,06 %
33LXP Industrial Trust11,7 M $0,06 %
34Elevance Health Inc11,6 M $0,06 %
35FDJ UNITED11,5 M $0,05 %
36Energizer Holdings Inc11,4 M $0,05 %
37Atlassian Corp11,4 M $0,05 %
38Paychex Inc11,4 M $0,05 %
39Intel Corp11,4 M $0,05 %
40Smiths Group PLC11,4 M $0,05 %
41General Mills Inc11,4 M $0,05 %
42Davide Campari-Milano NV11,3 M $0,05 %
43Humana Inc11,3 M $0,05 %
44Worldline SA/France11,2 M $0,04 %
45Realty Income Corp11,1 M $0,04 %
46Crown Castle Inc11,1 M $0,04 %
47UnitedHealth Group Inc11 M $0,04 %
48Dyno Nobel Ltd1742,2 k $0,03 %
49Seche Environnement SACA1687,6 k $0,02 %
50JAPAN TOBACCO INC1672,1 k $0,02 %
51Open Text Corp1664,5 k $0,02 %
52Papa John's International Inc1580,8 k $0,02 %
53Johnson & Johnson1553,1 k $0,02 %
54EchoStar Corp1551,3 k $0,02 %
55EquipmentShare.com Inc1452,9 k $0,02 %
56Ardagh Holdings SA1440,2 k $0,02 %
57Caesars Entertainment Inc1423,7 k $0,01 %
58PNC Financial Services Group Inc/The1358,3 k $0,01 %
59Newell Brands Inc1324,6 k $0,01 %
60Ecopetrol SA1306,7 k $0,01 %
61Modivcare Inc13,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg1903,8 k $100,00 %
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