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Composition de CTIVP - TCW Core Plus Bond Fund

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Actif net
2,8 Md $ dont 1 M $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
122 de 71 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 139 0441 M $0,04 %

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Les obligations qu'il détient

71 sociétés, 122 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp522,4 M $0,79 %
2JPMorgan Chase & Co513,3 M $0,47 %
3Wells Fargo & Co411,9 M $0,42 %
4Amazon.com Inc510,5 M $0,37 %
5Oracle Corp510 M $0,35 %
6Meta Platforms Inc29,2 M $0,32 %
7American Tower Corp28,5 M $0,30 %
8Elevance Health Inc48,3 M $0,29 %
9Morgan Stanley37,6 M $0,27 %
10Goldman Sachs Group Inc/The47,2 M $0,25 %
11Fiserv Inc36,7 M $0,24 %
12Pilgrim's Pride Corp26,5 M $0,23 %
13American Electric Power Co Inc26,4 M $0,22 %
14Eversource Energy26 M $0,21 %
15Alphabet Inc24,7 M $0,17 %
16CVS Health Corp64,6 M $0,16 %
17Salesforce Inc24,4 M $0,15 %
18Cigna Group/The14,4 M $0,15 %
19Humana Inc24,3 M $0,15 %
20WEC Energy Group Inc14,3 M $0,15 %
21UnitedHealth Group Inc24,2 M $0,15 %
22International Flavors & Fragrances Inc34,2 M $0,15 %
23Marsh & McLennan Cos Inc13,9 M $0,14 %
24McDonald's Corp.13,8 M $0,13 %
25Entergy Corp13,5 M $0,12 %
26Take-Two Interactive Software Inc13,2 M $0,11 %
27Dominion Energy Inc13,1 M $0,11 %
28Blackrock Inc13,1 M $0,11 %
29Las Vegas Sands Corp12,9 M $0,10 %
30Grifols SA12,9 M $0,10 %
31Intel Corp22,7 M $0,10 %
32Amgen Inc12,5 M $0,09 %
33ICAHN ENTERPRISES LP22,3 M $0,08 %
34American Express Co12,3 M $0,08 %
35Alliant Energy Corp12,3 M $0,08 %
36CenterPoint Energy Inc12,2 M $0,08 %
37Energy Transfer LP12,1 M $0,08 %
38WP Carey Inc22,1 M $0,07 %
39Vonovia SE12 M $0,07 %
40SoftBank Group Corp12 M $0,07 %
41General Electric Co11,9 M $0,07 %
42Universal Health Services Inc11,9 M $0,07 %
43SUNOCO LP11,8 M $0,06 %
44LXP Industrial Trust11,6 M $0,06 %
45Enel SpA11,6 M $0,06 %
46FDJ UNITED11,4 M $0,05 %
47Atlassian Corp11,4 M $0,05 %
48Energizer Holdings Inc11,4 M $0,05 %
49Paychex Inc11,4 M $0,05 %
50Smiths Group PLC11,4 M $0,05 %
51Davide Campari-Milano NV11,4 M $0,05 %
52Smithfield Foods Inc11,3 M $0,05 %
53Southern Co/The11,3 M $0,04 %
54Worldline SA/France11,2 M $0,04 %
55Realty Income Corp11,1 M $0,04 %
56Booking Holdings Inc21,1 M $0,04 %
57Crown Castle Inc11,1 M $0,04 %
58Eaton Corp Plc1972,5 k $0,03 %
59Molina Healthcare Inc2781 k $0,03 %
60Dyno Nobel Ltd1728,6 k $0,03 %
61Japan Tobacco Inc1675,8 k $0,02 %
62Seche Environnement SACA1674,9 k $0,02 %
63Open Text Corp1667,3 k $0,02 %
64Papa John's International Inc1576,8 k $0,02 %
65Johnson & Johnson1545,8 k $0,02 %
66YEOMAN CAPITAL SA2483,3 k $0,02 %
67PNC Financial Services Group Inc/The1359,5 k $0,01 %
68Ecopetrol SA1294,7 k $0,01 %
69Newell Brands Inc1294,6 k $0,01 %
70Citigroup Inc1192,4 k $0,01 %
71Modivcare Inc13,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg11 M $100,00 %
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