Zusammensetzung von Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
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- Nettovermögen
- 416,5 Mio. $ davon 33 Mio. $ in Aktien, 7,9 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Anleihen
- 133 von 77 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 967.513 | 8,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | WESCO International Inc | 4.125 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 6.510 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 46.305 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Koppers Holdings Inc | 29.415 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 25.493 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 7.330 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sensata Technologies Holding PLC | 28.625 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Suburban Propane Partners LP | 49.141 | 997.562,3 $ | 0,24 % |
| 10 | Interface Inc | 31.480 | 991.305,2 $ | 0,24 % |
| 11 | Lear Corp | 7.075 | 928.593,8 $ | 0,22 % |
| 12 | Graphic Packaging Holding Co | 75.561 | 924.111 $ | 0,22 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 9.565 | 924.074,7 $ | 0,22 % |
| 14 | Red Rock Resorts Inc | 14.730 | 891.901,5 $ | 0,21 % |
| 15 | Ryan Specialty Holdings Inc | 22.505 | 885.571,8 $ | 0,21 % |
| 16 | Boyd Gaming Corp | 10.280 | 855.604,4 $ | 0,21 % |
| 17 | Ashland Inc | 13.685 | 853.396,6 $ | 0,20 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 5.935 | 829.653,7 $ | 0,20 % |
| 19 | CDW Corp/DE | 6.760 | 829.046,4 $ | 0,20 % |
| 20 | Vistra Corp | 4.690 | 815.544,1 $ | 0,20 % |
| 21 | Brink's Co/The | 6.410 | 748.495,7 $ | 0,18 % |
| 22 | Ecovyst Inc | 66.225 | 746.355,8 $ | 0,18 % |
| 23 | Ardagh Holdings SA | 76.961 | 710.446,3 $ | 0,17 % |
| 24 | United Rentals Inc | 785 | 659.400 $ | 0,16 % |
| 25 | Masterbrand Inc | 62.960 | 637.155,2 $ | 0,15 % |
| 26 | Energizer Holdings Inc | 28.615 | 617.797,9 $ | 0,15 % |
| 27 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.280 | 577.324,8 $ | 0,14 % |
| 28 | Bausch Health Cos Inc | 92.680 | 549.592,4 $ | 0,13 % |
| 29 | Science Applications International Corp | 5.650 | 521.269 $ | 0,13 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 25.975 | 464.952,5 $ | 0,11 % |
| 31 | AUDACY INC | 5.058 | 87.301,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
77 Gesellschaften, 133 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Energizer Holdings Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Grifols SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Carnival Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Comstock Resources Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | MGM Resorts International | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Entegris Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Churchill Downs Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Elastic NV | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Albertsons Cos Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Sealed Air Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Coeur Mining Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Coherent Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | BellRing Brands Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Brink's Co/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Matador Resources Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | SM Energy Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Boyd Gaming Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | TTM Technologies Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Navient Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Whirlpool Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | CNX Resources Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Patrick Industries Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Clearwater Paper Corp | 1 | 985.006 $ | 0,24 % |
| 37 | TopBuild Corp | 1 | 983.971,8 $ | 0,24 % |
| 38 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 975.653,1 $ | 0,23 % |
| 39 | Element Solutions Inc | 1 | 959.193,9 $ | 0,23 % |
| 40 | HB Fuller Co | 1 | 959.191,6 $ | 0,23 % |
| 41 | Open Text Corp | 2 | 924.893,3 $ | 0,22 % |
| 42 | NCR Voyix Corp | 1 | 865.510,5 $ | 0,21 % |
| 43 | Masterbrand Inc | 1 | 856.156,6 $ | 0,21 % |
| 44 | Gap Inc/The | 2 | 852.217,3 $ | 0,20 % |
| 45 | Ball Corp | 1 | 814.354,8 $ | 0,20 % |
| 46 | Viavi Solutions Inc | 1 | 808.382,1 $ | 0,19 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 1 | 805.548 $ | 0,19 % |
| 48 | Insight Enterprises Inc | 1 | 777.700,1 $ | 0,19 % |
| 49 | Science Applications International Corp | 2 | 771.740,9 $ | 0,19 % |
| 50 | Gray Media Inc | 2 | 747.426,6 $ | 0,18 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 1 | 738.360,8 $ | 0,18 % |
| 52 | CACI International Inc | 2 | 618.169,4 $ | 0,15 % |
| 53 | TransAlta Corp | 1 | 578.930,1 $ | 0,14 % |
| 54 | Chord Energy Corp | 1 | 536.534,4 $ | 0,13 % |
| 55 | Clean Harbors Inc | 1 | 513.105,5 $ | 0,12 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 2 | 512.604,4 $ | 0,12 % |
| 57 | Antero Resources Corp | 1 | 508.207,5 $ | 0,12 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 1 | 505.803,1 $ | 0,12 % |
| 59 | Gen Digital Inc | 1 | 497.888,5 $ | 0,12 % |
| 60 | Qnity Electronics Inc | 2 | 490.381,1 $ | 0,12 % |
| 61 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 480.427,4 $ | 0,12 % |
| 62 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 443.373,9 $ | 0,11 % |
| 63 | EQT Corp | 1 | 412.621,3 $ | 0,10 % |
| 64 | Synaptics Inc | 1 | 410.399,3 $ | 0,10 % |
| 65 | ZipRecruiter Inc | 1 | 399.471,3 $ | 0,10 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 1 | 384.658,9 $ | 0,09 % |
| 67 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 382.803,6 $ | 0,09 % |
| 68 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 380.388,2 $ | 0,09 % |
| 69 | Kontoor Brands Inc | 1 | 358.667,6 $ | 0,09 % |
| 70 | Range Resources Corp | 1 | 346.705,8 $ | 0,08 % |
| 71 | Carpenter Technology Corp | 1 | 280.755,5 $ | 0,07 % |
| 72 | Ciena Corp | 1 | 265.851,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 256.403 $ | 0,06 % |
| 74 | Enpro Inc | 1 | 232.773,3 $ | 0,06 % |
| 75 | Forvia SE | 1 | 206.133,1 $ | 0,05 % |
| 76 | Insulet Corp | 1 | 182.117,1 $ | 0,04 % |
| 77 | Installed Building Products Inc | 1 | 177.759,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Luxemburg 2,2 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 31,2 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 710.446,3 $ | 2,15 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 577.324,8 $ | 1,75 % |
| 4 | Kanada | 1 | 549.592,4 $ | 1,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009061