Composition de Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
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- Actif net
- 410,5 M $ dont 31,7 M $ en actions, soit 7,7 %
- Positions
- 31 dans 5 pays
- Souches
- 122 de 70 sociétés
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 982 411 | 8,3 M $ | 2,01 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 3 551 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 3 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 25 410 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 4 | WESCO International Inc | 3 225 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 5 | Koppers Holdings Inc | 26 034 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 36 385 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 7 | Graphic Packaging Holding Co | 92 829 | 1 M $ | 0,25 % |
| 8 | Lear Corp | 6 745 | 965,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suburban Propane Partners LP | 46 841 | 908,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 20 375 | 906,5 k $ | 0,22 % |
| 11 | Interface Inc | 30 005 | 888,1 k $ | 0,22 % |
| 12 | United Rentals Inc | 863 | 859,3 k $ | 0,21 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 6 380 | 848,5 k $ | 0,21 % |
| 14 | Ecovyst Inc | 63 125 | 832,6 k $ | 0,20 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 6 205 | 832 k $ | 0,20 % |
| 16 | Red Rock Resorts Inc | 13 820 | 806,8 k $ | 0,20 % |
| 17 | Boyd Gaming Corp | 9 550 | 789,6 k $ | 0,19 % |
| 18 | CDW Corp/DE | 6 145 | 770,9 k $ | 0,19 % |
| 19 | Ashland Inc | 13 045 | 755,3 k $ | 0,18 % |
| 20 | US Foods Holding Corp | 9 120 | 746,5 k $ | 0,18 % |
| 21 | Ryan Specialty Holdings Inc | 22 690 | 722,7 k $ | 0,18 % |
| 22 | VISTRA CORP | 4 470 | 716,2 k $ | 0,17 % |
| 23 | Brink's Co/The | 6 110 | 635,6 k $ | 0,15 % |
| 24 | Masterbrand Inc | 72 062 | 625,5 k $ | 0,15 % |
| 25 | Science Applications International Corp | 5 385 | 561,1 k $ | 0,14 % |
| 26 | Energizer Holdings Inc | 28 927 | 527 k $ | 0,13 % |
| 27 | Axalta Coating Systems Ltd | 16 470 | 506,8 k $ | 0,12 % |
| 28 | Bausch Health Cos Inc | 88 345 | 473,5 k $ | 0,12 % |
| 29 | Albertsons Cos Inc | 24 760 | 386,5 k $ | 0,09 % |
| 30 | Ardagh Holdings SA | 36 961 | 237,1 k $ | 0,06 % |
| 31 | AUDACY INC | 5 058 | 44,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 122 souches de 70 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 7,1 %
- Industrie 6,4 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Canada 1,5 %
- Luxembourg 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 29,2 M $ | 92,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 3,96 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 506,8 k $ | 1,60 % |
| 4 | Canada | 1 | 473,5 k $ | 1,49 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 237,1 k $ | 0,75 % |
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