Composition de Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
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- Actif net
- 416,5 M $ dont 33 M $ en actions, soit 7,9 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- Souches
- 133 de 77 sociétés
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 967 513 | 8,1 M $ | 1,94 % |
| 2 | WESCO International Inc | 4 125 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 6 510 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 46 305 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 5 | Koppers Holdings Inc | 29 415 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 25 493 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 7 330 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Sensata Technologies Holding PLC | 28 625 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 9 | Suburban Propane Partners LP | 49 141 | 997,6 k $ | 0,24 % |
| 10 | Interface Inc | 31 480 | 991,3 k $ | 0,24 % |
| 11 | Lear Corp | 7 075 | 928,6 k $ | 0,22 % |
| 12 | Graphic Packaging Holding Co | 75 561 | 924,1 k $ | 0,22 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 9 565 | 924,1 k $ | 0,22 % |
| 14 | Red Rock Resorts Inc | 14 730 | 891,9 k $ | 0,21 % |
| 15 | Ryan Specialty Holdings Inc | 22 505 | 885,6 k $ | 0,21 % |
| 16 | Boyd Gaming Corp | 10 280 | 855,6 k $ | 0,21 % |
| 17 | Ashland Inc | 13 685 | 853,4 k $ | 0,20 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 5 935 | 829,7 k $ | 0,20 % |
| 19 | CDW Corp/DE | 6 760 | 829 k $ | 0,20 % |
| 20 | Vistra Corp | 4 690 | 815,5 k $ | 0,20 % |
| 21 | Brink's Co/The | 6 410 | 748,5 k $ | 0,18 % |
| 22 | Ecovyst Inc | 66 225 | 746,4 k $ | 0,18 % |
| 23 | Ardagh Holdings SA | 76 961 | 710,4 k $ | 0,17 % |
| 24 | United Rentals Inc | 785 | 659,4 k $ | 0,16 % |
| 25 | Masterbrand Inc | 62 960 | 637,2 k $ | 0,15 % |
| 26 | Energizer Holdings Inc | 28 615 | 617,8 k $ | 0,15 % |
| 27 | Axalta Coating Systems Ltd | 17 280 | 577,3 k $ | 0,14 % |
| 28 | Bausch Health Cos Inc | 92 680 | 549,6 k $ | 0,13 % |
| 29 | Science Applications International Corp | 5 650 | 521,3 k $ | 0,13 % |
| 30 | Albertsons Cos Inc | 25 975 | 465 k $ | 0,11 % |
| 31 | AUDACY INC | 5 058 | 87,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
77 sociétés, 133 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Services publics 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,8 %
- Non attribué 76,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Luxembourg 2,2 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 31,2 M $ | 94,43 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 710,4 k $ | 2,15 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 577,3 k $ | 1,75 % |
| 4 | Canada | 1 | 549,6 k $ | 1,66 % |
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