Zusammensetzung von LVIP JPMorgan High Yield Fund
ISIN US5348985491
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- Nettovermögen
- 541,3 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 209 von 104 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 108.811 | 745.964,6 $ | 0,14 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 169.362 | 409.856 $ | 0,08 % |
| 3 | Gulfport Energy Corp | 2.323 | 394.213,1 $ | 0,07 % |
| 4 | National CineMedia Inc | 46.490 | 176.662 $ | 0,03 % |
| 5 | iHeartMedia Inc | 32.090 | 137.666,1 $ | 0,03 % |
| 6 | MYT Holding LLC | 502.370 | 125.592,5 $ | 0,02 % |
| 7 | Incora Top Holdco LLC | 556 | 16.980,2 $ | 0,00 % |
| 8 | VENATOR MATERIALS PLC | 1.539 | 11.542,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 209 Anleihen von 104 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | SM Energy Co | 8 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Gray Media Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 3 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | NRG ENERGY INC | 9 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | GFL Environmental Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Entegris Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 6 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | DaVita Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Coherent Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | MGM Resorts International | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Central Garden & Pet Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Newell Brands Inc | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Builders FirstSource Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | Iron Mountain Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Chemours Co/The | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Ardagh Holdings SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Accendra Health Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Comstock Resources Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Terex Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Block Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Bombardier Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Chart Industries Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Sonic Automotive Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Matador Resources Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | CoreCivic Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | BWX Technologies Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Post Holdings Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Vail Resorts Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | RingCentral Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | NGL Energy Partners LP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Citigroup Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | GEO Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Encompass Health Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | ACCO Brands Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Lumen Technologies Inc | 1 | 989.998,2 $ | 0,18 % |
| 55 | Herc Holdings Inc | 2 | 989.253,1 $ | 0,18 % |
| 56 | Chord Energy Corp | 2 | 980.327,9 $ | 0,18 % |
| 57 | Dycom Industries Inc | 1 | 978.043,1 $ | 0,18 % |
| 58 | XPO Inc | 2 | 971.812,5 $ | 0,18 % |
| 59 | Albertsons Cos Inc | 3 | 921.083,7 $ | 0,17 % |
| 60 | Masterbrand Inc | 1 | 917.248,3 $ | 0,17 % |
| 61 | Energizer Holdings Inc | 2 | 861.271,7 $ | 0,16 % |
| 62 | ATI INC | 2 | 833.028,5 $ | 0,15 % |
| 63 | TriMas Corp | 1 | 821.297,1 $ | 0,15 % |
| 64 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 757.097,9 $ | 0,14 % |
| 65 | Wabash National Corp | 1 | 749.067,4 $ | 0,14 % |
| 66 | Service Corp International/US | 2 | 722.334,2 $ | 0,13 % |
| 67 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 715.522,7 $ | 0,13 % |
| 68 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 711.290,5 $ | 0,13 % |
| 69 | CNX Resources Corp | 2 | 703.039 $ | 0,13 % |
| 70 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 681.155,3 $ | 0,13 % |
| 71 | SUNOCO LP | 2 | 611.756,2 $ | 0,11 % |
| 72 | TriNet Group Inc | 1 | 602.301,1 $ | 0,11 % |
| 73 | Qnity Electronics Inc | 2 | 598.761,8 $ | 0,11 % |
| 74 | Synaptics Inc | 1 | 590.259,7 $ | 0,11 % |
| 75 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 589.750,9 $ | 0,11 % |
| 76 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 573.326,2 $ | 0,11 % |
| 77 | AECOM | 1 | 564.806 $ | 0,10 % |
| 78 | Amkor Technology Inc | 1 | 506.753,6 $ | 0,09 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 1 | 441.377,1 $ | 0,08 % |
| 80 | Molina Healthcare Inc | 1 | 420.142,8 $ | 0,08 % |
| 81 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 393.047,3 $ | 0,07 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 1 | 373.212 $ | 0,07 % |
| 83 | Science Applications International Corp | 1 | 356.528,4 $ | 0,07 % |
| 84 | TopBuild Corp | 1 | 348.356,9 $ | 0,06 % |
| 85 | Insight Enterprises Inc | 1 | 345.561,4 $ | 0,06 % |
| 86 | JELD-WEN Holding Inc | 1 | 333.534,8 $ | 0,06 % |
| 87 | Brink's Co/The | 1 | 329.465,2 $ | 0,06 % |
| 88 | Viasat Inc | 1 | 315.076,5 $ | 0,06 % |
| 89 | ATS Corp | 1 | 313.030 $ | 0,06 % |
| 90 | Compass Minerals International Inc | 1 | 308.997,5 $ | 0,06 % |
| 91 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 295.663,4 $ | 0,05 % |
| 92 | Enpro Inc | 1 | 281.641,5 $ | 0,05 % |
| 93 | Granite Construction Inc | 1 | 269.465,8 $ | 0,05 % |
| 94 | Xerox Holdings Corp | 1 | 259.695 $ | 0,05 % |
| 95 | Snap Inc | 1 | 259.278,7 $ | 0,05 % |
| 96 | ESAB CORP | 1 | 253.274,5 $ | 0,05 % |
| 97 | Forvia SE | 1 | 231.891,7 $ | 0,04 % |
| 98 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 231.187,5 $ | 0,04 % |
| 99 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 215.393,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 213.333,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Luxemburg 37,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1,3 Mio. $ | 62,47 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 745.964,6 $ | 36,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11.542,5 $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP JPMorgan High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028582