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Composition de LVIP JPMorgan High Yield Fund

ISIN US5348985491

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Actif net
541,3 M $ dont 2 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
8 dans 3 pays
Souches
209 de 104 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 108 811746 k $0,14 %
2Clear Channel Outdoor Holdings Inc 169 362409,9 k $0,08 %
3Gulfport Energy Corp 2 323394,2 k $0,07 %
4National CineMedia Inc 46 490176,7 k $0,03 %
5iHeartMedia Inc 32 090137,7 k $0,03 %
6MYT Holding LLC 502 370125,6 k $0,02 %
7Incora Top Holdco LLC 55617 k $0,00 %
8VENATOR MATERIALS PLC 1 53911,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 209 souches de 104 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1TENET HEALTHCARE CORP35,6 M $1,04 %
2Clear Channel Outdoor Holdings Inc45,6 M $1,03 %
3SM Energy Co85,6 M $1,03 %
4Gray Media Inc45,3 M $0,99 %
5Live Nation Entertainment Inc24,2 M $0,78 %
6Carnival Corp Ltd34 M $0,73 %
7NRG ENERGY INC93,9 M $0,72 %
8GFL Environmental Inc43,4 M $0,63 %
9Scotts Miracle-Gro Co/The33,1 M $0,58 %
10Royal Caribbean Cruises Ltd33,1 M $0,57 %
11Entegris Inc33,1 M $0,56 %
12CLEVELAND-CLIFFS INC63 M $0,56 %
13DaVita Inc32,8 M $0,52 %
14Coherent Corp12,7 M $0,50 %
15Bausch Health Cos Inc32,6 M $0,48 %
16MGM Resorts International32,5 M $0,46 %
17Central Garden & Pet Co12,4 M $0,45 %
18Newell Brands Inc62,4 M $0,45 %
19Builders FirstSource Inc42,4 M $0,45 %
20Iron Mountain Inc42,4 M $0,44 %
21Chemours Co/The42,4 M $0,43 %
22Ardagh Holdings SA22,3 M $0,43 %
23Accendra Health Inc32,3 M $0,42 %
24EquipmentShare.com Inc42,3 M $0,42 %
25Comstock Resources Inc22,2 M $0,40 %
26SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC22,2 M $0,40 %
27EchoStar Corp22 M $0,38 %
28Terex Corp22 M $0,37 %
29Block Inc32 M $0,36 %
30Caesars Entertainment Inc21,8 M $0,34 %
31Bombardier Inc41,8 M $0,33 %
32Edgewell Personal Care Co21,8 M $0,33 %
33Griffon Corp11,8 M $0,33 %
34Goodyear Tire & Rubber Co/The41,7 M $0,31 %
35Chart Industries Inc21,5 M $0,28 %
36Sonic Automotive Inc21,5 M $0,27 %
37Matador Resources Co31,4 M $0,26 %
38CHURCHILL DOWNS INC11,3 M $0,25 %
39CoreCivic Inc11,3 M $0,25 %
40ELEMENT SOLUTIONS INC11,3 M $0,24 %
41BWX Technologies Inc21,3 M $0,23 %
42Post Holdings Inc21,2 M $0,23 %
43NCR Atleos Corp11,2 M $0,23 %
44ON Semiconductor Corp11,2 M $0,23 %
45Vail Resorts Inc21,2 M $0,22 %
46RingCentral Inc11,2 M $0,22 %
47NGL Energy Partners LP21,1 M $0,21 %
48Kioxia Holdings Corp11,1 M $0,21 %
49Citigroup Inc11,1 M $0,20 %
50GEO Group Inc/The21,1 M $0,19 %
51Encompass Health Corp11 M $0,19 %
52ACCO Brands Corp11 M $0,19 %
53Acadia Healthcare Co Inc31 M $0,19 %
54Lumen Technologies Inc1990 k $0,18 %
55Herc Holdings Inc2989,3 k $0,18 %
56Chord Energy Corp2980,3 k $0,18 %
57Dycom Industries Inc1978 k $0,18 %
58XPO Inc2971,8 k $0,18 %
59Albertsons Cos Inc3921,1 k $0,17 %
60Masterbrand Inc1917,2 k $0,17 %
61Energizer Holdings Inc2861,3 k $0,16 %
62ATI INC2833 k $0,15 %
63TriMas Corp1821,3 k $0,15 %
64Asbury Automotive Group Inc2757,1 k $0,14 %
65Wabash National Corp1749,1 k $0,14 %
66Service Corp International/US2722,3 k $0,13 %
67SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1715,5 k $0,13 %
68Diebold Nixdorf Inc1711,3 k $0,13 %
69CNX Resources Corp2703 k $0,13 %
70United Airlines Holdings Inc2681,2 k $0,13 %
71SUNOCO LP2611,8 k $0,11 %
72TriNet Group Inc1602,3 k $0,11 %
73Qnity Electronics Inc2598,8 k $0,11 %
74Synaptics Inc1590,3 k $0,11 %
75CLEAN HARBORS INC2589,8 k $0,11 %
76SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1573,3 k $0,11 %
77AECOM1564,8 k $0,10 %
78Amkor Technology Inc1506,8 k $0,09 %
79Commercial Metals Co1441,4 k $0,08 %
80Molina Healthcare Inc1420,1 k $0,08 %
81Petco Health & Wellness Co Inc1393 k $0,07 %
82Fair Isaac Corp1373,2 k $0,07 %
83Science Applications International Corp1356,5 k $0,07 %
84TopBuild Corp1348,4 k $0,06 %
85Insight Enterprises Inc1345,6 k $0,06 %
86JELD-WEN Holding Inc1333,5 k $0,06 %
87Brink's Co/The1329,5 k $0,06 %
88Viasat Inc1315,1 k $0,06 %
89ATS Corp1313 k $0,06 %
90Compass Minerals International Inc1309 k $0,06 %
91Group 1 Automotive Inc1295,7 k $0,05 %
92Enpro Inc1281,6 k $0,05 %
93Granite Construction Inc1269,5 k $0,05 %
94Xerox Holdings Corp1259,7 k $0,05 %
95Snap Inc1259,3 k $0,05 %
96ESAB CORP1253,3 k $0,05 %
97Forvia SE1231,9 k $0,04 %
98BAUSCH + LOMB CORP1231,2 k $0,04 %
99INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC1215,4 k $0,04 %
100Lithia Motors Inc1213,3 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,5 %
  • Luxembourg 37,0 %
  • Royaume-Uni 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis61,3 M $62,47 %
2Luxembourg1746 k $36,96 %
3Royaume-Uni111,5 k $0,57 %
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