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Composition de LVIP JPMorgan High Yield Fund

ISIN US5348985491

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Actif net
572,2 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
8 dans 3 pays
Souches
226 de 106 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 108 811801,8 k $0,14 %
2Gulfport Energy Corp 2 489526,6 k $0,09 %
3Clear Channel Outdoor Holdings Inc 169 362401,4 k $0,07 %
4National CineMedia Inc 46 490141,8 k $0,02 %
5MYT Holding LLC 502 370125,6 k $0,02 %
6iHeartMedia Inc 32 09093,7 k $0,02 %
7Incora Top Holdco LLC 55613,7 k $0,00 %
8Venator Materials PLC 1 53911,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

106 sociétés, 226 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SM Energy Co96,1 M $1,06 %
2Tenet Healthcare Corp46 M $1,05 %
3Clear Channel Outdoor Holdings Inc45,6 M $0,98 %
4Gray Media Inc45,6 M $0,97 %
5Live Nation Entertainment Inc34,8 M $0,84 %
6Carnival Corp33,9 M $0,69 %
7Expand Energy Corp33,6 M $0,63 %
8NRG Energy Inc83,6 M $0,63 %
9GFL Environmental Inc43,5 M $0,61 %
10DaVita Inc33,4 M $0,60 %
11Scotts Miracle-Gro Co/The33,2 M $0,56 %
12Entegris Inc33,1 M $0,55 %
13Royal Caribbean Cruises Ltd33,1 M $0,54 %
14EchoStar Corp33 M $0,53 %
15Cleveland-Cliffs Inc63 M $0,53 %
16Iron Mountain Inc62,8 M $0,49 %
17Central Garden & Pet Co22,8 M $0,48 %
18Coherent Corp12,7 M $0,47 %
19Comstock Resources Inc22,7 M $0,47 %
20Bausch Health Cos Inc32,6 M $0,45 %
21Caesars Entertainment Inc32,5 M $0,44 %
22MGM Resorts International32,5 M $0,44 %
23Builders FirstSource Inc42,4 M $0,42 %
24Chemours Co/The42,4 M $0,42 %
25Goodyear Tire & Rubber Co/The42,4 M $0,42 %
26Encompass Health Corp22,3 M $0,41 %
27Newell Brands Inc62,3 M $0,40 %
28Block Inc42,3 M $0,40 %
29Somnigroup International Inc22,2 M $0,38 %
30Energizer Holdings Inc32,1 M $0,37 %
31YEOMAN CAPITAL SA22,1 M $0,37 %
32Terex Corp22,1 M $0,36 %
33EquipmentShare.com Inc32 M $0,36 %
34ATI Inc41,9 M $0,33 %
35Bombardier Inc41,8 M $0,32 %
36Griffon Corp11,8 M $0,31 %
37ON Semiconductor Corp11,8 M $0,31 %
38Edgewell Personal Care Co21,6 M $0,28 %
39Chart Industries Inc21,6 M $0,27 %
40Sonic Automotive Inc21,5 M $0,26 %
41Matador Resources Co31,5 M $0,26 %
42CoreCivic Inc11,3 M $0,23 %
43Element Solutions Inc11,3 M $0,23 %
44NCR Atleos Corp11,3 M $0,22 %
45BWX Technologies Inc21,3 M $0,22 %
46ACCO Brands Corp11,2 M $0,22 %
47RingCentral Inc11,2 M $0,21 %
48NGL Energy Partners LP21,2 M $0,20 %
49Brink's Co/The21,1 M $0,20 %
50Asbury Automotive Group Inc31,1 M $0,20 %
51Post Holdings Inc21,1 M $0,20 %
52Kioxia Holdings Corp.11,1 M $0,20 %
53Citigroup Inc11,1 M $0,19 %
54Hologic Inc21,1 M $0,18 %
55Acadia Healthcare Co Inc31 M $0,18 %
56Chord Energy Corp21 M $0,18 %
57Herc Holdings Inc21 M $0,18 %
58XPO Inc2981,6 k $0,17 %
59Dycom Industries Inc1970 k $0,17 %
60Lumen Technologies Inc1963,1 k $0,17 %
61Albertsons Cos Inc3961,5 k $0,17 %
62Accendra Health Inc2960,3 k $0,17 %
63Masterbrand Inc1884,2 k $0,15 %
64GEO Group Inc/The2868 k $0,15 %
65Vail Resorts Inc2812,7 k $0,14 %
66TriMas Corp1810,7 k $0,14 %
67Service Corp International/US2733,3 k $0,13 %
68Solstice Advanced Materials Inc1724,7 k $0,13 %
69CNX Resources Corp2719,7 k $0,13 %
70Diebold Nixdorf Inc1710,2 k $0,12 %
71Wabash National Corp1706,1 k $0,12 %
72ams-OSRAM AG1690,3 k $0,12 %
73United Airlines Holdings Inc2687,9 k $0,12 %
74SUNOCO LP2628,1 k $0,11 %
75News Corp1616 k $0,11 %
76Qnity Electronics Inc2605,7 k $0,11 %
77Clean Harbors Inc2600,8 k $0,11 %
78TriNet Group Inc1581,3 k $0,10 %
79AECOM1578,4 k $0,10 %
80Synaptics Inc1566,3 k $0,10 %
81Amkor Technology Inc1502,9 k $0,09 %
82Commercial Metals Co1449,2 k $0,08 %
83Molina Healthcare Inc1415,9 k $0,07 %
84Fair Isaac Corp1381,7 k $0,07 %
85Science Applications International Corp1353,3 k $0,06 %
86TopBuild Corp1347,5 k $0,06 %
87Six Flags Entertainment Corp1332,2 k $0,06 %
88Insight Enterprises Inc1328,2 k $0,06 %
89Viasat Inc1313,3 k $0,05 %
90ATS Corp1309,4 k $0,05 %
91Compass Minerals International Inc1303,2 k $0,05 %
92Petco Health & Wellness Co Inc1299,6 k $0,05 %
93Group 1 Automotive Inc1299 k $0,05 %
94Enpro Inc1281,2 k $0,05 %
95Churchill Downs Inc1277,9 k $0,05 %
96JELD-WEN Holding Inc1269,5 k $0,05 %
97Esab Corp1259,8 k $0,05 %
98Snap Inc1255,9 k $0,04 %
99BAUSCH + LOMB CORP1237,5 k $0,04 %
100Forvia SE1226,5 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,6 %
  • Luxembourg 37,9 %
  • Royaume-Uni 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis61,3 M $61,57 %
2Luxembourg1801,8 k $37,89 %
3Royaume-Uni111,5 k $0,55 %
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