Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Debt ETF
ISIN US46654Q5595
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 175.508,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 3 Ländern
- Anleihen
- 445 von 224 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 16.966 | 113.787,6 $ | 0,01 % |
| 2 | iHeartMedia Inc | 12.666 | 54.590,5 $ | 0,00 % |
| 3 | Altice France SA | 429 | 7130,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 445 Anleihen von 224 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 16 | 19,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 14,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Bank of America Corp | 12 | 14,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Citigroup Inc | 12 | 14 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 7 | 12,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | CaixaBank SA | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 | 9,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Societe Generale SA | 6 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | UBS Group AG | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Oracle Corp | 9 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Enbridge Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Global Payments Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 20 | Entergy Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | MKS Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | PG&E Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Banco Santander SA | 3 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 5 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Terawulf Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | UniCredit SpA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Synaptics Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Live Nation Entertainment Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Eni SpA | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | MetLife Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Cencora Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | EDP SA | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Coterra Energy Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Veeco Instruments Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | KBC Group NV | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Netflix Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Enel SpA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | Uber Technologies Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Snowflake Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Broadcom Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Southern Co/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Compass Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | ING Groep NV | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Ecopetrol SA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Microchip Technology Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Cipher Digital Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Itron Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Five9 Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Zoetis Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Cemex SAB de CV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Ardagh Holdings SA | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Alpek SAB de CV | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | Entegris Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Meritage Homes Corp | 1 | 988.758 $ | 0,07 % |
| 79 | Boeing Co/The | 2 | 985.088,5 $ | 0,07 % |
| 80 | Bayer AG | 1 | 983.303,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Sempra | 2 | 971.560,1 $ | 0,07 % |
| 82 | Vodafone Group PLC | 3 | 944.349,7 $ | 0,07 % |
| 83 | SoFi Technologies Inc | 1 | 939.747,5 $ | 0,07 % |
| 84 | OTP Bank Nyrt | 1 | 911.412 $ | 0,07 % |
| 85 | ams-OSRAM AG | 2 | 889.915,2 $ | 0,07 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 1 | 884.578,6 $ | 0,07 % |
| 87 | American Express Co | 2 | 855.424,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Lyft Inc | 2 | 830.674,1 $ | 0,06 % |
| 89 | WIX.COM LTD | 1 | 818.611,2 $ | 0,06 % |
| 90 | AXA SA | 2 | 787.046,5 $ | 0,06 % |
| 91 | Life360 Inc | 1 | 786.152,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Coherent Corp | 1 | 753.239,9 $ | 0,06 % |
| 93 | Crown Castle Inc | 1 | 743.789,9 $ | 0,06 % |
| 94 | Prudential Financial Inc | 1 | 741.469,7 $ | 0,05 % |
| 95 | AES Corp/The | 1 | 737.520,2 $ | 0,05 % |
| 96 | Cheesecake Factory Inc/The | 2 | 733.002 $ | 0,05 % |
| 97 | Box Inc | 1 | 725.257,5 $ | 0,05 % |
| 98 | NISOURCE INC | 1 | 717.626,3 $ | 0,05 % |
| 99 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 668.637,5 $ | 0,05 % |
| 100 | Forvia SE | 1 | 660.945,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 68,9 %
- USD 31,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 64,8 %
- Vereinigte Staaten 31,1 %
- Frankreich 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 113.787,6 $ | 64,83 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 54.590,5 $ | 31,10 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 7130,5 $ | 4,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Flexible Debt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092100