Zusammensetzung von Fidelity High Income Central Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 48,1 Mio. $ in Aktien, 3,3 %
- Positionen
- 11 in 4 Ländern
- Anleihen
- 151 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 3.847.618 | 36,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | PG&E Corp | 350.590 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Expand Energy Corp | 31.281 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | NOBLE CORP PLC | 27.051 | 707.794,6 $ | 0,05 % |
| 5 | NOBLE CORP PLC | 27.051 | 602.577,7 $ | 0,04 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 210.800 | 229.772 $ | 0,02 % |
| 7 | Ardagh Holdings SA | 11.235 | 96.245,8 $ | 0,01 % |
| 8 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 28.000 | 81.760 $ | 0,01 % |
| 9 | iHeartMedia Inc | 8.204 | 26.827,1 $ | 0,00 % |
| 10 | Incora Top Holdco LLC | 1.785 | 10.424,4 $ | 0,00 % |
| 11 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 72.087 | 0,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
86 Gesellschaften, 151 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 35,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 2 | Tenet Healthcare Corp | 7 | 15,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | PG&E Corp | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 5 | 12,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | SUNOCO LP | 6 | 10,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Chemours Co/The | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Block Inc | 5 | 10 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | DaVita Inc | 4 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Comstock Resources Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | ERO Copper Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Carnival Corp | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Brink's Co/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | ROBLOX Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | ATI Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | CNX Resources Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Mineral Resources Ltd | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Churchill Downs Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Bombardier Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | ASGN Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | California Resources Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | ONEOK Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Hologic Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | LGI Homes Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Tullow Oil PLC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Patrick Industries Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Gray Media Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | CoreCivic Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | MSCI Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Air Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Expand Energy Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | New Gold Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Service Corp International/US | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | CACI International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Albertsons Cos Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | EQT Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Central Garden & Pet Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Turning Point Brands Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | TGS ASA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Arcosa Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Coherent Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Carvana Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Elastic NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Allegiant Travel Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Vallourec SACA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Synaptics Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Masterbrand Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | HealthEquity Inc | 1 | 978.887,6 $ | 0,07 % |
| 79 | Canacol Energy Ltd | 1 | 935.740 $ | 0,07 % |
| 80 | Molina Healthcare Inc | 1 | 929.611,7 $ | 0,06 % |
| 81 | Papa John's International Inc | 1 | 823.152,9 $ | 0,06 % |
| 82 | Moog Inc | 1 | 732.959,1 $ | 0,05 % |
| 83 | SBA Communications Corp | 1 | 701.874,3 $ | 0,05 % |
| 84 | Insulet Corp | 1 | 650.046,3 $ | 0,05 % |
| 85 | NCR Voyix Corp | 1 | 507.261,3 $ | 0,04 % |
| 86 | LSB Industries Inc | 1 | 271.413,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 13,9 %
- Energie 7,0 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 46,6 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 96.245,8 $ | 0,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 81.760 $ | 0,17 % |
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