Zusammensetzung von Fidelity High Income Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 47,8 Mio. $ in Aktien, 3,3 %
- Positionen
- 13 in 4 Ländern
- Anleihen
- 159 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 3.958.216 | 37 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | PG&E Corp | 350.590 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | EXPAND ENERGY CORP | 31.281 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | NOBLE CORP PLC | 27.051 | 736.200 $ | 0,05 % |
| 5 | NOBLE CORP PLC | 27.051 | 631.774,6 $ | 0,04 % |
| 6 | Fidelity Private Credit Company II LLC | 40.000 | 400.576 $ | 0,03 % |
| 7 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 210.800 | 118.216,6 $ | 0,01 % |
| 8 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 8.044 | 97.859,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Ardagh Holdings SA | 11.235 | 73.027,5 $ | 0,01 % |
| 10 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 28.000 | 66.917,2 $ | 0,00 % |
| 11 | iHeartMedia Inc | 8.204 | 35.359,2 $ | 0,00 % |
| 12 | Incora Top Holdco LLC | 1.785 | 12.316,5 $ | 0,00 % |
| 13 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 72.087 | 0,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 159 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 29,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 | 15,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 7 | 14,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | PG&E Corp | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | SUNOCO LP | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Block Inc | 5 | 9,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Chemours Co/The | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | DaVita Inc | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Comstock Resources Inc | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Post Holdings Inc | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | ERO Copper Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | California Resources Corp | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Brink's Co/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | ROBLOX Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | ATI INC | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Riot Platforms Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | CNX Resources Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Bombardier Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Everforth Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Mineral Resources Ltd | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | KLX Energy Services Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | ONEOK Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Yum! Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | LGI Homes Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | CoreCivic Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Patrick Industries Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Terawulf Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | MSCI Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | Gray Media Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Air Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Coeur Mining Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Service Corp International/US | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | CACI International Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | EQT Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 62 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Central Garden & Pet Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 65 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | TGS ASA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | Humana Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Arcosa Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Coherent Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Carvana Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Elastic NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Allegiant Travel Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Canacol Energy Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Synaptics Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | VALLOUREC SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Masterbrand Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | Granite Construction Inc | 1 | 994.998,3 $ | 0,07 % |
| 81 | HealthEquity Inc | 1 | 977.978,9 $ | 0,07 % |
| 82 | Papa John's International Inc | 1 | 832.300,6 $ | 0,06 % |
| 83 | Centene Corp | 1 | 745.085,3 $ | 0,05 % |
| 84 | SBA Communications Corp | 1 | 700.117,7 $ | 0,05 % |
| 85 | Moog Inc | 1 | 698.448,6 $ | 0,05 % |
| 86 | Insulet Corp | 1 | 635.951,3 $ | 0,04 % |
| 87 | NCR Voyix Corp | 1 | 506.195,6 $ | 0,03 % |
| 88 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 490.366,8 $ | 0,03 % |
| 89 | Mativ Holdings Inc | 1 | 458.185,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Accendra Health Inc | 1 | 368.103,6 $ | 0,03 % |
| 91 | LSB Industries Inc | 1 | 270.252,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 12,0 %
- Energie 6,1 %
- Nicht zugeordnet 81,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 46,2 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 3 | Luxemburg | 2 | 170.887,2 $ | 0,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 66.917,2 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity High Income Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022433