Portefeuille de Fidelity High Income Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC · 11 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,9 %
- GB 2,7 %
- LU 0,2 %
- KY 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 46,6 M $ | 96,90 % |
| GB | 2 | 1,3 M $ | 2,73 % |
| LU | 1 | 96,2 k $ | 0,20 % |
| KY | 1 | 81,8 k $ | 0,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 3 847 618 | 36,3 M $ | 2,52 % |
| PG&E Corp | 350 590 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| Expand Energy Corp | 31 281 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| NOBLE CORP PLC | 27 051 | 707,8 k $ | 0,05 % |
| NOBLE CORP PLC | 27 051 | 602,6 k $ | 0,04 % |
| New Fortress Energy Inc | 210 800 | 229,8 k $ | 0,02 % |
| Ardagh Holdings SA | 11 235 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 28 000 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| iHeartMedia Inc | 8 204 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| Incora Top Holdco LLC | 1 785 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| FORBES ENERGY SVCS LTD | 72 087 | 0,7 $ |