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Composition de Fidelity High Income Central Fund

Fidelity Central Investment Portfolios LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,5 Md $ dont 47,8 M $ en actions, soit 3,3 %
Positions
13 dans 4 pays
Souches
159 de 91 sociétés
10 premières
3,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Private Credit Central Fund LLC 3 958 21637 M $2,54 %
2PG&E Corp 350 5905,7 M $0,39 %
3EXPAND ENERGY CORP 31 2812,9 M $0,20 %
4NOBLE CORP PLC 27 051736,2 k $0,05 %
5NOBLE CORP PLC 27 051631,8 k $0,04 %
6Fidelity Private Credit Company II LLC 40 000400,6 k $0,03 %
7NEW FORTRESS ENERGY INC 210 800118,2 k $0,01 %
8ALTICE FRANCE HOLDING SA 8 04497,9 k $0,01 %
9Ardagh Holdings SA 11 23573 k $0,01 %
10STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 28 00066,9 k $0,00 %
11iHeartMedia Inc 8 20435,4 k $0,00 %
12Incora Top Holdco LLC 1 78512,3 k $0,00 %
13FORBES ENERGY SVCS LTD 72 0870,7 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 159 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp329,5 M $2,02 %
2TENET HEALTHCARE CORP715,8 M $1,08 %
3NRG ENERGY INC714,1 M $0,97 %
4PG&E Corp213,7 M $0,94 %
5SUNOCO LP610,6 M $0,73 %
6Block Inc59,9 M $0,68 %
7Chemours Co/The39,3 M $0,64 %
8DaVita Inc48,2 M $0,57 %
9ICAHN ENTERPRISES LP37,6 M $0,52 %
10Comstock Resources Inc37,6 M $0,52 %
11Post Holdings Inc37,5 M $0,52 %
12Coinbase Global Inc37,3 M $0,50 %
13ERO Copper Corp17,1 M $0,49 %
14Clear Channel Outdoor Holdings Inc47,1 M $0,49 %
15Carnival Corp Ltd36,9 M $0,47 %
16Herc Holdings Inc46 M $0,41 %
17Uber Technologies Inc15,6 M $0,38 %
18California Resources Corp25,5 M $0,38 %
19Brink's Co/The24,9 M $0,34 %
20CLEVELAND-CLIFFS INC24,8 M $0,33 %
21ROBLOX Corp14,6 M $0,32 %
22ATI INC34,4 M $0,30 %
23Royal Caribbean Cruises Ltd24,3 M $0,30 %
24Asbury Automotive Group Inc44,2 M $0,29 %
25Riot Platforms Inc14,2 M $0,29 %
26Builders FirstSource Inc13,9 M $0,27 %
27CNX Resources Corp23,7 M $0,25 %
28Ally Financial Inc23,6 M $0,24 %
29CHURCHILL DOWNS INC13,5 M $0,24 %
30ON Semiconductor Corp13,5 M $0,24 %
31FIRST QUANTUM MINERALS LTD33,5 M $0,24 %
32Bombardier Inc23,2 M $0,22 %
33Everforth Inc13,2 M $0,22 %
34Northern Oil & Gas Inc22,9 M $0,20 %
35Mineral Resources Ltd42,8 M $0,19 %
36KLX Energy Services Holdings Inc12,7 M $0,19 %
37ONEOK Inc22,7 M $0,18 %
38Yum! Brands Inc12,6 M $0,18 %
39LGI Homes Inc12,5 M $0,17 %
40BioMarin Pharmaceutical Inc12,4 M $0,17 %
41CoreCivic Inc12,3 M $0,16 %
42Patrick Industries Inc12,3 M $0,16 %
43Bath & Body Works Inc12,3 M $0,16 %
44Bausch Health Cos Inc22,2 M $0,15 %
45Terawulf Inc12,2 M $0,15 %
46MSCI Inc12,2 M $0,15 %
47Lamb Weston Holdings Inc12,2 M $0,15 %
48TTM Technologies Inc12,1 M $0,15 %
49Gray Media Inc12,1 M $0,15 %
50Air Canada12,1 M $0,14 %
51PennyMac Financial Services Inc12,1 M $0,14 %
52EXPAND ENERGY CORP22,1 M $0,14 %
53Coeur Mining Inc11,9 M $0,13 %
54Service Corp International/US11,8 M $0,13 %
55CACI International Inc11,8 M $0,12 %
56Truist Financial Corp11,7 M $0,12 %
57Molina Healthcare Inc21,7 M $0,12 %
58EW Scripps Co/The11,7 M $0,11 %
59Amentum Holdings Inc11,6 M $0,11 %
60Versant Media Group Inc11,6 M $0,11 %
61EQT Corp11,6 M $0,11 %
62Victoria's Secret & Co11,6 M $0,11 %
63Central Garden & Pet Co11,6 M $0,11 %
64Emergent BioSolutions Inc11,6 M $0,11 %
65TURNING POINT BRANDS INC11,5 M $0,11 %
66TGS ASA11,5 M $0,11 %
67Humana Inc11,5 M $0,10 %
68Arcosa Inc11,4 M $0,10 %
69Scotts Miracle-Gro Co/The11,4 M $0,10 %
70Coherent Corp11,4 M $0,09 %
71Carvana Co21,3 M $0,09 %
72Group 1 Automotive Inc11,3 M $0,09 %
73Elastic NV11,2 M $0,08 %
74Allegiant Travel Co11,2 M $0,08 %
75Canacol Energy Ltd11,2 M $0,08 %
76Synaptics Inc11,2 M $0,08 %
77VALLOUREC SA11,2 M $0,08 %
78Masterbrand Inc11,1 M $0,07 %
79Commercial Metals Co11,1 M $0,07 %
80Granite Construction Inc1995 k $0,07 %
81HealthEquity Inc1978 k $0,07 %
82Papa John's International Inc1832,3 k $0,06 %
83Centene Corp1745,1 k $0,05 %
84SBA Communications Corp1700,1 k $0,05 %
85Moog Inc1698,4 k $0,05 %
86Insulet Corp1636 k $0,04 %
87NCR Voyix Corp1506,2 k $0,03 %
88STARWOOD PROPERTY TRUST INC1490,4 k $0,03 %
89Mativ Holdings Inc1458,2 k $0,03 %
90Accendra Health Inc1368,1 k $0,03 %
91LSB Industries Inc1270,3 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Services publics 12,0 %
  • Énergie 6,1 %
  • Non attribué 81,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,6 %
  • EUR 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • Luxembourg 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis846,2 M $96,64 %
2Royaume-Uni21,4 M $2,86 %
3Luxembourg2170,9 k $0,36 %
4Îles Caïmans166,9 k $0,14 %
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