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Composition de Fidelity High Income Central Fund

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Actif net
1,4 Md $ dont 48,1 M $ en actions, soit 3,3 %
Positions
11 dans 4 pays
Souches
151 de 86 sociétés
10 premières
3,3 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Private Credit Central Fund LLC 3 847 61836,3 M $2,52 %
2PG&E Corp 350 5906,7 M $0,46 %
3Expand Energy Corp 31 2813,4 M $0,23 %
4NOBLE CORP PLC 27 051707,8 k $0,05 %
5NOBLE CORP PLC 27 051602,6 k $0,04 %
6New Fortress Energy Inc 210 800229,8 k $0,02 %
7Ardagh Holdings SA 11 23596,2 k $0,01 %
8STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 28 00081,8 k $0,01 %
9iHeartMedia Inc 8 20426,8 k $0,00 %
10Incora Top Holdco LLC 1 78510,4 k $0,00 %
11FORBES ENERGY SVCS LTD 72 0870,7 $

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Les obligations qu'il détient

86 sociétés, 151 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp335,4 M $2,46 %
2Tenet Healthcare Corp715,9 M $1,10 %
3PG&E Corp213,9 M $0,97 %
4NRG Energy Inc512,8 M $0,89 %
5SUNOCO LP610,8 M $0,75 %
6Chemours Co/The410,5 M $0,73 %
7Block Inc510 M $0,69 %
8DaVita Inc48,3 M $0,57 %
9Comstock Resources Inc37,7 M $0,53 %
10ICAHN ENTERPRISES LP37,6 M $0,53 %
11Royal Caribbean Cruises Ltd37,3 M $0,50 %
12Coinbase Global Inc37,2 M $0,50 %
13Clear Channel Outdoor Holdings Inc47,2 M $0,50 %
14ERO Copper Corp17,1 M $0,50 %
15Carnival Corp37,1 M $0,49 %
16Herc Holdings Inc46 M $0,42 %
17Uber Technologies Inc15,6 M $0,39 %
18Brink's Co/The25 M $0,34 %
19Post Holdings Inc34,9 M $0,34 %
20Cleveland-Cliffs Inc24,8 M $0,33 %
21ROBLOX Corp14,7 M $0,33 %
22ATI Inc34,5 M $0,31 %
23Asbury Automotive Group Inc44,3 M $0,30 %
24Builders FirstSource Inc14,1 M $0,28 %
25CNX Resources Corp23,7 M $0,26 %
26Mineral Resources Ltd33,7 M $0,25 %
27Ally Financial Inc23,6 M $0,25 %
28Churchill Downs Inc13,6 M $0,25 %
29First Quantum Minerals Ltd33,5 M $0,25 %
30ON Semiconductor Corp13,5 M $0,24 %
31Bombardier Inc23,4 M $0,23 %
32ASGN Inc13,3 M $0,23 %
33California Resources Corp13,2 M $0,22 %
34Northern Oil & Gas Inc23 M $0,21 %
35ONEOK Inc22,7 M $0,19 %
36Yum! Brands Inc12,7 M $0,19 %
37KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC12,6 M $0,18 %
38Bausch Health Cos Inc22,5 M $0,18 %
39Hologic Inc12,5 M $0,17 %
40LGI Homes Inc12,5 M $0,17 %
41Tullow Oil PLC12,5 M $0,17 %
42BioMarin Pharmaceutical Inc12,5 M $0,17 %
43Patrick Industries Inc12,4 M $0,17 %
44Gray Media Inc12,3 M $0,16 %
45Bath & Body Works Inc12,3 M $0,16 %
46CoreCivic Inc12,3 M $0,16 %
47MSCI Inc12,2 M $0,15 %
48Lamb Weston Holdings Inc12,2 M $0,15 %
49PennyMac Financial Services Inc12,2 M $0,15 %
50TTM Technologies Inc12,1 M $0,15 %
51Air Canada12,1 M $0,15 %
52Expand Energy Corp22,1 M $0,14 %
53Advanced Drainage Systems Inc12,1 M $0,14 %
54New Gold Inc11,9 M $0,13 %
55Service Corp International/US11,9 M $0,13 %
56CACI International Inc11,8 M $0,12 %
57EW Scripps Co/The11,8 M $0,12 %
58Albertsons Cos Inc11,7 M $0,12 %
59Amentum Holdings Inc11,7 M $0,12 %
60EQT Corp11,6 M $0,11 %
61Victoria's Secret & Co11,6 M $0,11 %
62Central Garden & Pet Co11,6 M $0,11 %
63Versant Media Group Inc11,6 M $0,11 %
64Turning Point Brands Inc11,6 M $0,11 %
65TGS ASA11,5 M $0,11 %
66Scotts Miracle-Gro Co/The11,4 M $0,10 %
67Arcosa Inc11,4 M $0,10 %
68Coherent Corp11,4 M $0,10 %
69Group 1 Automotive Inc11,3 M $0,09 %
70Carvana Co21,3 M $0,09 %
71Emergent BioSolutions Inc11,3 M $0,09 %
72Elastic NV11,2 M $0,08 %
73Allegiant Travel Co11,2 M $0,08 %
74Vallourec SACA11,2 M $0,08 %
75Synaptics Inc11,2 M $0,08 %
76Commercial Metals Co11,1 M $0,07 %
77Masterbrand Inc11,1 M $0,07 %
78HealthEquity Inc1978,9 k $0,07 %
79Canacol Energy Ltd1935,7 k $0,07 %
80Molina Healthcare Inc1929,6 k $0,06 %
81Papa John's International Inc1823,2 k $0,06 %
82Moog Inc1733 k $0,05 %
83SBA Communications Corp1701,9 k $0,05 %
84Insulet Corp1650 k $0,05 %
85NCR Voyix Corp1507,3 k $0,04 %
86LSB Industries Inc1271,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Services publics 13,9 %
  • Énergie 7,0 %
  • Non attribué 79,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 99,8 %
  • EUR 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,9 %
  • Royaume-Uni 2,7 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis746,6 M $96,90 %
2Royaume-Uni21,3 M $2,73 %
3Luxembourg196,2 k $0,20 %
4Îles Caïmans181,8 k $0,17 %
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