Fonds détenteurs de Fidelity Private Credit Company II LLC
ISIN US31634B1044 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 882,3 k € 1 M $
2 fonds suivis déclarent cette société. Ces chiffres ne disent donc pas qui la détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 60 000 | 618,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 40 000 | 400,6 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | +1 | 100 000 | +66,7 % |
| 2026Q2 | 1 | 60 000 |
Les actionnaires déclarés de Fidelity Private Credit Company II LLC
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC et 1 autre | 100,00 % | 78 662 994 | au 31 juil. 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Private Credit Company II LLC ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-private-credit-company-ii-llc-US31634B1044