Fonds mit Fidelity Private Credit Company II LLC
ISIN US31634B1044 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 882.290 € 1 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 60.000 | 618.204 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 40.000 | 400.576 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | +1 | 100.000 | +66,7 % |
| 2026Q2 | 1 | 60.000 |
Gemeldete Aktionäre von Fidelity Private Credit Company II LLC
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC und 1 weiterer | 100,00 % | 78.662.994 | zum 31.07.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Private Credit Company II LLC“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-private-credit-company-ii-llc-US31634B1044