Zusammensetzung von Fidelity Capital and Income Fund
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- Nettovermögen
- 15,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 66 in 8 Ländern
- Anleihen
- 163 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 38.033.001 | 351,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1.435.300 | 288,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 135.600 | 234,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 571.000 | 230,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Alphabet Inc | 597.400 | 212,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | IES HOLDINGS INC | 194.700 | 145 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 163.700 | 134,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Microsoft Corp | 227.400 | 105,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 189.100 | 105,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | VISTRA CORP | 636.300 | 94,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 206.300 | 85,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Visa Inc | 227.700 | 83,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Nextpower Inc | 876.300 | 78,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | KLA Corp | 425.000 | 77,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 610.300 | 76,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 303.679 | 75,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 297.900 | 72 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 384.000 | 69,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 149.500 | 68 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 58.900 | 57,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 692.403 | 56,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 92.800 | 55,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Mastercard Inc | 92.500 | 53 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 273.600 | 51,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 315.900 | 48,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | MKS Inc | 155.900 | 46,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 330.700 | 40,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Coherent Corp | 154.500 | 40,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Shopify Inc | 339.800 | 39,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Boyd Gaming Corp | 453.873 | 38,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | OneMain Holdings Inc | 569.200 | 35,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | EMCOR Group Inc | 43.900 | 35 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 310.200 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 285.700 | 29,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 142.000 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | TENET HEALTHCARE CORP | 105.098 | 26,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | AppLovin Corp | 66.200 | 26,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | API GROUP CORP | 545.500 | 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 304.100 | 21,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Ares Management Corp | 145.100 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | MONDAY.COM LTD | 206.900 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Terawulf Inc | 952.300 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Fair Isaac Corp | 14.100 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 610.100 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Simpson Manufacturing Co Inc | 75.300 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | James Hardie Industries PLC | 489.900 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 35.200 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 23.300 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 43.500 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Wolfspeed Inc | 353.440 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | CELSIUS HOLDINGS INC | 238.100 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.800 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | GTT COMMUNICATIONS INC | 85.487 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 54 | Medline Inc | 61.700 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 55 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 695.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | UNIT CORP | 37.978 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | California Resources Corp | 17.780 | 935.583,6 $ | 0,01 % |
| 58 | PJT Partners Inc | 5.092 | 857.034,5 $ | 0,01 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 14.817 | 730.922,6 $ | 0,00 % |
| 60 | Fidelity Private Credit Company II LLC | 60.000 | 618.204 $ | 0,00 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 1.693 | 159.192,8 $ | 0,00 % |
| 62 | ELAH HOLDINGS INC | 906 | 13.363,5 $ | 0,00 % |
| 63 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 265.711 | 3985,7 $ | |
| 64 | Encompass Health Corp | 34 | 3776,4 $ | |
| 65 | iHeartMedia Inc | 104 | 373,4 $ | |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 193.218 | 1,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 209,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 182,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 113,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | NRG ENERGY INC | 10 | 85,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 4 | 82 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 71,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Post Holdings Inc | 2 | 59,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 56,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Mineral Resources Ltd | 5 | 55,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Coinbase Global Inc | 3 | 51,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Comstock Resources Inc | 2 | 50 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 3 | 44,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 2 | 44,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 43,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 40,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | CoreCivic Inc | 1 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Block Inc | 3 | 34,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | DaVita Inc | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | SM Energy Co | 2 | 34 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | PG&E Corp | 2 | 30 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | SBA Communications Corp | 2 | 29,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 3 | 27,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 1 | 27 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 26,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 26,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | SUNOCO LP | 3 | 26,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | ATI INC | 4 | 26,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 23,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Elastic NV | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 22 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | LSB Industries Inc | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | American Airlines Group Inc | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Twilio Inc | 2 | 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | ONEOK Inc | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Bombardier Inc | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | XPO Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Boyd Gaming Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Darling Ingredients Inc | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Crocs Inc | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Eldorado Gold Corp | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Brink's Co/The | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | VALLOUREC SA | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Yum! Brands Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Service Corp International/US | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | B&G Foods Inc | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | ERO Copper Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Ingevity Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | ON Semiconductor Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | CVR Energy Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | NCR Atleos Corp | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Dana Inc | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Coherent Corp | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Accendra Health Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Air Canada | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | TTM Technologies Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | ROBLOX Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | TriNet Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Arcosa Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | NCR Voyix Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | MGIC Investment Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | ATS Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Oracle Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Synaptics Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | PTC Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | HealthEquity Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Valaris Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CNX Resources Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Grifols SA | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | California Resources Corp | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Commercial Metals Co | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Papa John's International Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Kontoor Brands Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Dorman Products Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | MSCI Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | PLS Group Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | UNIT CORP | 1 | 0,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Industrie 18,2 %
- Kommunikation 8,9 %
- Finanzen 8,6 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Taiwan 6,5 %
- Irland 1,4 %
- Kanada 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 3,2 Mrd. $ | 90,01 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 230,8 Mio. $ | 6,50 % |
| 3 | Irland | 1 | 48,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Kanada | 1 | 39,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Israel | 1 | 18 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Capital and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007495