Zusammensetzung von Fidelity Capital and Income Fund
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 25,3 %
- Positionen
- 70 in 8 Ländern
- Anleihen
- 160 von 93 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 38.033.001 | 356,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 164.000 | 301,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1.435.300 | 286,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 597.400 | 229,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 571.000 | 226,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 266.600 | 163,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 414.400 | 136,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | EMCOR Group Inc | 142.500 | 127,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | IES Holdings Inc | 194.700 | 125,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 206.000 | 106,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Nextpower Inc | 876.300 | 104,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Vistra Corp | 636.300 | 100,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | EchoStar Corp | 769.300 | 94,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Microsoft Corp | 227.400 | 92,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 206.300 | 89,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 610.300 | 78,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | TopBuild Corp | 174.900 | 77,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Visa Inc | 227.700 | 75,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | KLA Corp | 42.500 | 74,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 149.500 | 73,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 692.403 | 69,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 384.000 | 66,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 303.679 | 62,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Constellation Energy Corp. | 172.900 | 54,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 58.900 | 53,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Coherent Corp | 154.500 | 49,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Mastercard Inc | 92.500 | 46,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 273.600 | 45,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 315.900 | 45,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | MKS Inc | 155.900 | 44,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Boyd Gaming Corp | 453.873 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | Construction Partners Inc | 285.700 | 35,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | OneMain Holdings Inc | 569.200 | 33,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Eagle Materials Inc | 142.000 | 29,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 213.700 | 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 310.200 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | API Group Corp | 545.500 | 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Shopify Inc | 195.100 | 23,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 304.100 | 22,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Terawulf Inc | 952.300 | 20,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Tenet Healthcare Corp | 105.098 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Ares Management Corp | 145.100 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | AppLovin Corp | 37.700 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Moody's Corp | 33.900 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 14.100 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Martin Marietta Materials Inc | 23.300 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Simpson Manufacturing Co Inc | 75.300 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | WillScot Holdings Corp | 610.100 | 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Monday.com Ltd | 206.900 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 43.500 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 35.200 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Wolfspeed Inc | 353.440 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | James Hardie Industries PLC | 489.900 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Celsius Holdings Inc | 238.100 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.800 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | GTT COMMUNICATIONS INC | 85.487 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Medline Inc | 61.700 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 695.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | UNIT CORP | 37.978 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | California Resources Corp | 17.780 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | PJT Partners Inc | 5.092 | 777.752,1 $ | 0,01 % |
| 62 | Portland General Electric Co | 14.817 | 769.446,8 $ | 0,00 % |
| 63 | Fidelity Private Credit Company II LLC | 60.000 | 600.000 $ | 0,00 % |
| 64 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 265.711 | 371.995,4 $ | 0,00 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 1.693 | 172.940 $ | 0,00 % |
| 66 | ELAH HOLDINGS INC | 906 | 11.551,5 $ | 0,00 % |
| 67 | Encompass Health Corp | 34 | 3400 $ | |
| 68 | iHeartMedia Inc | 104 | 620,9 $ | |
| 69 | Enhabit Inc | 17 | 233,6 $ | |
| 70 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 193.218 | 1,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
93 Gesellschaften, 160 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 363,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 3 | 190,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 114 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 10 | 86,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 82 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 2 | 59,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Mineral Resources Ltd | 5 | 56 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 54,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Coinbase Global Inc | 3 | 52,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Comstock Resources Inc | 2 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 3 | 48,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 2 | 44,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 3 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 43,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | SM Energy Co | 3 | 38,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | CoreCivic Inc | 1 | 35,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Block Inc | 3 | 34,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | DaVita Inc | 2 | 34,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Somnigroup International Inc | 2 | 30,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | PG&E Corp | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | SBA Communications Corp | 2 | 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 3 | 28 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 1 | 27,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Churchill Downs Inc | 2 | 27,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 27 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | SUNOCO LP | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 28 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Elastic NV | 1 | 23 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | LSB Industries Inc | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | American Airlines Group Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Twilio Inc | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | ONEOK Inc | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | ATI Inc | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Chart Industries Inc | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Bombardier Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | XPO Inc | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | TopBuild Corp | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Boyd Gaming Corp | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Crocs Inc | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Darling Ingredients Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Eldorado Gold Corp | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Expand Energy Corp | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Brink's Co/The | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Vallourec SACA | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Yum! Brands Inc | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Service Corp International/US | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Ingevity Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | ERO Copper Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | CVR Energy Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | NCR Atleos Corp | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Coherent Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Air Canada | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Dana Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Installed Building Products Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | ROBLOX Corp | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | TTM Technologies Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | TriNet Group Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Arcosa Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | NCR Voyix Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | ATS Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | MGIC Investment Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | HF Sinclair Corp | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Oracle Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Allegiant Travel Co | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Synaptics Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | PTC Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Valaris Ltd | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | LGI Homes Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | HealthEquity Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | CNX Resources Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Grifols SA | 1 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Commercial Metals Co | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Accendra Health Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Papa John's International Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Kontoor Brands Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | California Resources Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | MSCI Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Millicom International Cellular SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | PLS Group Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | UNIT CORP | 1 | 0,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Industrie 22,6 %
- Kommunikation 12,3 %
- Finanzen 7,5 %
- Versorger 3,9 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Taiwan 5,7 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 3,6 Mrd. $ | 91,68 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 226,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Irland | 1 | 45,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kanada | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Israel | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Capital and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007495