Portfolio von Fidelity Capital and Income Fund
Fidelity Summer Street Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 17,1 %
- Kommunikation 9,9 %
- Finanzen 7,0 %
- Versorger 3,9 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,7 %
- TW 5,7 %
- IE 1,1 %
- CA 0,6 %
- IL 0,3 %
- NL 0,3 %
- FR 0,2 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 3,6 Mrd. $ | 91,68 % |
| TW | 1 | 226,2 Mio. $ | 5,71 % |
| IE | 1 | 45,1 Mio. $ | 1,14 % |
| CA | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,60 % |
| IL | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,34 % |
| NL | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| FR | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| KY | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 38.033.001 | 356,2 Mio. $ | 2,28 % |
| Comfort Systems USA Inc | 164.000 | 301,8 Mio. $ | 1,93 % |
| NVIDIA Corp | 1.435.300 | 286,4 Mio. $ | 1,83 % |
| Alphabet Inc | 597.400 | 229,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 571.000 | 226,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Meta Platforms Inc | 266.600 | 163,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 414.400 | 136,1 Mio. $ | 0,87 % |
| EMCOR Group Inc | 142.500 | 127,1 Mio. $ | 0,81 % |
| IES Holdings Inc | 194.700 | 125,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Micron Technology Inc | 206.000 | 106,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Nextpower Inc | 876.300 | 104,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Vistra Corp | 636.300 | 100,4 Mio. $ | 0,64 % |
| EchoStar Corp | 769.300 | 94,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Microsoft Corp | 227.400 | 92,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Eaton Corp PLC | 206.300 | 89,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Apollo Global Management Inc | 610.300 | 78,6 Mio. $ | 0,50 % |
| TopBuild Corp | 174.900 | 77,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Visa Inc | 227.700 | 75,1 Mio. $ | 0,48 % |
| KLA Corp | 42.500 | 74,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Trane Technologies PLC | 149.500 | 73,6 Mio. $ | 0,47 % |
| ON Semiconductor Corp | 692.403 | 69,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Arista Networks Inc | 384.000 | 66,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 303.679 | 62,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Constellation Energy Corp. | 172.900 | 54,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Parker-Hannifin Corp | 58.900 | 53,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Coherent Corp | 154.500 | 49,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Mastercard Inc | 92.500 | 46,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Marvell Technology Inc | 273.600 | 45,2 Mio. $ | 0,29 % |
| nVent Electric PLC | 315.900 | 45,1 Mio. $ | 0,29 % |
| MKS Inc | 155.900 | 44,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Boyd Gaming Corp | 453.873 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Construction Partners Inc | 285.700 | 35,3 Mio. $ | 0,23 % |
| OneMain Holdings Inc | 569.200 | 33,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Eagle Materials Inc | 142.000 | 29,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Palantir Technologies Inc | 213.700 | 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
| US Foods Holding Corp | 310.200 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| API Group Corp | 545.500 | 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Shopify Inc | 195.100 | 23,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Uber Technologies Inc | 304.100 | 22,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Terawulf Inc | 952.300 | 20,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Tenet Healthcare Corp | 105.098 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Ares Management Corp | 145.100 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| AppLovin Corp | 37.700 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 33.900 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Fair Isaac Corp | 14.100 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 23.300 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 75.300 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| WillScot Holdings Corp | 610.100 | 13,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Monday.com Ltd | 206.900 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| NXP Semiconductors NV | 43.500 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Carlisle Cos Inc | 35.200 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Wolfspeed Inc | 353.440 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| James Hardie Industries PLC | 489.900 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Celsius Holdings Inc | 238.100 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.800 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 85.487 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 61.700 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 695.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| UNIT CORP | 37.978 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 17.780 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| PJT Partners Inc | 5.092 | 777.752,1 $ | 0,01 % |
| Portland General Electric Co | 14.817 | 769.446,8 $ | 0,00 % |
| Fidelity Private Credit Company II LLC | 60.000 | 600.000 $ | 0,00 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 265.711 | 371.995,4 $ | 0,00 % |
| Expand Energy Corp | 1.693 | 172.940 $ | 0,00 % |
| ELAH HOLDINGS INC | 906 | 11.551,5 $ | 0,00 % |
| Encompass Health Corp | 34 | 3400 $ | |
| iHeartMedia Inc | 104 | 620,9 $ | |
| Enhabit Inc | 17 | 233,6 $ | |
| FORBES ENERGY SVCS LTD | 193.218 | 1,9 $ |