Fonds mit Fidelity Private Credit Central Fund LLC
12 Fonds melden eine Position · 0 ETFs und 12 weitere Fonds · 799,6 Mio. $ · US3161291055
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 38.033.001 | 356,2 Mio. $ | 2,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 13.926.123 | 130,4 Mio. $ | 0,94 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 3 | Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 6.721.192 | 63 Mio. $ | 2,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 6.549.560 | 61,7 Mio. $ | 0,19 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 5 | Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 5.783.274 | 54,1 Mio. $ | 1,59 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 4.507.059 | 42,2 Mio. $ | 1,60 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 3.847.618 | 36,3 Mio. $ | 2,52 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2.178.474 | 20,4 Mio. $ | 1,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2.039.584 | 19,1 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1.168.487 | 10,9 Mio. $ | 1,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 302.218 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 249.296 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |