Fonds mit Fidelity Private Credit Central Fund LLC
ISIN US3161291055 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PS9IWJIDM28579
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 0 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 701,4 Mio. € 806,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 38.033.001 | 351,7 Mio. $ | 2,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 14.500.470 | 134,1 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 6.998.390 | 64,7 Mio. $ | 2,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 6.737.824 | 62,9 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 5.957.775 | 55,4 Mio. $ | 1,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 4.692.941 | 43,4 Mio. $ | 1,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 3.958.216 | 37 Mio. $ | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2.268.319 | 21 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2.101.125 | 19,5 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1.203.745 | 11,2 Mio. $ | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 311.337 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 256.461 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 2,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 1,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 1,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 87.019.602 | +2,0 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 85.305.885 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 84.422.739 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 12 | +6 | 82.830.637 | +26,9 % |
| 2025Q3 | 6 | 65.280.935 |
Gemeldete Aktionäre von Fidelity Private Credit Central Fund LLC
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC und 1 weiterer | 0,00 % | 0 | zum 31.07.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Private Credit Central Fund LLC“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-private-credit-central-fund-llc-US3161291055