Zusammensetzung von Fidelity Advisor Capital and Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 861,7 Mio. $ in Aktien, 27,9 %
- Positionen
- 66 in 9 Ländern
- Anleihen
- 162 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 3.971.500 | 146,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 6.998.390 | 64,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 771.700 | 61,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 267.000 | 53,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 132.100 | 47 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 25.800 | 44,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104.000 | 42 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | IES HOLDINGS INC | 36.100 | 26,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 32.400 | 26,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Microsoft Corp | 40.800 | 19 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 31.300 | 17,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | VISTRA CORP | 110.700 | 16,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 36.500 | 15,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Visa Inc | 40.200 | 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | KLA Corp | 76.000 | 13,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 108.200 | 13,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 54.012 | 13,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Nextpower Inc | 149.800 | 13,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 26.100 | 11,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 62.400 | 11,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Sterling Infrastructure Inc | 18.300 | 10,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 44.900 | 10,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Mastercard Inc | 16.000 | 9,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 111.860 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 45.200 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | MKS Inc | 27.200 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 51.800 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 63.900 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | EMCOR Group Inc | 9.500 | 7,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Coherent Corp | 27.500 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 26.000 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 6.900 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Shopify Inc | 56.700 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.700 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 74.300 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | WillScot Holdings Corp | 224.600 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 52.700 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | AppLovin Corp | 12.300 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 23.600 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | OneMain Holdings Inc | 75.800 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | API GROUP CORP | 103.600 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | TENET HEALTHCARE CORP | 15.200 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 53.000 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Ares Management Corp | 25.400 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | MONDAY.COM LTD | 37.100 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Terawulf Inc | 172.600 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 2.700 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 26.100 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13.400 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 87.300 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Martin Marietta Materials Inc | 4.100 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 5.600 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | NXP Semiconductors NV | 7.900 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Wolfspeed Inc | 52.485 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | CELSIUS HOLDINGS INC | 39.200 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.900 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Medline Inc | 11.200 | 439.936 $ | 0,01 % |
| 58 | GTT COMMUNICATIONS INC | 11.856 | 387.691,2 $ | 0,01 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 16.544 | 213.417,6 $ | 0,01 % |
| 60 | California Resources Corp | 2.670 | 140.495,4 $ | 0,00 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 868 | 81.618 $ | 0,00 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 35.600 | 66.928 $ | 0,00 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 1.410 | 59.784 $ | 0,00 % |
| 64 | Warrior Met Coal Inc | 692 | 54.951,7 $ | 0,00 % |
| 65 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 37.463 | 562 $ | |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 65.062 | 0,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 33,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | NRG ENERGY INC | 10 | 15,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Carnival Corp Ltd | 4 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | PG&E Corp | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Comstock Resources Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Mineral Resources Ltd | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 3 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | SBA Communications Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Post Holdings Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Twilio Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | CoreCivic Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Block Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | DaVita Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Darling Ingredients Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | ATI INC | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | SUNOCO LP | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Elastic NV | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | ONEOK Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | LSB Industries Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | American Airlines Group Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | ROBLOX Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Bombardier Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | XPO Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | KLX Energy Services Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | B&G Foods Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | VALLOUREC SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | MSCI Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Eldorado Gold Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Crocs Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | NCR Voyix Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | ERO Copper Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Service Corp International/US | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Olin Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Ingevity Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | MGM Resorts International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Yum! Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | CVR Energy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Coherent Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Oracle Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Dana Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Everforth Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Air Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Accendra Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | California Resources Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | TTM Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | TriNet Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Arcosa Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | MGIC Investment Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Valaris Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | LGI Homes Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | ATS Corp | 1 | 988.711,9 $ | 0,03 % |
| 81 | CNX Resources Corp | 1 | 909.465,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 896.745,3 $ | 0,03 % |
| 83 | PTC Inc | 1 | 894.714,3 $ | 0,03 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 894.109,2 $ | 0,03 % |
| 85 | Synaptics Inc | 1 | 883.850,9 $ | 0,03 % |
| 86 | HealthEquity Inc | 1 | 867.493,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Grifols SA | 1 | 829.337,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Dorman Products Inc | 1 | 817.322,8 $ | 0,03 % |
| 89 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 798.104,3 $ | 0,03 % |
| 90 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 764.808 $ | 0,02 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 1 | 726.104 $ | 0,02 % |
| 92 | Kontoor Brands Inc | 1 | 725.530,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Papa John's International Inc | 1 | 715.305,2 $ | 0,02 % |
| 94 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 570.818,3 $ | 0,02 % |
| 95 | PLS Group Ltd | 1 | 263.417,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Millicom International Cellular SA | 1 | 216.511,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Fonds 24,1 %
- Industrie 13,3 %
- Kommunikation 7,5 %
- Finanzen 6,3 %
- Versorger 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,8 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Taiwan 4,9 %
- Irland 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 798,8 Mio. $ | 92,70 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 42 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Irland | 1 | 8 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 66.928 $ | 0,01 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 59.784 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Capital and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017684