Zusammensetzung von Fidelity Advisor Capital and Income Fund
Fidelity Advisor Series I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 758,2 Mio. $ in Aktien, 25,3 %
- Positionen
- 66 in 9 Ländern
- Anleihen
- 160 von 94 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.303.200 | 85,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 2 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 6.721.192 | 63 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 31.300 | 57,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 230.000 | 45,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104.000 | 41,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 93.300 | 35,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 46.200 | 28,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | IES Holdings Inc | 36.100 | 23,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 67.400 | 22,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 24.300 | 21,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Nextpower Inc | 149.800 | 17,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Vistra Corp | 110.700 | 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Microsoft Corp | 40.800 | 16,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 36.500 | 15,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | EchoStar Corp | 126.700 | 15,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 29.400 | 15,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 108.200 | 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | KLA Corp | 7.600 | 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Visa Inc | 40.200 | 13,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 26.100 | 12,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 111.860 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 54.012 | 11,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 62.400 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | TopBuild Corp | 21.700 | 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 29.200 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Coherent Corp | 27.500 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Mastercard Inc | 16.000 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | MKS Inc | 27.200 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 45.200 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | nVent Electric PLC | 51.800 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Boyd Gaming Corp | 74.300 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 6.900 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 41.000 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | WillScot Holdings Corp | 224.600 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 23.600 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 52.700 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | API Group Corp | 103.600 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | OneMain Holdings Inc | 75.800 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 53.000 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Terawulf Inc | 172.600 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Shopify Inc | 28.400 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Construction Partners Inc | 26.100 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | AppLovin Corp | 6.700 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Ares Management Corp | 25.400 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 2.700 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Tenet Healthcare Corp | 15.200 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Moody's Corp | 5.600 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13.400 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Martin Marietta Materials Inc | 4.100 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Monday.com Ltd | 37.100 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 7.900 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 5.600 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | James Hardie Industries PLC | 87.300 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Wolfspeed Inc | 52.485 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Celsius Holdings Inc | 39.200 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.900 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Medline Inc | 11.200 | 498.064 $ | 0,02 % |
| 58 | GTT COMMUNICATIONS INC | 11.856 | 476.729,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 16.544 | 241.873,3 $ | 0,01 % |
| 60 | California Resources Corp | 2.670 | 182.254,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Expand Energy Corp | 868 | 88.666,2 $ | 0,00 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 35.600 | 83.660 $ | 0,00 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 1.410 | 71.952,3 $ | 0,00 % |
| 64 | Warrior Met Coal Inc | 692 | 62.176,2 $ | 0,00 % |
| 65 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 37.463 | 52.448,2 $ | 0,00 % |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 65.062 | 0,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
94 Gesellschaften, 160 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 3 | 58,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 3 | 22,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 19,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | NRG Energy Inc | 10 | 16,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Comstock Resources Inc | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | PG&E Corp | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Mineral Resources Ltd | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | SBA Communications Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Post Holdings Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Twilio Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Bath & Body Works Inc | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | CoreCivic Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Block Inc | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | DaVita Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Darling Ingredients Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Somnigroup International Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Churchill Downs Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Boyd Gaming Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | SUNOCO LP | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | SM Energy Co | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Elastic NV | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | ONEOK Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | LSB Industries Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | American Airlines Group Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | ROBLOX Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Molina Healthcare Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Bombardier Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | ATI Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Chart Industries Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | XPO Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | TopBuild Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Vallourec SACA | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | MSCI Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Eldorado Gold Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Crocs Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | NCR Voyix Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Expand Energy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | ERO Copper Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Installed Building Products Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Service Corp International/US | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Olin Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Yum! Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Ingevity Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | MGM Resorts International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | CVR Energy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Oracle Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Coherent Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | ASGN Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Air Canada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Dana Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | TTM Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | TriNet Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Arcosa Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | MGIC Investment Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | Allegiant Travel Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Valaris Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | ATS Corp | 1 | 990.997,6 $ | 0,03 % |
| 79 | CNX Resources Corp | 1 | 917.367,5 $ | 0,03 % |
| 80 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 906.360 $ | 0,03 % |
| 81 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 902.779,5 $ | 0,03 % |
| 82 | PTC Inc | 1 | 893.230,7 $ | 0,03 % |
| 83 | HealthEquity Inc | 1 | 868.703,9 $ | 0,03 % |
| 84 | Synaptics Inc | 1 | 855.859,9 $ | 0,03 % |
| 85 | Grifols SA | 1 | 838.086,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 804.013 $ | 0,03 % |
| 87 | Papa John's International Inc | 1 | 732.252,7 $ | 0,02 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 1 | 724.959,6 $ | 0,02 % |
| 89 | Kontoor Brands Inc | 1 | 724.055,4 $ | 0,02 % |
| 90 | Accendra Health Inc | 1 | 710.014 $ | 0,02 % |
| 91 | California Resources Corp | 1 | 691.336,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 575.643,7 $ | 0,02 % |
| 93 | PLS Group Ltd | 1 | 266.105,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Millicom International Cellular SA | 1 | 219.537 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Industrie 20,1 %
- Fonds 11,3 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 6,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Taiwan 5,4 %
- Irland 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 700,3 Mio. $ | 92,36 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 41,2 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Irland | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 83.660 $ | 0,01 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 71.952,3 $ | 0,01 % |
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