Composition de Fidelity Advisor Capital and Income Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 758,2 M $ en actions, soit 25,3 %
- Positions
- 66 dans 9 pays
- Souches
- 160 de 94 sociétés
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 303 200 | 85,7 M $ | 2,86 % |
| 2 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 6 721 192 | 63 M $ | 2,10 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 31 300 | 57,6 M $ | 1,92 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 230 000 | 45,9 M $ | 1,53 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104 000 | 41,2 M $ | 1,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 93 300 | 35,9 M $ | 1,20 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 46 200 | 28,3 M $ | 0,94 % |
| 8 | IES Holdings Inc | 36 100 | 23,3 M $ | 0,78 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 67 400 | 22,1 M $ | 0,74 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 24 300 | 21,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Nextpower Inc | 149 800 | 17,8 M $ | 0,60 % |
| 12 | Vistra Corp | 110 700 | 17,5 M $ | 0,58 % |
| 13 | Microsoft Corp | 40 800 | 16,6 M $ | 0,56 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 36 500 | 15,8 M $ | 0,53 % |
| 15 | EchoStar Corp | 126 700 | 15,6 M $ | 0,52 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 29 400 | 15,2 M $ | 0,51 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 108 200 | 13,9 M $ | 0,46 % |
| 18 | KLA Corp | 7 600 | 13,3 M $ | 0,44 % |
| 19 | Visa Inc | 40 200 | 13,3 M $ | 0,44 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 26 100 | 12,9 M $ | 0,43 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 111 860 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | 54 012 | 11,1 M $ | 0,37 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 62 400 | 10,8 M $ | 0,36 % |
| 24 | TopBuild Corp | 21 700 | 9,6 M $ | 0,32 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 29 200 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 26 | Coherent Corp | 27 500 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 27 | Mastercard Inc | 16 000 | 8 M $ | 0,27 % |
| 28 | MKS Inc | 27 200 | 7,7 M $ | 0,26 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 45 200 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 30 | nVent Electric PLC | 51 800 | 7,4 M $ | 0,25 % |
| 31 | Boyd Gaming Corp | 74 300 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 6 900 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 41 000 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 34 | WillScot Holdings Corp | 224 600 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 23 600 | 5 M $ | 0,17 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 52 700 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 37 | API Group Corp | 103 600 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 38 | OneMain Holdings Inc | 75 800 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 53 000 | 4 M $ | 0,13 % |
| 40 | Terawulf Inc | 172 600 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 41 | Shopify Inc | 28 400 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 42 | Construction Partners Inc | 26 100 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 43 | AppLovin Corp | 6 700 | 3 M $ | 0,10 % |
| 44 | Ares Management Corp | 25 400 | 3 M $ | 0,10 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 2 700 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 46 | Tenet Healthcare Corp | 15 200 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 47 | Moody's Corp | 5 600 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 48 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13 400 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 49 | Martin Marietta Materials Inc | 4 100 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 50 | Monday.com Ltd | 37 100 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 7 900 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 5 600 | 2 M $ | 0,07 % |
| 53 | James Hardie Industries PLC | 87 300 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 54 | Wolfspeed Inc | 52 485 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 55 | Celsius Holdings Inc | 39 200 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 57 | Medline Inc | 11 200 | 498,1 k $ | 0,02 % |
| 58 | GTT COMMUNICATIONS INC | 11 856 | 476,7 k $ | 0,02 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 16 544 | 241,9 k $ | 0,01 % |
| 60 | California Resources Corp | 2 670 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 61 | Expand Energy Corp | 868 | 88,7 k $ | 0,00 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 35 600 | 83,7 k $ | 0,00 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 1 410 | 72 k $ | 0,00 % |
| 64 | Warrior Met Coal Inc | 692 | 62,2 k $ | 0,00 % |
| 65 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 37 463 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 65 062 | 0,7 $ |
Les obligations qu'il détient
94 sociétés, 160 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Industrie 20,1 %
- Fonds 11,3 %
- Communication 10,5 %
- Finance 6,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 20,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Irlande 1,0 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 700,3 M $ | 92,36 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 41,2 M $ | 5,43 % |
| 3 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 5 | Israël | 1 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 7 | France | 1 | 1 M $ | 0,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 72 k $ | 0,01 % |
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