Composition de Fidelity Advisor Capital and Income Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 861,7 M $ en actions, soit 27,9 %
- Positions
- 66 dans 9 pays
- Souches
- 162 de 96 sociétés
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 3 971 500 | 146,1 M $ | 4,73 % |
| 2 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 6 998 390 | 64,7 M $ | 2,09 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 771 700 | 61,3 M $ | 1,99 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 267 000 | 53,6 M $ | 1,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 132 100 | 47 M $ | 1,52 % |
| 6 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 25 800 | 44,6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 104 000 | 42 M $ | 1,36 % |
| 8 | IES HOLDINGS INC | 36 100 | 26,9 M $ | 0,87 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 32 400 | 26,7 M $ | 0,86 % |
| 10 | Microsoft Corp | 40 800 | 19 M $ | 0,61 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 31 300 | 17,4 M $ | 0,56 % |
| 12 | VISTRA CORP | 110 700 | 16,4 M $ | 0,53 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 36 500 | 15,2 M $ | 0,49 % |
| 14 | Visa Inc | 40 200 | 14,7 M $ | 0,48 % |
| 15 | KLA Corp | 76 000 | 13,9 M $ | 0,45 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 108 200 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 17 | Arthur J Gallagher & Co | 54 012 | 13,5 M $ | 0,44 % |
| 18 | Nextpower Inc | 149 800 | 13,5 M $ | 0,44 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 26 100 | 11,9 M $ | 0,38 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 62 400 | 11,3 M $ | 0,36 % |
| 21 | Sterling Infrastructure Inc | 18 300 | 10,9 M $ | 0,35 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 44 900 | 10,8 M $ | 0,35 % |
| 23 | Mastercard Inc | 16 000 | 9,2 M $ | 0,30 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 111 860 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 45 200 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 26 | MKS Inc | 27 200 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 27 | nVent Electric PLC | 51 800 | 8 M $ | 0,26 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 63 900 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 29 | EMCOR Group Inc | 9 500 | 7,6 M $ | 0,25 % |
| 30 | Coherent Corp | 27 500 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 26 000 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 6 900 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 33 | Shopify Inc | 56 700 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 34 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 700 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 74 300 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 36 | WillScot Holdings Corp | 224 600 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 52 700 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 38 | AppLovin Corp | 12 300 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 23 600 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 40 | OneMain Holdings Inc | 75 800 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 41 | API GROUP CORP | 103 600 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 42 | TENET HEALTHCARE CORP | 15 200 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 53 000 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 44 | Ares Management Corp | 25 400 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 45 | MONDAY.COM LTD | 37 100 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 46 | Terawulf Inc | 172 600 | 3 M $ | 0,10 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 2 700 | 3 M $ | 0,10 % |
| 48 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 26 100 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 49 | Simpson Manufacturing Co Inc | 13 400 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 50 | James Hardie Industries PLC | 87 300 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 51 | Martin Marietta Materials Inc | 4 100 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 5 600 | 2 M $ | 0,07 % |
| 53 | NXP Semiconductors NV | 7 900 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 54 | Wolfspeed Inc | 52 485 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 55 | CELSIUS HOLDINGS INC | 39 200 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 57 | Medline Inc | 11 200 | 439,9 k $ | 0,01 % |
| 58 | GTT COMMUNICATIONS INC | 11 856 | 387,7 k $ | 0,01 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 16 544 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | California Resources Corp | 2 670 | 140,5 k $ | 0,00 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 868 | 81,6 k $ | 0,00 % |
| 62 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 35 600 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 1 410 | 59,8 k $ | 0,00 % |
| 64 | Warrior Met Coal Inc | 692 | 55 k $ | 0,00 % |
| 65 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 37 463 | 562 $ | |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 65 062 | 0,7 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Fonds 24,1 %
- Industrie 13,3 %
- Communication 7,5 %
- Finance 6,3 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Consommation de base 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 18,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CAD 0,8 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Taïwan 4,9 %
- Irlande 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 798,8 M $ | 92,70 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 42 M $ | 4,88 % |
| 3 | Irlande | 1 | 8 M $ | 0,92 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 7 | France | 1 | 1 M $ | 0,12 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 59,8 k $ | 0,01 % |
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