Fonds détenteurs de Fidelity Private Credit Central Fund LLC
ISIN US3161291055 · États-Unis · LEI 549300PS9IWJIDM28579
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 0 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 701,4 M € 806,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 38 033 001 | 351,7 M $ | 2,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 14 500 470 | 134,1 M $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 6 998 390 | 64,7 M $ | 2,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 6 737 824 | 62,9 M $ | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 5 957 775 | 55,4 M $ | 1,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 4 692 941 | 43,4 M $ | 1,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 3 958 216 | 37 M $ | 2,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2 268 319 | 21 M $ | 1,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2 101 125 | 19,5 M $ | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1 203 745 | 11,2 M $ | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 311 337 | 2,9 M $ | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 256 461 | 2,4 M $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 2,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 1,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 1,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 1,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 0,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 87 019 602 | +2,0 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 85 305 885 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 84 422 739 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 12 | +6 | 82 830 637 | +26,9 % |
| 2025Q3 | 6 | 65 280 935 |
Les actionnaires déclarés de Fidelity Private Credit Central Fund LLC
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC et 1 autre | 0,00 % | 0 | au 31 juil. 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Private Credit Central Fund LLC ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-private-credit-central-fund-llc-US3161291055