Fonds détenteurs de Fidelity Private Credit Central Fund LLC
ISIN US3161291055 · États-Unis · LEI 549300PS9IWJIDM28579
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 0 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 683,8 M € 799,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 38 033 001 | 356,2 M $ | 2,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 13 926 123 | 130,4 M $ | 0,94 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 6 721 192 | 63 M $ | 2,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 6 549 560 | 61,7 M $ | 0,19 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 5 783 274 | 54,1 M $ | 1,59 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 4 507 059 | 42,2 M $ | 1,60 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 3 847 618 | 36,3 M $ | 2,52 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2 178 474 | 20,4 M $ | 1,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2 039 584 | 19,1 M $ | 1,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1 168 487 | 10,9 M $ | 1,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 302 218 | 2,8 M $ | 0,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 249 296 | 2,3 M $ | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity High Income Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2,52 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Capital and Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 2,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Capital and Income Fund Fidelity Advisor Series I | 2,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 1,60 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Fidelity School Street Trust | 1,59 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 1,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Series High Income Fund Fidelity Summer Street Trust | 1,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Floating Rate Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 1,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Fidelity Advisor Series I | 0,94 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VIP Floating Rate High Income Portfolio Variable Insurance Products Fund | 0,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | 0 | 85 305 885 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 84 422 739 | +1,9 % |
| 2025Q4 | 12 | +6 | 82 830 637 | +26,9 % |
| 2025Q3 | 6 | 65 280 935 |
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