Composition de Fidelity Capital and Income Fund
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- Actif net
- 15,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 66 dans 8 pays
- Souches
- 163 de 96 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 38 033 001 | 351,7 M $ | 2,25 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 435 300 | 288,1 M $ | 1,84 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 135 600 | 234,5 M $ | 1,50 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 571 000 | 230,8 M $ | 1,47 % |
| 5 | Alphabet Inc | 597 400 | 212,8 M $ | 1,36 % |
| 6 | IES HOLDINGS INC | 194 700 | 145 M $ | 0,93 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 163 700 | 134,7 M $ | 0,86 % |
| 8 | Microsoft Corp | 227 400 | 105,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 189 100 | 105,3 M $ | 0,67 % |
| 10 | VISTRA CORP | 636 300 | 94,3 M $ | 0,60 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 206 300 | 85,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Visa Inc | 227 700 | 83,4 M $ | 0,53 % |
| 13 | Nextpower Inc | 876 300 | 78,8 M $ | 0,50 % |
| 14 | KLA Corp | 425 000 | 77,7 M $ | 0,50 % |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 610 300 | 76,6 M $ | 0,49 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 303 679 | 75,7 M $ | 0,48 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 297 900 | 72 M $ | 0,46 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 384 000 | 69,3 M $ | 0,44 % |
| 19 | Trane Technologies PLC | 149 500 | 68 M $ | 0,43 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 58 900 | 57,5 M $ | 0,37 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 692 403 | 56,5 M $ | 0,36 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 92 800 | 55,4 M $ | 0,35 % |
| 23 | Mastercard Inc | 92 500 | 53 M $ | 0,34 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 273 600 | 51,3 M $ | 0,33 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 315 900 | 48,6 M $ | 0,31 % |
| 26 | MKS Inc | 155 900 | 46,4 M $ | 0,30 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 330 700 | 40,7 M $ | 0,26 % |
| 28 | Coherent Corp | 154 500 | 40,6 M $ | 0,26 % |
| 29 | Shopify Inc | 339 800 | 39,8 M $ | 0,25 % |
| 30 | Boyd Gaming Corp | 453 873 | 38,6 M $ | 0,25 % |
| 31 | OneMain Holdings Inc | 569 200 | 35,6 M $ | 0,23 % |
| 32 | EMCOR Group Inc | 43 900 | 35 M $ | 0,22 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 310 200 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 34 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 285 700 | 29,5 M $ | 0,19 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 142 000 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 36 | TENET HEALTHCARE CORP | 105 098 | 26,8 M $ | 0,17 % |
| 37 | AppLovin Corp | 66 200 | 26,2 M $ | 0,17 % |
| 38 | API GROUP CORP | 545 500 | 21,6 M $ | 0,14 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 304 100 | 21,4 M $ | 0,14 % |
| 40 | Ares Management Corp | 145 100 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 41 | MONDAY.COM LTD | 206 900 | 18 M $ | 0,12 % |
| 42 | Terawulf Inc | 952 300 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 43 | Fair Isaac Corp | 14 100 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 610 100 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 45 | Simpson Manufacturing Co Inc | 75 300 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 46 | James Hardie Industries PLC | 489 900 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 35 200 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 48 | Martin Marietta Materials Inc | 23 300 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 43 500 | 10 M $ | 0,06 % |
| 50 | Wolfspeed Inc | 353 440 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 51 | CELSIUS HOLDINGS INC | 238 100 | 7 M $ | 0,04 % |
| 52 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 800 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 53 | GTT COMMUNICATIONS INC | 85 487 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 54 | Medline Inc | 61 700 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 55 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 695 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 56 | UNIT CORP | 37 978 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 57 | California Resources Corp | 17 780 | 935,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | PJT Partners Inc | 5 092 | 857 k $ | 0,01 % |
| 59 | Portland General Electric Co | 14 817 | 730,9 k $ | 0,00 % |
| 60 | Fidelity Private Credit Company II LLC | 60 000 | 618,2 k $ | 0,00 % |
| 61 | EXPAND ENERGY CORP | 1 693 | 159,2 k $ | 0,00 % |
| 62 | ELAH HOLDINGS INC | 906 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 63 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 265 711 | 4 k $ | |
| 64 | Encompass Health Corp | 34 | 3,8 k $ | |
| 65 | iHeartMedia Inc | 104 | 373,4 $ | |
| 66 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 193 218 | 1,9 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 163 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Industrie 18,2 %
- Communication 8,9 %
- Finance 8,6 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Taïwan 6,5 %
- Irlande 1,4 %
- Canada 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 3,2 Md $ | 90,01 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 230,8 M $ | 6,50 % |
| 3 | Irlande | 1 | 48,6 M $ | 1,37 % |
| 4 | Canada | 1 | 39,8 M $ | 1,12 % |
| 5 | Israël | 1 | 18 M $ | 0,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 10 M $ | 0,28 % |
| 7 | France | 1 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,04 % |
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