Composition de Fidelity Capital and Income Fund
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 25,3 %
- Positions
- 70 dans 8 pays
- Souches
- 160 de 93 sociétés
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 38 033 001 | 356,2 M $ | 2,28 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 164 000 | 301,8 M $ | 1,93 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 435 300 | 286,4 M $ | 1,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 597 400 | 229,9 M $ | 1,47 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 571 000 | 226,2 M $ | 1,45 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 266 600 | 163,1 M $ | 1,04 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 414 400 | 136,1 M $ | 0,87 % |
| 8 | EMCOR Group Inc | 142 500 | 127,1 M $ | 0,81 % |
| 9 | IES Holdings Inc | 194 700 | 125,4 M $ | 0,80 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 206 000 | 106,5 M $ | 0,68 % |
| 11 | Nextpower Inc | 876 300 | 104,4 M $ | 0,67 % |
| 12 | Vistra Corp | 636 300 | 100,4 M $ | 0,64 % |
| 13 | EchoStar Corp | 769 300 | 94,7 M $ | 0,61 % |
| 14 | Microsoft Corp | 227 400 | 92,7 M $ | 0,59 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 206 300 | 89,3 M $ | 0,57 % |
| 16 | Apollo Global Management Inc | 610 300 | 78,6 M $ | 0,50 % |
| 17 | TopBuild Corp | 174 900 | 77,4 M $ | 0,50 % |
| 18 | Visa Inc | 227 700 | 75,1 M $ | 0,48 % |
| 19 | KLA Corp | 42 500 | 74,4 M $ | 0,48 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 149 500 | 73,6 M $ | 0,47 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 692 403 | 69,8 M $ | 0,45 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 384 000 | 66,3 M $ | 0,42 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 303 679 | 62,7 M $ | 0,40 % |
| 24 | Constellation Energy Corp. | 172 900 | 54,1 M $ | 0,35 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 58 900 | 53,6 M $ | 0,34 % |
| 26 | Coherent Corp | 154 500 | 49,4 M $ | 0,32 % |
| 27 | Mastercard Inc | 92 500 | 46,5 M $ | 0,30 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 273 600 | 45,2 M $ | 0,29 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 315 900 | 45,1 M $ | 0,29 % |
| 30 | MKS Inc | 155 900 | 44,2 M $ | 0,28 % |
| 31 | Boyd Gaming Corp | 453 873 | 39,5 M $ | 0,25 % |
| 32 | Construction Partners Inc | 285 700 | 35,3 M $ | 0,23 % |
| 33 | OneMain Holdings Inc | 569 200 | 33,5 M $ | 0,21 % |
| 34 | Eagle Materials Inc | 142 000 | 29,8 M $ | 0,19 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 213 700 | 29,7 M $ | 0,19 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 310 200 | 29 M $ | 0,19 % |
| 37 | API Group Corp | 545 500 | 24,9 M $ | 0,16 % |
| 38 | Shopify Inc | 195 100 | 23,7 M $ | 0,15 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 304 100 | 22,7 M $ | 0,15 % |
| 40 | Terawulf Inc | 952 300 | 20,7 M $ | 0,13 % |
| 41 | Tenet Healthcare Corp | 105 098 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 42 | Ares Management Corp | 145 100 | 17 M $ | 0,11 % |
| 43 | AppLovin Corp | 37 700 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 44 | Moody's Corp | 33 900 | 15,7 M $ | 0,10 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 14 100 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| 46 | Martin Marietta Materials Inc | 23 300 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 47 | Simpson Manufacturing Co Inc | 75 300 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 48 | WillScot Holdings Corp | 610 100 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 49 | Monday.com Ltd | 206 900 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 43 500 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 35 200 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 52 | Wolfspeed Inc | 353 440 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 53 | James Hardie Industries PLC | 489 900 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 54 | Celsius Holdings Inc | 238 100 | 8 M $ | 0,05 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 800 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 56 | GTT COMMUNICATIONS INC | 85 487 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 57 | Medline Inc | 61 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 58 | STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 695 700 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 59 | UNIT CORP | 37 978 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 60 | California Resources Corp | 17 780 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 61 | PJT Partners Inc | 5 092 | 777,8 k $ | 0,01 % |
| 62 | Portland General Electric Co | 14 817 | 769,4 k $ | 0,00 % |
| 63 | Fidelity Private Credit Company II LLC | 60 000 | 600 k $ | 0,00 % |
| 64 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 265 711 | 372 k $ | 0,00 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 1 693 | 172,9 k $ | 0,00 % |
| 66 | ELAH HOLDINGS INC | 906 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 67 | Encompass Health Corp | 34 | 3,4 k $ | |
| 68 | iHeartMedia Inc | 104 | 620,9 $ | |
| 69 | Enhabit Inc | 17 | 233,6 $ | |
| 70 | FORBES ENERGY SVCS LTD | 193 218 | 1,9 $ |
Les obligations qu'il détient
93 sociétés, 160 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Industrie 22,6 %
- Communication 12,3 %
- Finance 7,5 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 23,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Taïwan 5,7 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 3,6 Md $ | 91,68 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 226,2 M $ | 5,71 % |
| 3 | Irlande | 1 | 45,1 M $ | 1,14 % |
| 4 | Canada | 1 | 23,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Israël | 1 | 13,6 M $ | 0,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 7 | France | 1 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,04 % |
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