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Composition de Fidelity Series High Income Fund

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Actif net
1,7 Md $ dont 26,3 M $ en actions, soit 1,6 %
Positions
8 dans 1 pays
Souches
247 de 130 sociétés
10 premières
1,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Private Credit Central Fund LLC 2 268 31921 M $1,27 %
2CHENIERE ENERGY INC 6 9001,8 M $0,11 %
3GTT COMMUNICATIONS INC 40 9781,3 M $0,08 %
4Surgery Partners Inc 67 8001 M $0,06 %
5ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP 70 400551,9 k $0,03 %
6ON Semiconductor Corp 4 500367,2 k $0,02 %
7JERSEY MIKE'S SUBS INC 6 400147,2 k $0,01 %
8ELAH HOLDINGS INC 3334,9 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 247 souches de 130 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC916,1 M $0,98 %
2Carnival Corp Ltd612,6 M $0,76 %
3TENET HEALTHCARE CORP611,1 M $0,67 %
4SUNOCO LP59,9 M $0,60 %
5EchoStar Corp29,6 M $0,58 %
6PG&E Corp39,2 M $0,55 %
7Royal Caribbean Cruises Ltd48,5 M $0,51 %
8Block Inc48,2 M $0,50 %
9Chemours Co/The37,3 M $0,44 %
10Humana Inc27,2 M $0,44 %
11Molina Healthcare Inc37 M $0,43 %
12ENERGY TRANSFER LP46,6 M $0,40 %
13ICAHN ENTERPRISES LP46,6 M $0,40 %
14DaVita Inc46,3 M $0,38 %
15STARWOOD PROPERTY TRUST INC56,3 M $0,38 %
16Northern Oil & Gas Inc26,2 M $0,38 %
17Oracle Corp46,2 M $0,38 %
18EW Scripps Co/The16,2 M $0,38 %
19Herc Holdings Inc46,1 M $0,37 %
20Riot Platforms Inc16 M $0,36 %
21Entegris Inc25,8 M $0,35 %
22Kosmos Energy Ltd25,8 M $0,35 %
23Service Corp International/US35,6 M $0,34 %
24Carvana Co65,5 M $0,33 %
25Strategy Inc15,4 M $0,33 %
26Whirlpool Corp45,1 M $0,31 %
27CoreCivic Inc25,1 M $0,31 %
28CNX Resources Corp35,1 M $0,31 %
29Comstock Resources Inc24,9 M $0,30 %
30Centene Corp24,8 M $0,29 %
31FIRST QUANTUM MINERALS LTD44,8 M $0,29 %
32Builders FirstSource Inc24,7 M $0,28 %
33Clear Channel Outdoor Holdings Inc34,5 M $0,27 %
34Ball Corp44,4 M $0,26 %
35CVS Health Corp24,3 M $0,26 %
36ERO Copper Corp14,3 M $0,26 %
37CVR Energy Inc13,9 M $0,24 %
38LGI Homes Inc23,9 M $0,24 %
39Yum! Brands Inc33,9 M $0,23 %
40Terawulf Inc13,8 M $0,23 %
41Eos Energy Enterprises Inc13,7 M $0,22 %
42Bombardier Inc33,7 M $0,22 %
43Space Exploration Technologies Corp23,4 M $0,20 %
44Matador Resources Co33,3 M $0,20 %
45Rogers Communications Inc13,3 M $0,20 %
46Goldman Sachs Group Inc/The13,3 M $0,20 %
47Dominion Energy Inc13,3 M $0,20 %
48Mineral Resources Ltd53,3 M $0,20 %
49BWX Technologies Inc13,2 M $0,19 %
50Xcel Energy Inc13,1 M $0,19 %
51Amentum Holdings Inc13,1 M $0,19 %
52CHENIERE ENERGY INC13,1 M $0,19 %
53Lamb Weston Holdings Inc13,1 M $0,19 %
54American Electric Power Co Inc23 M $0,18 %
55Bank of New York Mellon Corp/The13 M $0,18 %
56Fair Isaac Corp13 M $0,18 %
57Advanced Drainage Systems Inc22,9 M $0,18 %
58Sempra12,9 M $0,18 %
59AECOM12,9 M $0,17 %
60TTM Technologies Inc12,8 M $0,17 %
61Coherent Corp12,8 M $0,17 %
62CACI International Inc12,7 M $0,17 %
63Gray Media Inc12,7 M $0,16 %
64California Resources Corp22,7 M $0,16 %
65Science Applications International Corp22,6 M $0,16 %
66CHURCHILL DOWNS INC22,6 M $0,16 %
67CLEVELAND-CLIFFS INC42,5 M $0,15 %
68VALLOUREC SA12,5 M $0,15 %
69Emergent BioSolutions Inc12,5 M $0,15 %
70Commercial Metals Co32,4 M $0,15 %
71Capstone Copper Corp12,4 M $0,15 %
72CLEAN HARBORS INC22,4 M $0,14 %
73Post Holdings Inc22,4 M $0,14 %
74Eversource Energy22,4 M $0,14 %
75ATI INC22,3 M $0,14 %
76Methanex Corp22,3 M $0,14 %
77United Airlines Holdings Inc12,3 M $0,14 %
78Pilgrim's Pride Corp12,3 M $0,14 %
79Patrick Industries Inc12,2 M $0,13 %
80SBA Communications Corp12,1 M $0,13 %
81Elastic NV12,1 M $0,13 %
82Enpro Inc12,1 M $0,13 %
83Canacol Energy Ltd12,1 M $0,13 %
84Carpenter Technology Corp12 M $0,12 %
85TGS ASA12 M $0,12 %
86Asbury Automotive Group Inc22 M $0,12 %
87XPO Inc22 M $0,12 %
88Compass Inc11,9 M $0,12 %
89ON Semiconductor Corp21,9 M $0,11 %
90Edison International21,9 M $0,11 %
91Mueller Water Products Inc11,8 M $0,11 %
92HealthEquity Inc11,8 M $0,11 %
93Ally Financial Inc11,8 M $0,11 %
94Volcan Cia Minera SAA11,7 M $0,10 %
95Crocs Inc11,6 M $0,10 %
96PennyMac Financial Services Inc11,6 M $0,10 %
97Charles River Laboratories International Inc21,6 M $0,10 %
98MKS Inc11,6 M $0,09 %
99Eldorado Gold Corp11,5 M $0,09 %
100TransAlta Corp11,5 M $0,09 %

Répartition par secteur

  • Énergie 6,9 %
  • Technologie 1,4 %
  • Non attribué 91,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis826,3 M $100,00 %
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