Portfolio von Fidelity Series High Income Fund
Fidelity Summer Street Trust · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,9 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 24,1 Mio. $ | 99,88 % |
| LU | 1 | 29.235,6 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2.178.474 | 20,4 Mio. $ | 1,28 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 40.978 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Surgery Partners Inc | 67.800 | 951.234 $ | 0,06 % |
| ON Semiconductor Corp | 7.500 | 756.075 $ | 0,05 % |
| Anteris Technologies Global Corp | 57.900 | 356.085 $ | 0,02 % |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2.350 | 29.235,6 $ | 0,00 % |
| ELAH HOLDINGS INC | 333 | 4245,8 $ | 0,00 % |