Zusammensetzung von Fidelity Series High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 26,3 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Anleihen
- 247 von 130 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2.268.319 | 21 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | CHENIERE ENERGY INC | 6.900 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | GTT COMMUNICATIONS INC | 40.978 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Surgery Partners Inc | 67.800 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 70.400 | 551.936 $ | 0,03 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 4.500 | 367.245 $ | 0,02 % |
| 7 | JERSEY MIKE'S SUBS INC | 6.400 | 147.200 $ | 0,01 % |
| 8 | ELAH HOLDINGS INC | 333 | 4911,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 247 Anleihen von 130 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 9 | 16,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Carnival Corp Ltd | 6 | 12,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | SUNOCO LP | 5 | 9,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | EchoStar Corp | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | PG&E Corp | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Block Inc | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Chemours Co/The | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Humana Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Molina Healthcare Inc | 3 | 7 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | DaVita Inc | 4 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Oracle Corp | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | EW Scripps Co/The | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Herc Holdings Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Riot Platforms Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Entegris Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Service Corp International/US | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Carvana Co | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Strategy Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Whirlpool Corp | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | CoreCivic Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | CNX Resources Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Comstock Resources Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Centene Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Builders FirstSource Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Ball Corp | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | CVS Health Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | ERO Copper Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | CVR Energy Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | LGI Homes Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Yum! Brands Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Terawulf Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Bombardier Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Matador Resources Co | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Dominion Energy Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Mineral Resources Ltd | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | BWX Technologies Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Amentum Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Fair Isaac Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Sempra | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | AECOM | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Coherent Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | CACI International Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Gray Media Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | California Resources Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Science Applications International Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | VALLOUREC SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Commercial Metals Co | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Capstone Copper Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Post Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Eversource Energy | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | ATI INC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Methanex Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Patrick Industries Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | SBA Communications Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | Elastic NV | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Enpro Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Canacol Energy Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Carpenter Technology Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | TGS ASA | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | XPO Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Compass Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Edison International | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Mueller Water Products Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | HealthEquity Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Crocs Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | MKS Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Eldorado Gold Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | TransAlta Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 6,9 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 26,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031534