Zusammensetzung von Fidelity Series High Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 24,1 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 7 in 2 Ländern
- Anleihen
- 237 von 124 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 2.178.474 | 20,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | GTT COMMUNICATIONS INC | 40.978 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Surgery Partners Inc | 67.800 | 951.234 $ | 0,06 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 7.500 | 756.075 $ | 0,05 % |
| 5 | Anteris Technologies Global Corp | 57.900 | 356.085 $ | 0,02 % |
| 6 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2.350 | 29.235,6 $ | 0,00 % |
| 7 | ELAH HOLDINGS INC | 333 | 4245,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
124 Gesellschaften, 237 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 9 | 16,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | EchoStar Corp | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Carnival Corp | 6 | 12,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | 6 | 11,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | SUNOCO LP | 5 | 10 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | PG&E Corp | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Block Inc | 4 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Chemours Co/The | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Humana Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | DaVita Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Entegris Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Riot Platforms Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Service Corp International/US | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Oracle Corp | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Carvana Co | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | CNX Resources Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | CoreCivic Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Comstock Resources Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | EW Scripps Co/The | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Centene Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Builders FirstSource Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Ball Corp | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | ERO Copper Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | CVR Energy Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Terawulf Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Yum! Brands Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | California Resources Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | LGI Homes Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Bombardier Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Matador Resources Co | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Mineral Resources Ltd | 5 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Whirlpool Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | BWX Technologies Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Amentum Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Fair Isaac Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Energy Transfer LP | 2 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Sempra | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | AECOM | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Coherent Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | CACI International Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Science Applications International Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | ATI Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Churchill Downs Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | XPO Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | Cleveland-Cliffs Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Vallourec SACA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Commercial Metals Co | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Capstone Copper Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Clean Harbors Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Post Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Eversource Energy | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Methanex Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Canacol Energy Ltd | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Patrick Industries Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | TopBuild Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | SBA Communications Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Enpro Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | ON Semiconductor Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Elastic NV | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | BNP Paribas SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Carpenter Technology Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | TGS ASA | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Edison International | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Crocs Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Mueller Water Products Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | HealthEquity Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Compass Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Eldorado Gold Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | TransAlta Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | MKS Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Bath & Body Works Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Century Communities Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Somnigroup International Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Luxemburg 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 24,1 Mio. $ | 99,88 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 29.235,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031534