Composition de Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 14,6 Md $ dont 272,3 M $ en actions, soit 1,9 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 14 500 470 | 134,1 M $ | 0,92 % |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | 587 218 | 55,2 M $ | 0,38 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 329 097 | 51,2 M $ | 0,35 % |
| 4 | California Resources Corp | 529 472 | 27,9 M $ | 0,19 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 118 360 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 224 466 | 72,4 k $ | 0,00 % |
| 7 | ION MEDIA NETWORKS INC | 2 842 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 30,1 M $ | 0,21 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 39,1 %
- Non attribué 60,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 272,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017683