Composition de Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund
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- Actif net
- 13,9 Md $ dont 282,3 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 13 926 123 | 130,4 M $ | 0,94 % |
| 2 | Expand Energy Corp | 587 218 | 60 M $ | 0,43 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 329 097 | 50,8 M $ | 0,37 % |
| 4 | California Resources Corp | 529 472 | 36,1 M $ | 0,26 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 118 360 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 224 466 | 155,3 k $ | 0,00 % |
| 7 | ION MEDIA NETWORKS INC | 2 842 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 30,3 M $ | 0,22 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 3 | Chart Industries Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 39,2 %
- Non attribué 60,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 282,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017683