Portfolio von Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund
Fidelity Advisor Series I · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 18,0 %
- Nicht zugeordnet 82,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 282,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 13.926.123 | 130,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Expand Energy Corp | 587.218 | 60 Mio. $ | 0,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 329.097 | 50,8 Mio. $ | 0,37 % |
| California Resources Corp | 529.472 | 36,1 Mio. $ | 0,26 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 118.360 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| New Fortress Energy Inc | 224.466 | 155.285,6 $ | 0,00 % |
| ION MEDIA NETWORKS INC | 2.842 | 0 $ |