Zusammensetzung von Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund
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- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 272,3 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 14.500.470 | 134,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | 587.218 | 55,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 329.097 | 51,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | California Resources Corp | 529.472 | 27,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 118.360 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 224.466 | 72.390,3 $ | 0,00 % |
| 7 | ION MEDIA NETWORKS INC | 2.842 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 30,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 39,1 %
- Nicht zugeordnet 60,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 272,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017683