Zusammensetzung von Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund
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- Nettovermögen
- 13,9 Mrd. $ davon 282,3 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 13.926.123 | 130,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Expand Energy Corp | 587.218 | 60 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 329.097 | 50,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | California Resources Corp | 529.472 | 36,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | GTT COMMUNICATIONS INC | 118.360 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | New Fortress Energy Inc | 224.466 | 155.285,6 $ | 0,00 % |
| 7 | ION MEDIA NETWORKS INC | 2.842 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 30,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 3 | Chart Industries Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 39,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 282,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017683