Composition de Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 46,5 %
- Positions
- 170 dans 16 pays
- Souches
- 17 de 16 sociétés
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | 1 654 463 | 126,7 M $ | 3,56 % |
| 2 | DHT Holdings Inc | 6 881 130 | 113,7 M $ | 3,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 288 449 | 103,1 M $ | 2,89 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 495 500 | 99,1 M $ | 2,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 404 655 | 96,4 M $ | 2,71 % |
| 6 | Almonty Industries Inc | 5 437 525 | 90 M $ | 2,53 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 58 621 | 70,3 M $ | 1,97 % |
| 8 | FRONTLINE PLC | 1 920 583 | 66,8 M $ | 1,88 % |
| 9 | Apple Inc | 193 613 | 56 M $ | 1,57 % |
| 10 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 5 957 775 | 55,4 M $ | 1,56 % |
| 11 | VALLOUREC SA | 1 975 164 | 46,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Strive Inc | 3 294 664 | 35,9 M $ | 1,01 % |
| 13 | BitMine Immersion Technologies Inc | 2 602 293 | 34,6 M $ | 0,97 % |
| 14 | Scorpio Tankers Inc | 441 998 | 30,6 M $ | 0,86 % |
| 15 | Tesla Inc | 68 700 | 28,9 M $ | 0,81 % |
| 16 | Delta Air Lines Inc | 247 400 | 23,2 M $ | 0,65 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 34 500 | 20 M $ | 0,56 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 17 100 | 19,7 M $ | 0,55 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 144 544 | 18,6 M $ | 0,52 % |
| 20 | Microsoft Corp | 49 308 | 18,4 M $ | 0,52 % |
| 21 | Okta Inc | 132 000 | 18 M $ | 0,51 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 51 818 | 17 M $ | 0,48 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 96 900 | 16,6 M $ | 0,46 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 67 062 | 16 M $ | 0,45 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 60 000 | 14,3 M $ | 0,40 % |
| 26 | SERCO GROUP PLC | 4 787 274 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 27 | SHARPLINK INC | 2 893 801 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 28 | Americold Realty Trust Inc | 862 800 | 13,6 M $ | 0,38 % |
| 29 | Macerich Co/The | 537 400 | 13,5 M $ | 0,38 % |
| 30 | MODERNA INC | 192 800 | 13,5 M $ | 0,38 % |
| 31 | Hess Midstream LP | 337 728 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 32 | TANGER INC | 316 000 | 12,5 M $ | 0,35 % |
| 33 | Axon Enterprise Inc | 20 900 | 11,7 M $ | 0,33 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 27 700 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36 639 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 36 | ROYALTY PHARMA PLC | 178 956 | 10 M $ | 0,28 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 68 000 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 38 | Teck Resources Ltd | 164 400 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 39 | Danaher Corp | 51 224 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 97 440 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 41 | VISTRA CORP | 60 573 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 51 275 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 43 | Siemens AG | 29 336 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 44 | Novartis AG | 59 800 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 77 400 | 9 M $ | 0,25 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 15 920 | 9 M $ | 0,25 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 70 975 | 9 M $ | 0,25 % |
| 48 | ALCOA CORP | 171 400 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 154 660 | 8,9 M $ | 0,25 % |
| 50 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 259 900 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 56 600 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 52 | British American Tobacco PLC | 141 719 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 53 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 487 301 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 54 | Broadcom Inc | 22 969 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 21 400 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 56 | Aritzia Inc | 75 900 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | Pizza Pizza Royalty Corp | 903 096 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 58 | Graphic Packaging Holding Co | 769 800 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Constellation Software Inc/Canada | 4 200 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 60 | Salesforce Inc | 49 200 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 61 | Clear Secure Inc | 134 519 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 62 | SAP SE | 48 400 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 6 297 | 7,4 M $ | 0,21 % |
| 64 | Insmed Inc | 66 891 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 65 | TransAlta Corp | 503 309 | 7 M $ | 0,20 % |
| 66 | ATS Corp | 221 151 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 67 | Byrna Technologies Inc | 922 246 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 68 | Groupe Dynamite Inc | 132 000 | 5 M $ | 0,14 % |
| 69 | Eightco Holdings Inc | 4 803 500 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 70 | Biogen Inc | 7 936 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 71 | Neo Performance Materials Inc | 49 100 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 6 598 | 775 k $ | 0,02 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 2 663 | 364,1 k $ | 0,01 % |
| 74 | AbbVie Inc | 1 276 | 321,1 k $ | 0,01 % |
| 75 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 633 | 302,3 k $ | 0,01 % |
| 76 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 30 100 | 296,5 k $ | 0,01 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1 108 | 281,4 k $ | 0,01 % |
| 78 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 169 | 259,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | Linde PLC | 471 | 244,4 k $ | 0,01 % |
| 80 | Bank of America Corp | 3 958 | 225,5 k $ | 0,01 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 2 591 | 214,1 k $ | 0,01 % |
| 82 | Chubb Ltd | 608 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 83 | UnitedHealth Group Inc | 494 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | Procter & Gamble Co/The | 1 322 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 85 | Walmart Inc | 1 708 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | ITT INC | 853 | 168,7 k $ | 0,00 % |
| 87 | Coca-Cola Co/The | 2 032 | 165,1 k $ | 0,00 % |
| 88 | PNC Financial Services Group Inc/The | 663 | 163,2 k $ | 0,00 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 447 | 147,6 k $ | 0,00 % |
| 90 | General Electric Co | 394 | 147,2 k $ | 0,00 % |
| 91 | McDonald's Corp | 540 | 146 k $ | 0,00 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 654 | 144,2 k $ | 0,00 % |
| 93 | M&T Bank Corp | 595 | 141,6 k $ | 0,00 % |
| 94 | NXP Semiconductors NV | 482 | 135,5 k $ | 0,00 % |
| 95 | Johnson Controls International plc | 922 | 134,7 k $ | 0,00 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 1 505 | 132,1 k $ | 0,00 % |
| 97 | Charles Schwab Corp/The | 1 417 | 130,7 k $ | 0,00 % |
| 98 | TJX Cos Inc/The | 841 | 127,4 k $ | 0,00 % |
| 99 | Hartford Insurance Group Inc/The | 949 | 125,8 k $ | 0,00 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1 189 | 114,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almonty Industries Inc | 1 | 54,7 M $ | 1,53 % |
| 2 | Riot Platforms Inc | 1 | 49,1 M $ | 1,38 % |
| 3 | Snowflake Inc | 1 | 35,5 M $ | 1,00 % |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 26,3 M $ | 0,74 % |
| 5 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 6 | MP MATERIALS CORP | 1 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 7 | Terawulf Inc | 1 | 13,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 1 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 9 | Synaptics Inc | 1 | 12,6 M $ | 0,35 % |
| 10 | MKS Inc | 1 | 12,1 M $ | 0,34 % |
| 11 | Datadog Inc | 1 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 12 | Cloudflare Inc | 1 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 13 | Rivian Automotive Inc | 1 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 14 | SoFi Technologies Inc | 1 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 15 | EchoStar Corp | 1 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 16 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 10,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,8 %
- Industrie 3,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,9 %
- EUR 3,8 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,0 %
- Îles Marshall 16,4 %
- Canada 9,2 %
- Norvège 4,0 %
- France 2,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Allemagne 1,0 %
- Israël 0,5 %
- Taïwan 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 132 | 1,1 Md $ | 64,03 % |
| 2 | Îles Marshall | 3 | 271,1 M $ | 16,36 % |
| 3 | Canada | 15 | 153 M $ | 9,23 % |
| 4 | Norvège | 1 | 66,8 M $ | 4,03 % |
| 5 | France | 1 | 46,1 M $ | 2,78 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 32,5 M $ | 1,96 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 16,9 M $ | 1,02 % |
| 8 | Israël | 1 | 8,8 M $ | 0,53 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 302,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 259,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 12 | Irlande | 1 | 134,7 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050482