Portefeuille de Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust · 183 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 49.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 3,3 %
- Industrie 2,5 %
- Finance 2,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 62,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- CAD 7,2 %
- EUR 3,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- MH 18,0 %
- CA 12,5 %
- GB 3,9 %
- FR 3,5 %
- CH 0,6 %
- IL 0,6 %
- KY 0,6 %
- BR 0,5 %
- TW 0,0 %
- KR 0,0 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 145 | 802 M $ | 59,62 % |
| MH | 2 | 242,1 M $ | 18,00 % |
| CA | 14 | 168,8 M $ | 12,55 % |
| GB | 8 | 53,1 M $ | 3,95 % |
| FR | 2 | 46,7 M $ | 3,47 % |
| CH | 1 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| IL | 1 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| KY | 1 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| BR | 1 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| TW | 1 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| KR | 1 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| IE | 1 | 107,1 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| DHT Holdings Inc | 6 684 102 | 122,1 M $ | 3,58 % |
| International Seaways Inc | 1 646 763 | 120 M $ | 3,52 % |
| Alphabet Inc | 246 822 | 71 M $ | 2,08 % |
| Almonty Industries Inc | 4 891 180 | 70,8 M $ | 2,08 % |
| Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 5 783 274 | 54,1 M $ | 1,59 % |
| NVIDIA Corp | 281 400 | 49,1 M $ | 1,44 % |
| TransAlta Corp | 3 612 309 | 47,5 M $ | 1,39 % |
| Vallourec SACA | 1 800 821 | 45,6 M $ | 1,34 % |
| SHARPLINK INC | 6 712 672 | 43,3 M $ | 1,27 % |
| Apple Inc | 169 353 | 43 M $ | 1,26 % |
| Tesla Inc | 98 000 | 36,4 M $ | 1,07 % |
| Serco Group PLC | 8 229 300 | 31,2 M $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 44 973 | 25,7 M $ | 0,76 % |
| Strive Inc | 2 422 668 | 24,3 M $ | 0,71 % |
| Hess Midstream LP | 488 128 | 19 M $ | 0,56 % |
| Cheniere Energy Inc | 64 200 | 18,2 M $ | 0,53 % |
| Microsoft Corp | 47 645 | 17,6 M $ | 0,52 % |
| Amazon.com Inc | 83 719 | 17,4 M $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 101 176 | 17,2 M $ | 0,50 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 494 700 | 16,6 M $ | 0,49 % |
| Eli Lilly & Co | 17 492 | 16,1 M $ | 0,47 % |
| Kennametal Inc | 373 337 | 13,5 M $ | 0,40 % |
| AstraZeneca PLC | 55 901 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 44 508 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| Merck & Co Inc | 89 362 | 10,7 M $ | 0,32 % |
| GSK PLC | 192 700 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| Diamondback Energy Inc | 53 400 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| FTI Consulting Inc | 59 600 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 75 403 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| CF Industries Holdings Inc | 80 400 | 10,4 M $ | 0,31 % |
| Tanger Inc | 299 700 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| Antero Resources Corp | 239 200 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| PepsiCo Inc | 64 600 | 10 M $ | 0,29 % |
| Pizza Pizza Royalty Corp | 882 100 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 151 987 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31 308 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| Pfizer Inc | 325 481 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| Macerich Co/The | 482 899 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| Methanex Corp | 150 793 | 9 M $ | 0,26 % |
| Delta Air Lines Inc | 134 800 | 9 M $ | 0,26 % |
| AbbVie Inc | 41 080 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| GE Vernova Inc | 10 226 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| Royalty Pharma PLC | 181 691 | 8,7 M $ | 0,26 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 73 400 | 8,7 M $ | 0,26 % |
| Roche Holding AG | 21 600 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 286 100 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| Byrna Technologies Inc | 919 946 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| Constellation Brands Inc | 56 300 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 41 000 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 106 706 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| RTX Corp | 42 900 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 345 327 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| Biogen Inc | 44 300 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| HCA Healthcare Inc | 17 100 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| Moderna Inc | 158 100 | 8 M $ | 0,24 % |
| ATS Corp | 282 800 | 8 M $ | 0,23 % |
| Morgan Stanley | 45 600 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| SharkNinja Inc | 69 900 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| United Parcel Service Inc | 74 851 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 48 973 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| Clorox Co/The | 69 144 | 7,2 M $ | 0,21 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 233 428 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| Groupe Dynamite Inc | 128 900 | 7,1 M $ | 0,21 % |
| Aritzia Inc | 82 100 | 6,7 M $ | 0,20 % |
| Iron Mountain Inc | 62 774 | 6,4 M $ | 0,19 % |
| Extra Space Storage Inc | 39 531 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| BWX Technologies Inc | 24 800 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| Vaxcyte Inc | 85 500 | 5 M $ | 0,15 % |
| Amentum Holdings Inc | 183 100 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| Caris Life Sciences Inc | 238 100 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 33 500 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| Versant Media Group Inc | 82 800 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 1 927 598 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 138 759 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| Mativ Holdings Inc | 155 178 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| Sequans Communications SA | 433 116 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| Linde PLC | 510 | 252,8 k $ | 0,01 % |
| Walmart Inc | 1 800 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| Wells Fargo & Co | 2 769 | 220,4 k $ | 0,01 % |
| Bank of America Corp | 4 338 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| Insight Enterprises Inc | 3 119 | 209 k $ | 0,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 616 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| Chubb Ltd | 588 | 191,6 k $ | 0,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 236 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 472 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| ITT Inc | 904 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| Anteris Technologies Global Corp | 30 100 | 167,1 k $ | 0,00 % |
| NextEra Energy Inc | 1 756 | 163,1 k $ | 0,00 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 738 | 153,6 k $ | 0,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 841 | 134,3 k $ | 0,00 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 746 | 132,8 k $ | 0,00 % |
| Lowe's Cos Inc | 557 | 131,6 k $ | 0,00 % |
| McDonald's Corp. | 421 | 130,8 k $ | 0,00 % |
| Travelers Cos Inc/The | 447 | 130,4 k $ | 0,00 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 969 | 126,9 k $ | 0,00 % |
| Sleep Number Corp | 68 228 | 122,5 k $ | 0,00 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 900 | 121,7 k $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 1 255 | 121 k $ | 0,00 % |
| T-Mobile US Inc | 566 | 118,9 k $ | 0,00 % |
| M&T Bank Corp | 542 | 112 k $ | 0,00 % |
| General Electric Co | 394 | 111,8 k $ | 0,00 % |
| Shell PLC | 2 360 | 109,3 k $ | 0,00 % |
| UnitedHealth Group Inc | 397 | 107,4 k $ | 0,00 % |
| International Business Machines Corp. | 442 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| Johnson Controls International plc | 818 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 373 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 125 | 105,7 k $ | 0,00 % |
| Tapestry Inc | 744 | 105 k $ | 0,00 % |
| Verizon Communications Inc | 2 027 | 101,8 k $ | 0,00 % |
| Lamar Advertising Co | 759 | 96,1 k $ | 0,00 % |
| NXP Semiconductors NV | 482 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| GSK PLC | 3 422 | 94,3 k $ | 0,00 % |
| Northrop Grumman Corp | 138 | 94,1 k $ | 0,00 % |
| AT&T Inc | 3 210 | 93,1 k $ | 0,00 % |
| Target Corp | 767 | 93 k $ | 0,00 % |
| Southern Co/The | 953 | 92 k $ | 0,00 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1 860 | 90,7 k $ | 0,00 % |
| Danaher Corp | 478 | 90,6 k $ | 0,00 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 504 | 87,4 k $ | 0,00 % |
| Analog Devices Inc | 269 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| US Bancorp | 1 645 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| General Dynamics Corp | 245 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| Constellation Energy Corp. | 301 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 218 | 82,8 k $ | 0,00 % |
| Blackrock Inc | 86 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| Public Storage | 297 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5 092 | 79,7 k $ | 0,00 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5 211 | 79,2 k $ | 0,00 % |
| Capital One Financial Corp | 429 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| AMETEK Inc | 347 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2 783 | 73,3 k $ | 0,00 % |
| Restaurant Brands International Inc | 967 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| Crane Co | 410 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| Comcast Corp | 2 437 | 70 k $ | 0,00 % |
| American Financial Group Inc/OH | 529 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| Burlington Stores Inc | 205 | 66,7 k $ | 0,00 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 731 | 65,5 k $ | 0,00 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 656 | 64,6 k $ | 0,00 % |
| Prysmian SpA | 538 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| Metro Inc/CN | 915 | 62,6 k $ | 0,00 % |
| Hitachi Ltd | 2 024 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| Watsco Inc | 159 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| Ball Corp | 939 | 55,5 k $ | 0,00 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 278 | 55,1 k $ | 0,00 % |
| Crown Holdings Inc | 540 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 1 508 | 53,9 k $ | 0,00 % |
| Accenture PLC | 270 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 930 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| Visa Inc | 166 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| Amdocs Ltd | 742 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| Starbucks Corp | 536 | 48 k $ | 0,00 % |
| Chevron Corp | 231 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| American Tower Corp | 269 | 46,4 k $ | 0,00 % |
| Cigna Group/The | 173 | 46,1 k $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 186 | 46 k $ | 0,00 % |
| CenterPoint Energy Inc | 1 061 | 45,8 k $ | 0,00 % |
| WEC Energy Group Inc | 391 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| Apollo Global Management Inc | 397 | 44,2 k $ | 0,00 % |
| Mondelez International Inc | 751 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| Ameren Corp | 386 | 42,4 k $ | 0,00 % |
| PG&E Corp | 2 412 | 42,4 k $ | 0,00 % |
| Phillips 66 | 232 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| Exelon Corp | 848 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| Broadcom Inc | 134 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| FirstEnergy Corp | 699 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| Siemens AG | 136 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| Kenvue Inc | 1 867 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| NIKE Inc | 599 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| Unilever PLC | 573 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 314 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| J M Smucker Co/The | 279 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| H&R Block Inc | 779 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| Crane NXT Co | 605 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| Veralto Corp | 272 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| GFL Environmental Inc | 554 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 1 218 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| Imperial Brands PLC | 529 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| KBR Inc | 468 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| Albertsons Cos Inc | 908 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| NRG Energy Inc | 104 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| Costco Wholesale Corp | 12 | 12 k $ | 0,00 % |
| Columbia Sportswear Co | 72 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| Vestis Corp | 44 | 345,8 $ |