Composition de Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 46,5 %
- Positions
- 170 dans 16 pays
- Souches
- 17 de 16 sociétés
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Analog Devices Inc | 285 | 113,2 k $ | 0,00 % |
| 102 | Target Corp | 859 | 112,2 k $ | 0,00 % |
| 103 | US Bancorp | 1 761 | 106,4 k $ | 0,00 % |
| 104 | Marsh & McLennan Cos Inc | 637 | 106,2 k $ | 0,00 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 622 | 97 k $ | 0,00 % |
| 106 | Visa Inc | 278 | 95,4 k $ | 0,00 % |
| 107 | General Dynamics Corp | 264 | 93,5 k $ | 0,00 % |
| 108 | SHELL PLC | 2 383 | 92,6 k $ | 0,00 % |
| 109 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 798 | 91,6 k $ | 0,00 % |
| 110 | Tapestry Inc | 624 | 91,3 k $ | 0,00 % |
| 111 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 092 | 90,3 k $ | 0,00 % |
| 112 | IMPERIAL OIL LTD | 795 | 89,3 k $ | 0,00 % |
| 113 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 356 | 88,4 k $ | 0,00 % |
| 114 | T-Mobile US Inc | 522 | 87,6 k $ | 0,00 % |
| 115 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 000 | 87,2 k $ | 0,00 % |
| 116 | Verizon Communications Inc | 2 027 | 85,8 k $ | 0,00 % |
| 117 | AMETEK Inc | 347 | 84 k $ | 0,00 % |
| 118 | Blackrock Inc | 86 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| 119 | American Financial Group Inc/OH | 576 | 80,6 k $ | 0,00 % |
| 120 | Public Storage | 253 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| 121 | Watsco Inc | 193 | 80,4 k $ | 0,00 % |
| 122 | Crane Co | 358 | 79,9 k $ | 0,00 % |
| 123 | Capital One Financial Corp | 397 | 79,6 k $ | 0,00 % |
| 124 | Northrop Grumman Corp | 151 | 76,9 k $ | 0,00 % |
| 125 | Southern Co/The | 799 | 76,5 k $ | 0,00 % |
| 126 | Restaurant Brands International Inc | 1 046 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 127 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 860 | 73,6 k $ | 0,00 % |
| 128 | Metro Inc/CN | 1 077 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| 129 | AT&T Inc | 3 210 | 66,4 k $ | 0,00 % |
| 130 | Huntington Ingalls Industries Inc | 233 | 65,2 k $ | 0,00 % |
| 131 | Ball Corp | 1 044 | 65,1 k $ | 0,00 % |
| 132 | GSK PLC | 2 444 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 133 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 731 | 63,6 k $ | 0,00 % |
| 134 | Dick's Sporting Goods Inc | 278 | 63,1 k $ | 0,00 % |
| 135 | Comcast Corp | 2 437 | 59,8 k $ | 0,00 % |
| 136 | Alimentation Couche-Tard Inc | 930 | 59,3 k $ | 0,00 % |
| 137 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 038 | 58,2 k $ | 0,00 % |
| 138 | STARBUCKS CORP | 536 | 54,8 k $ | 0,00 % |
| 139 | GTT COMMUNICATIONS INC | 1 508 | 54,2 k $ | 0,00 % |
| 140 | Apollo Global Management Inc | 454 | 53,7 k $ | 0,00 % |
| 141 | PG&E Corp | 3 049 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 142 | Burlington Stores Inc | 156 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 143 | United Parcel Service Inc | 451 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 186 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| 145 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 061 | 46,7 k $ | 0,00 % |
| 146 | Hitachi Ltd | 1 623 | 44,9 k $ | 0,00 % |
| 147 | Prysmian SpA | 265 | 44,6 k $ | 0,00 % |
| 148 | American Tower Corp | 269 | 44 k $ | 0,00 % |
| 149 | CROWN HOLDINGS INC | 392 | 43,8 k $ | 0,00 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 751 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 151 | Gen Digital Inc | 1 741 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 152 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 453 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 153 | Phillips 66 | 232 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 154 | Chevron Corp | 231 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 155 | WEC Energy Group Inc | 324 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 156 | Crane NXT Co | 738 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 157 | Amdocs Ltd | 742 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 158 | Ameren Corp | 318 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 159 | Kenvue Inc | 1 867 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 160 | Smurfit Westrock PLC | 681 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 161 | J M Smucker Co/The | 279 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 162 | H&R Block Inc | 779 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 163 | adidas AG | 126 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 164 | Costco Wholesale Corp | 25 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 165 | Clorox Co/The | 237 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 166 | NRG ENERGY INC | 148 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 167 | KBR Inc | 468 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 168 | G Mining Ventures Corp | 400 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 169 | Vestis Corp | 44 | 638,9 $ | |
| 170 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 | 17,2 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almonty Industries Inc | 1 | 54,7 M $ | 1,53 % |
| 2 | Riot Platforms Inc | 1 | 49,1 M $ | 1,38 % |
| 3 | Snowflake Inc | 1 | 35,5 M $ | 1,00 % |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 26,3 M $ | 0,74 % |
| 5 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 23,7 M $ | 0,67 % |
| 6 | MP MATERIALS CORP | 1 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 7 | Terawulf Inc | 1 | 13,2 M $ | 0,37 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 1 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 9 | Synaptics Inc | 1 | 12,6 M $ | 0,35 % |
| 10 | MKS Inc | 1 | 12,1 M $ | 0,34 % |
| 11 | Datadog Inc | 1 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 12 | Cloudflare Inc | 1 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 13 | Rivian Automotive Inc | 1 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 14 | SoFi Technologies Inc | 1 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 15 | EchoStar Corp | 1 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 16 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Santé 10,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,8 %
- Industrie 3,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation de base 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,9 %
- EUR 3,8 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,0 %
- Îles Marshall 16,4 %
- Canada 9,2 %
- Norvège 4,0 %
- France 2,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Allemagne 1,0 %
- Israël 0,5 %
- Taïwan 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 132 | 1,1 Md $ | 64,03 % |
| 2 | Îles Marshall | 3 | 271,1 M $ | 16,36 % |
| 3 | Canada | 15 | 153 M $ | 9,23 % |
| 4 | Norvège | 1 | 66,8 M $ | 4,03 % |
| 5 | France | 1 | 46,1 M $ | 2,78 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 32,5 M $ | 1,96 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 16,9 M $ | 1,02 % |
| 8 | Israël | 1 | 8,8 M $ | 0,53 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 302,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 259,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 12 | Irlande | 1 | 134,7 k $ | 0,01 % |
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