Portfolio von Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust ·183 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Finanzen 2,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- CAD 7,2 %
- EUR 3,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,6 %
- MH 18,0 %
- CA 12,5 %
- GB 3,9 %
- FR 3,5 %
- CH 0,6 %
- IL 0,6 %
- KY 0,6 %
- BR 0,5 %
- TW 0,0 %
- KR 0,0 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 145 | 802 Mio. $ | 59,62 % |
| 2 | MH | 2 | 242,1 Mio. $ | 18,00 % |
| 3 | CA | 14 | 168,8 Mio. $ | 12,55 % |
| 4 | GB | 8 | 53,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | FR | 2 | 46,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | CH | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | IL | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | KY | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | BR | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | TW | 1 | 208.177,2 $ | 0,02 % |
| 11 | KR | 1 | 175.288,1 $ | 0,01 % |
| 12 | IE | 1 | 107.117,1 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Electric Co | 394 | 111.805,4 $ | 0,00 % |
| 102 | Shell PLC | 2.360 | 109.303,5 $ | 0,00 % |
| 103 | UnitedHealth Group Inc | 397 | 107.424,2 $ | 0,00 % |
| 104 | International Business Machines Corp. | 442 | 107.136,4 $ | 0,00 % |
| 105 | Johnson Controls International plc | 818 | 107.117,1 $ | 0,00 % |
| 106 | Norfolk Southern Corp | 373 | 107.051 $ | 0,00 % |
| 107 | Charles Schwab Corp/The | 1.125 | 105.727,5 $ | 0,00 % |
| 108 | Tapestry Inc | 744 | 104.985,8 $ | 0,00 % |
| 109 | Verizon Communications Inc | 2.027 | 101.755,4 $ | 0,00 % |
| 110 | Lamar Advertising Co | 759 | 96.134,9 $ | 0,00 % |
| 111 | NXP Semiconductors NV | 482 | 94.886,5 $ | 0,00 % |
| 112 | GSK PLC | 3.422 | 94.260,6 $ | 0,00 % |
| 113 | Northrop Grumman Corp | 138 | 94.149,1 $ | 0,00 % |
| 114 | AT&T Inc | 3.210 | 93.057,9 $ | 0,00 % |
| 115 | Target Corp | 767 | 92.960,4 $ | 0,00 % |
| 116 | Southern Co/The | 953 | 91.983,6 $ | 0,00 % |
| 117 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.860 | 90.733,7 $ | 0,00 % |
| 118 | Danaher Corp | 478 | 90.628,8 $ | 0,00 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 504 | 87.418,8 $ | 0,00 % |
| 120 | Analog Devices Inc | 269 | 85.579,7 $ | 0,00 % |
| 121 | US Bancorp | 1.645 | 85.556,5 $ | 0,00 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 245 | 84.088,9 $ | 0,00 % |
| 123 | Constellation Energy Corp. | 301 | 84.054,3 $ | 0,00 % |
| 124 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 218 | 82.818,2 $ | 0,00 % |
| 125 | Blackrock Inc | 86 | 82.707,1 $ | 0,00 % |
| 126 | Public Storage | 297 | 80.451,4 $ | 0,00 % |
| 127 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.092 | 79.689,8 $ | 0,00 % |
| 128 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5.211 | 79.167,7 $ | 0,00 % |
| 129 | Capital One Financial Corp | 429 | 78.262,5 $ | 0,00 % |
| 130 | AMETEK Inc | 347 | 74.382,9 $ | 0,00 % |
| 131 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.783 | 73.276,4 $ | 0,00 % |
| 132 | Restaurant Brands International Inc | 967 | 71.557 $ | 0,00 % |
| 133 | Crane Co | 410 | 70.110 $ | 0,00 % |
| 134 | Comcast Corp | 2.437 | 69.966,3 $ | 0,00 % |
| 135 | American Financial Group Inc/OH | 529 | 67.558,6 $ | 0,00 % |
| 136 | Burlington Stores Inc | 205 | 66.702,9 $ | 0,00 % |
| 137 | Enterprise Products Partners LP | 1.731 | 65.501 $ | 0,00 % |
| 138 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 656 | 64.563,5 $ | 0,00 % |
| 139 | Prysmian SpA | 538 | 63.533 $ | 0,00 % |
| 140 | Metro Inc/CN | 915 | 62.604,9 $ | 0,00 % |
| 141 | Hitachi Ltd | 2.024 | 59.375 $ | 0,00 % |
| 142 | Watsco Inc | 159 | 57.842,6 $ | 0,00 % |
| 143 | Ball Corp | 939 | 55.504,3 $ | 0,00 % |
| 144 | Dick's Sporting Goods Inc | 278 | 55.124,6 $ | 0,00 % |
| 145 | Crown Holdings Inc | 540 | 54.135 $ | 0,00 % |
| 146 | GTT COMMUNICATIONS INC | 1.508 | 53.911 $ | 0,00 % |
| 147 | Accenture PLC | 270 | 53.538,3 $ | 0,00 % |
| 148 | Alimentation Couche-Tard Inc | 930 | 52.714 $ | 0,00 % |
| 149 | Visa Inc | 166 | 50.171,8 $ | 0,00 % |
| 150 | Amdocs Ltd | 742 | 48.422,9 $ | 0,00 % |
| 151 | Starbucks Corp | 536 | 48.020,2 $ | 0,00 % |
| 152 | Chevron Corp | 231 | 47.793,9 $ | 0,00 % |
| 153 | American Tower Corp | 269 | 46.424 $ | 0,00 % |
| 154 | Cigna Group/The | 173 | 46.147,8 $ | 0,00 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 186 | 45.956,9 $ | 0,00 % |
| 156 | CenterPoint Energy Inc | 1.061 | 45.792,8 $ | 0,00 % |
| 157 | WEC Energy Group Inc | 391 | 45.266,1 $ | 0,00 % |
| 158 | Apollo Global Management Inc | 397 | 44.233,7 $ | 0,00 % |
| 159 | Mondelez International Inc | 751 | 43.287,6 $ | 0,00 % |
| 160 | Ameren Corp | 386 | 42.429,1 $ | 0,00 % |
| 161 | PG&E Corp | 2.412 | 42.378,8 $ | 0,00 % |
| 162 | Phillips 66 | 232 | 42.265,8 $ | 0,00 % |
| 163 | Exelon Corp | 848 | 41.569 $ | 0,00 % |
| 164 | Broadcom Inc | 134 | 41.474,3 $ | 0,00 % |
| 165 | FirstEnergy Corp | 699 | 35.411,3 $ | 0,00 % |
| 166 | Siemens AG | 136 | 33.134,2 $ | 0,00 % |
| 167 | Kenvue Inc | 1.867 | 32.187,1 $ | 0,00 % |
| 168 | NIKE Inc | 599 | 31.639,2 $ | 0,00 % |
| 169 | Unilever PLC | 573 | 31.457,4 $ | 0,00 % |
| 170 | Southwest Gas Holdings Inc | 314 | 27.286,6 $ | 0,00 % |
| 171 | J M Smucker Co/The | 279 | 26.906,8 $ | 0,00 % |
| 172 | H&R Block Inc | 779 | 24.725,5 $ | 0,00 % |
| 173 | Crane NXT Co | 605 | 24.557 $ | 0,00 % |
| 174 | Veralto Corp | 272 | 24.050,2 $ | 0,00 % |
| 175 | GFL Environmental Inc | 554 | 23.110,2 $ | 0,00 % |
| 176 | Gen Digital Inc | 1.218 | 22.934,9 $ | 0,00 % |
| 177 | Imperial Brands PLC | 529 | 21.449,8 $ | 0,00 % |
| 178 | KBR Inc | 468 | 17.250,5 $ | 0,00 % |
| 179 | Albertsons Cos Inc | 908 | 15.472,3 $ | 0,00 % |
| 180 | NRG Energy Inc | 104 | 15.198,6 $ | 0,00 % |
| 181 | Costco Wholesale Corp | 12 | 11.957,2 $ | 0,00 % |
| 182 | Columbia Sportswear Co | 72 | 3946,3 $ | 0,00 % |
| 183 | Vestis Corp | 44 | 345,8 $ |