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Zusammensetzung von Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund

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Nettovermögen
3,6 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 46,5 %
Positionen
170 in 16 Ländern
Anleihen
17 von 16 Gesellschaften
Zehn größte
24,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Analog Devices Inc 285113.193,5 $0,00 %
102Target Corp 859112.194 $0,00 %
103US Bancorp 1.761106.364,4 $0,00 %
104Marsh & McLennan Cos Inc 637106.168,8 $0,00 %
105Lamar Advertising Co 62297.019,6 $0,00 %
106Visa Inc 27895.379 $0,00 %
107General Dynamics Corp 26493.519,4 $0,00 %
108SHELL PLC 2.38392.591,5 $0,00 %
109Keurig Dr Pepper Inc 2.79891.578,5 $0,00 %
110Tapestry Inc 62491.341,1 $0,00 %
111Huntington Bancshares Inc/OH 5.09290.281,2 $0,00 %
112IMPERIAL OIL LTD 79589.273,2 $0,00 %
113CONSTELLATION ENERGY CORP 35688.419,7 $0,00 %
114T-Mobile US Inc 52287.555,1 $0,00 %
115BJ's Wholesale Club Holdings Inc 1.00087.220 $0,00 %
116Verizon Communications Inc 2.02785.823,2 $0,00 %
117AMETEK Inc 34783.953,2 $0,00 %
118Blackrock Inc 8682.694,2 $0,00 %
119American Financial Group Inc/OH 57680.605,4 $0,00 %
120Public Storage 25380.532,4 $0,00 %
121Watsco Inc 19380.428,9 $0,00 %
122Crane Co 35879.859,1 $0,00 %
123Capital One Financial Corp 39779.646,1 $0,00 %
124Northrop Grumman Corp 15176.905,8 $0,00 %
125Southern Co/The 79976.472,3 $0,00 %
126Restaurant Brands International Inc 1.04675.869,6 $0,00 %
127CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 1.86073.600 $0,00 %
128Metro Inc/CN 1.07768.861,2 $0,00 %
129AT&T Inc 3.21066.447 $0,00 %
130Huntington Ingalls Industries Inc 23365.214,4 $0,00 %
131Ball Corp 1.04465.145,6 $0,00 %
132GSK PLC 2.44464.162,1 $0,00 %
133ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 1.73163.631,6 $0,00 %
134Dick's Sporting Goods Inc 27863.053,2 $0,00 %
135Comcast Corp 2.43759.828,4 $0,00 %
136Alimentation Couche-Tard Inc 93059.278,7 $0,00 %
137ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3.03858.237,4 $0,00 %
138STARBUCKS CORP 53654.773,8 $0,00 %
139GTT COMMUNICATIONS INC 1.50854.242,8 $0,00 %
140Apollo Global Management Inc 45453.712,7 $0,00 %
141PG&E Corp 3.04951.284,2 $0,00 %
142Burlington Stores Inc 15649.420,8 $0,00 %
143United Parcel Service Inc 45148.482,5 $0,00 %
144Valero Energy Corp 18648.441,8 $0,00 %
145CENTERPOINT ENERGY INC 1.06146.726,4 $0,00 %
146Hitachi Ltd 1.62344.918,3 $0,00 %
147Prysmian SpA 26544.611 $0,00 %
148American Tower Corp 26944.000,3 $0,00 %
149CROWN HOLDINGS INC 39243.833,4 $0,00 %
150Mondelez International Inc 75143.437,8 $0,00 %
151Gen Digital Inc 1.74143.333,5 $0,00 %
152SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 45340.172 $0,00 %
153Phillips 66 23239.219,6 $0,00 %
154Chevron Corp 23138.290,6 $0,00 %
155WEC Energy Group Inc 32437.833,5 $0,00 %
156Crane NXT Co 73837.756,1 $0,00 %
157Amdocs Ltd 74237.500,7 $0,00 %
158Ameren Corp 31835.946,7 $0,00 %
159Kenvue Inc 1.86735.678,4 $0,00 %
160Smurfit Westrock PLC 68131.503,1 $0,00 %
161J M Smucker Co/The 27931.387,5 $0,00 %
162H&R Block Inc 77929.664,3 $0,00 %
163adidas AG 12625.858,9 $0,00 %
164Costco Wholesale Corp 2523.386,8 $0,00 %
165Clorox Co/The 23722.619,3 $0,00 %
166NRG ENERGY INC 14821.616,9 $0,00 %
167KBR Inc 46816.160 $0,00 %
168G Mining Ventures Corp 40011.713 $0,00 %
169Vestis Corp 44638,9 $
170Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 317,2 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Almonty Industries Inc154,7 Mio. $1,53 %
2Riot Platforms Inc149,1 Mio. $1,38 %
3Snowflake Inc135,5 Mio. $1,00 %
4Scorpio Tankers Inc226,3 Mio. $0,74 %
5CYBERARK SOFTWARE LTD123,7 Mio. $0,67 %
6MP MATERIALS CORP113,9 Mio. $0,39 %
7Terawulf Inc113,2 Mio. $0,37 %
8ON Semiconductor Corp112,7 Mio. $0,36 %
9Synaptics Inc112,6 Mio. $0,35 %
10MKS Inc112,1 Mio. $0,34 %
11Datadog Inc110,4 Mio. $0,29 %
12Cloudflare Inc110,4 Mio. $0,29 %
13Rivian Automotive Inc19,4 Mio. $0,26 %
14SoFi Technologies Inc18,8 Mio. $0,25 %
15EchoStar Corp18,7 Mio. $0,24 %
16Eos Energy Enterprises Inc16,9 Mio. $0,19 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,6 %
  • Gesundheit 10,7 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Industrie 3,2 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,6 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 50,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 90,9 %
  • EUR 3,8 %
  • CAD 3,3 %
  • GBP 2,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 64,0 %
  • Marshallinseln 16,4 %
  • Kanada 9,2 %
  • Norwegen 4,0 %
  • Frankreich 2,8 %
  • Vereinigtes Königreich 2,0 %
  • Deutschland 1,0 %
  • Israel 0,5 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1321,1 Mrd. $64,03 %
2Marshallinseln3271,1 Mio. $16,36 %
3Kanada15153 Mio. $9,23 %
4Norwegen166,8 Mio. $4,03 %
5Frankreich146,1 Mio. $2,78 %
6Vereinigtes Königreich632,5 Mio. $1,96 %
7Deutschland316,9 Mio. $1,02 %
8Israel18,8 Mio. $0,53 %
9Taiwan1302.301,8 $0,02 %
10Südkorea1259.612,4 $0,02 %
11Niederlande1135.456,5 $0,01 %
12Irland1134.713,4 $0,01 %
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