Portfolio von Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust ·183 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Kommunikation 7,2 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Finanzen 2,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- CAD 7,2 %
- EUR 3,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,6 %
- MH 18,0 %
- CA 12,5 %
- GB 3,9 %
- FR 3,5 %
- CH 0,6 %
- IL 0,6 %
- KY 0,6 %
- BR 0,5 %
- TW 0,0 %
- KR 0,0 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 145 | 802 Mio. $ | 59,62 % |
| 2 | MH | 2 | 242,1 Mio. $ | 18,00 % |
| 3 | CA | 14 | 168,8 Mio. $ | 12,55 % |
| 4 | GB | 8 | 53,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | FR | 2 | 46,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | CH | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | IL | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | KY | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | BR | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | TW | 1 | 208.177,2 $ | 0,02 % |
| 11 | KR | 1 | 175.288,1 $ | 0,01 % |
| 12 | IE | 1 | 107.117,1 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHT Holdings Inc | 6.684.102 | 122,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | International Seaways Inc | 1.646.763 | 120 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Alphabet Inc | 246.822 | 71 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Almonty Industries Inc | 4.891.180 | 70,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 5.783.274 | 54,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 281.400 | 49,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | TransAlta Corp | 3.612.309 | 47,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Vallourec SACA | 1.800.821 | 45,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | SHARPLINK INC | 6.712.672 | 43,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Apple Inc | 169.353 | 43 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Tesla Inc | 98.000 | 36,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Serco Group PLC | 8.229.300 | 31,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 44.973 | 25,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Strive Inc | 2.422.668 | 24,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Hess Midstream LP | 488.128 | 19 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Cheniere Energy Inc | 64.200 | 18,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Microsoft Corp | 47.645 | 17,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 83.719 | 17,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 101.176 | 17,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 494.700 | 16,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 17.492 | 16,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Kennametal Inc | 373.337 | 13,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 55.901 | 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 44.508 | 10,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 89.362 | 10,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | GSK PLC | 192.700 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 53.400 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | FTI Consulting Inc | 59.600 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 75.403 | 10,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 80.400 | 10,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Tanger Inc | 299.700 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 239.200 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 64.600 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Pizza Pizza Royalty Corp | 882.100 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 151.987 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 31.308 | 9,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Pfizer Inc | 325.481 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Macerich Co/The | 482.899 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Methanex Corp | 150.793 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 134.800 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | AbbVie Inc | 41.080 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 10.226 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Royalty Pharma PLC | 181.691 | 8,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 73.400 | 8,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Roche Holding AG | 21.600 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 286.100 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Byrna Technologies Inc | 919.946 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Constellation Brands Inc | 56.300 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Agnico Eagle Mines Ltd | 41.000 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 106.706 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | RTX Corp | 42.900 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | First Quantum Minerals Ltd | 345.327 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Biogen Inc | 44.300 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | HCA Healthcare Inc | 17.100 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Moderna Inc | 158.100 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | ATS Corp | 282.800 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Morgan Stanley | 45.600 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | SharkNinja Inc | 69.900 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 74.851 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Vistra Corp | 48.973 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Clorox Co/The | 69.144 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 233.428 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Groupe Dynamite Inc | 128.900 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Aritzia Inc | 82.100 | 6,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 62.774 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 39.531 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 24.800 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Vaxcyte Inc | 85.500 | 5 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Amentum Holdings Inc | 183.100 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | Caris Life Sciences Inc | 238.100 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Monarch Casino & Resort Inc | 33.500 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Versant Media Group Inc | 82.800 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 1.927.598 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | BAUSCH + LOMB CORP | 138.759 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Mativ Holdings Inc | 155.178 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Sequans Communications SA | 433.116 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Linde PLC | 510 | 252.837,6 $ | 0,01 % |
| 78 | Walmart Inc | 1.800 | 223.704 $ | 0,01 % |
| 79 | Wells Fargo & Co | 2.769 | 220.440,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Bank of America Corp | 4.338 | 211.477,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Insight Enterprises Inc | 3.119 | 209.004,2 $ | 0,01 % |
| 82 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 616 | 208.177,2 $ | 0,01 % |
| 83 | Chubb Ltd | 588 | 191.646,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Procter & Gamble Co/The | 1.236 | 178.527,8 $ | 0,01 % |
| 85 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.472 | 175.288,1 $ | 0,01 % |
| 86 | ITT Inc | 904 | 172.239,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Anteris Technologies Global Corp | 30.100 | 167.055 $ | 0,00 % |
| 88 | NextEra Energy Inc | 1.756 | 163.097,3 $ | 0,00 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 738 | 153.570,4 $ | 0,00 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 841 | 134.307,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Coca-Cola Co/The | 1.746 | 132.783,3 $ | 0,00 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 557 | 131.608 $ | 0,00 % |
| 93 | McDonald's Corp. | 421 | 130.842,6 $ | 0,00 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 447 | 130.381 $ | 0,00 % |
| 95 | IMPERIAL OIL LTD | 969 | 126.922,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Sleep Number Corp | 68.228 | 122.469,3 $ | 0,00 % |
| 97 | Hartford Insurance Group Inc/The | 900 | 121.707 $ | 0,00 % |
| 98 | Walt Disney Co/The | 1.255 | 120.956,9 $ | 0,00 % |
| 99 | T-Mobile US Inc | 566 | 118.877 $ | 0,00 % |
| 100 | M&T Bank Corp | 542 | 112.042,2 $ | 0,00 % |