Zusammensetzung von Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 46,5 %
- Positionen
- 170 in 16 Ländern
- Anleihen
- 17 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Seaways Inc | 1.654.463 | 126,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | DHT Holdings Inc | 6.881.130 | 113,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 288.449 | 103,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 495.500 | 99,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 404.655 | 96,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Almonty Industries Inc | 5.437.525 | 90 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 58.621 | 70,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | FRONTLINE PLC | 1.920.583 | 66,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Apple Inc | 193.613 | 56 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Fidelity Private Credit Central Fund LLC | 5.957.775 | 55,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | VALLOUREC SA | 1.975.164 | 46,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Strive Inc | 3.294.664 | 35,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | BitMine Immersion Technologies Inc | 2.602.293 | 34,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Scorpio Tankers Inc | 441.998 | 30,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Tesla Inc | 68.700 | 28,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Delta Air Lines Inc | 247.400 | 23,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 34.500 | 20 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 17.100 | 19,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 144.544 | 18,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Microsoft Corp | 49.308 | 18,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Okta Inc | 132.000 | 18 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 51.818 | 17 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 96.900 | 16,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 67.062 | 16 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 60.000 | 14,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | SERCO GROUP PLC | 4.787.274 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | SHARPLINK INC | 2.893.801 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Americold Realty Trust Inc | 862.800 | 13,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Macerich Co/The | 537.400 | 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | MODERNA INC | 192.800 | 13,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Hess Midstream LP | 337.728 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | TANGER INC | 316.000 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Axon Enterprise Inc | 20.900 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 27.700 | 10,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 36.639 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | ROYALTY PHARMA PLC | 178.956 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 68.000 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Teck Resources Ltd | 164.400 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Danaher Corp | 51.224 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 97.440 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | VISTRA CORP | 60.573 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 51.275 | 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Siemens AG | 29.336 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Novartis AG | 59.800 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 77.400 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 15.920 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 70.975 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | ALCOA CORP | 171.400 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 154.660 | 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 259.900 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 56.600 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | British American Tobacco PLC | 141.719 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 487.301 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Broadcom Inc | 22.969 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 21.400 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Aritzia Inc | 75.900 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Pizza Pizza Royalty Corp | 903.096 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Graphic Packaging Holding Co | 769.800 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Constellation Software Inc/Canada | 4.200 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Salesforce Inc | 49.200 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Clear Secure Inc | 134.519 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | SAP SE | 48.400 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 6.297 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Insmed Inc | 66.891 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | TransAlta Corp | 503.309 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | ATS Corp | 221.151 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Byrna Technologies Inc | 922.246 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 68 | Groupe Dynamite Inc | 132.000 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Eightco Holdings Inc | 4.803.500 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Biogen Inc | 7.936 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Neo Performance Materials Inc | 49.100 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 6.598 | 775.001,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 2.663 | 364.085,4 $ | 0,01 % |
| 74 | AbbVie Inc | 1.276 | 321.092,6 $ | 0,01 % |
| 75 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 633 | 302.301,8 $ | 0,01 % |
| 76 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 30.100 | 296.485 $ | 0,01 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1.108 | 281.398,8 $ | 0,01 % |
| 78 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.169 | 259.612,4 $ | 0,01 % |
| 79 | Linde PLC | 471 | 244.420,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Bank of America Corp | 3.958 | 225.526,8 $ | 0,01 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 2.591 | 214.120,2 $ | 0,01 % |
| 82 | Chubb Ltd | 608 | 207.169,9 $ | 0,01 % |
| 83 | UnitedHealth Group Inc | 494 | 205.321,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Procter & Gamble Co/The | 1.322 | 193.858,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Walmart Inc | 1.708 | 193.448,1 $ | 0,01 % |
| 86 | ITT INC | 853 | 168.689,3 $ | 0,00 % |
| 87 | Coca-Cola Co/The | 2.032 | 165.140,6 $ | 0,00 % |
| 88 | PNC Financial Services Group Inc/The | 663 | 163.243,9 $ | 0,00 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 447 | 147.563,6 $ | 0,00 % |
| 90 | General Electric Co | 394 | 147.249,6 $ | 0,00 % |
| 91 | McDonald's Corp | 540 | 145.967,4 $ | 0,00 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 654 | 144.200,5 $ | 0,00 % |
| 93 | M&T Bank Corp | 595 | 141.616 $ | 0,00 % |
| 94 | NXP Semiconductors NV | 482 | 135.456,5 $ | 0,00 % |
| 95 | Johnson Controls International plc | 922 | 134.713,4 $ | 0,00 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 1.505 | 132.093,9 $ | 0,00 % |
| 97 | Charles Schwab Corp/The | 1.417 | 130.746,6 $ | 0,00 % |
| 98 | TJX Cos Inc/The | 841 | 127.411,5 $ | 0,00 % |
| 99 | Hartford Insurance Group Inc/The | 949 | 125.761,5 $ | 0,00 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 1.189 | 114.441,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almonty Industries Inc | 1 | 54,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 2 | Riot Platforms Inc | 1 | 49,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Snowflake Inc | 1 | 35,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | MP MATERIALS CORP | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Terawulf Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Synaptics Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | MKS Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Datadog Inc | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Cloudflare Inc | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Rivian Automotive Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | SoFi Technologies Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | EchoStar Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Gesundheit 10,7 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 3,2 %
- Finanzen 1,7 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,9 %
- EUR 3,8 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,0 %
- Marshallinseln 16,4 %
- Kanada 9,2 %
- Norwegen 4,0 %
- Frankreich 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Deutschland 1,0 %
- Israel 0,5 %
- Taiwan 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 132 | 1,1 Mrd. $ | 64,03 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 271,1 Mio. $ | 16,36 % |
| 3 | Kanada | 15 | 153 Mio. $ | 9,23 % |
| 4 | Norwegen | 1 | 66,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 46,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 32,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 16,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Israel | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 302.301,8 $ | 0,02 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 259.612,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 135.456,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Irland | 1 | 134.713,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050482