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Composition de VIP High Income Portfolio

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Actif net
799,9 M $ dont 14 M $ en actions, soit 1,8 %
Positions
6 dans 1 pays
Souches
238 de 127 sociétés
10 premières
1,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Private Credit Central Fund LLC 1 203 74511,2 M $1,40 %
2GTT COMMUNICATIONS INC 23 507845,5 k $0,11 %
3CHENIERE ENERGY INC 3 300788,7 k $0,10 %
4Surgery Partners Inc 36 300609,8 k $0,08 %
5ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP 36 600360,5 k $0,05 %
6ON Semiconductor Corp 2 200208 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 238 souches de 127 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC87,8 M $0,98 %
2Carnival Corp Ltd76 M $0,75 %
3TENET HEALTHCARE CORP55,3 M $0,66 %
4SUNOCO LP64,8 M $0,60 %
5PG&E Corp34,7 M $0,59 %
6Chemours Co/The33,7 M $0,47 %
7Molina Healthcare Inc43,6 M $0,45 %
8Riot Platforms Inc13,5 M $0,43 %
9Entegris Inc23,4 M $0,43 %
10Block Inc43,4 M $0,42 %
11ICAHN ENTERPRISES LP43,3 M $0,41 %
12Humana Inc13,2 M $0,40 %
13Herc Holdings Inc43,2 M $0,40 %
14STARWOOD PROPERTY TRUST INC53,1 M $0,39 %
15Northern Oil & Gas Inc23,1 M $0,39 %
16Oracle Corp33 M $0,38 %
17Carvana Co62,8 M $0,35 %
18Kosmos Energy Ltd22,8 M $0,35 %
19EchoStar Corp12,8 M $0,35 %
20Service Corp International/US42,8 M $0,35 %
21DaVita Inc32,7 M $0,34 %
22CNX Resources Corp32,7 M $0,34 %
23EW Scripps Co/The12,7 M $0,33 %
24Comstock Resources Inc22,6 M $0,32 %
25ERO Copper Corp12,5 M $0,31 %
26Whirlpool Corp42,5 M $0,31 %
27Centene Corp22,4 M $0,30 %
28Strategy Inc12,3 M $0,29 %
29Builders FirstSource Inc22,3 M $0,29 %
30CVS Health Corp22,3 M $0,29 %
31FIRST QUANTUM MINERALS LTD42,3 M $0,29 %
32CHURCHILL DOWNS INC12,2 M $0,28 %
33Ball Corp42,2 M $0,28 %
34Post Holdings Inc42,2 M $0,27 %
35Clear Channel Outdoor Holdings Inc32,1 M $0,27 %
36CVR Energy Inc12,1 M $0,26 %
37LGI Homes Inc22,1 M $0,26 %
38Advanced Drainage Systems Inc22 M $0,25 %
39Coherent Corp11,9 M $0,23 %
40BWX Technologies Inc11,9 M $0,23 %
41Terawulf Inc11,8 M $0,23 %
42Xcel Energy Inc11,7 M $0,21 %
43CHENIERE ENERGY INC11,6 M $0,21 %
44Rogers Communications Inc11,6 M $0,21 %
45American Electric Power Co Inc21,6 M $0,20 %
46Eos Energy Enterprises Inc11,6 M $0,20 %
47Dominion Energy Inc11,6 M $0,20 %
48Bombardier Inc31,6 M $0,20 %
49Sempra11,5 M $0,19 %
50Amentum Holdings Inc11,5 M $0,19 %
51Matador Resources Co31,5 M $0,19 %
52Lamb Weston Holdings Inc21,5 M $0,19 %
53Fair Isaac Corp11,5 M $0,18 %
54CoreCivic Inc11,4 M $0,18 %
55ENERGY TRANSFER LP21,4 M $0,18 %
56TTM Technologies Inc11,4 M $0,17 %
57AECOM11,4 M $0,17 %
58CACI International Inc11,4 M $0,17 %
59Science Applications International Corp21,4 M $0,17 %
60Yum! Brands Inc31,3 M $0,16 %
61Royal Caribbean Cruises Ltd21,3 M $0,16 %
62Commercial Metals Co31,3 M $0,16 %
63Emergent BioSolutions Inc11,3 M $0,16 %
64CLEAN HARBORS INC21,3 M $0,16 %
65United Airlines Holdings Inc11,3 M $0,16 %
66SBA Communications Corp21,2 M $0,15 %
67Pilgrim's Pride Corp11,2 M $0,15 %
68Eversource Energy21,2 M $0,15 %
69California Resources Corp21,2 M $0,15 %
70HealthEquity Inc11,2 M $0,15 %
71Mueller Water Products Inc11,2 M $0,15 %
72Mineral Resources Ltd31,1 M $0,14 %
73TGS ASA11,1 M $0,14 %
74ATI INC21,1 M $0,14 %
75MKS Inc11,1 M $0,14 %
76Elastic NV11,1 M $0,14 %
77Canacol Energy Ltd11,1 M $0,14 %
78CLEVELAND-CLIFFS INC31,1 M $0,14 %
79TopBuild Corp21,1 M $0,14 %
80Enpro Inc11,1 M $0,13 %
81Carpenter Technology Corp11,1 M $0,13 %
82Edison International21 M $0,13 %
83Patrick Industries Inc11 M $0,13 %
84XPO Inc21 M $0,13 %
85ON Semiconductor Corp21 M $0,13 %
86Compass Inc11 M $0,13 %
87PennyMac Financial Services Inc1916,7 k $0,11 %
88Asbury Automotive Group Inc2884,1 k $0,11 %
89Volcan Cia Minera SAA1860,8 k $0,11 %
90Eldorado Gold Corp1860,4 k $0,11 %
91Century Communities Inc1812,9 k $0,10 %
92Capstone Copper Corp1810,9 k $0,10 %
93Space Exploration Technologies Corp2806,5 k $0,10 %
94SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC1799,6 k $0,10 %
95VALLOUREC SA1799,5 k $0,10 %
96Charles River Laboratories International Inc2797,9 k $0,10 %
97Coinbase Global Inc1797,5 k $0,10 %
98Gray Media Inc1772,2 k $0,10 %
99TransAlta Corp1768,4 k $0,10 %
100Group 1 Automotive Inc1749,3 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Énergie 5,6 %
  • Technologie 1,5 %
  • Non attribué 92,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis614 M $100,00 %
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